大型集团的财务规划与战略框架__管理文库

大型集团的财务规划与战略框架

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资金管理包括存量和增量两方面，存量的统一调配可以降低资金成本及控制低效使用，增量筹资改变资本结构，相应增加了控股母公司的投资风险，因而需要进行统一协调和筹资约束。

（一）对存量资产，建立财务的资产管理部门，合理进行调配管理，降低流动资产的库存和固定资产的闲置，提高资金的周转效率，强化存量资产利用效率的责任考核。

（二）我们将集团总部和将来的上市公司分别作为资金中心，对属下子公司进行现金预算约束和集中使用，并核定日常现金余额，集团总部还通过派息安排控制未来上市公司的现金存量。同时集团资金管理部门统一协调银行关系，及非银行金融组织（不包括机构投资者）的关系降低集团整体资金成本和控制财务风险。要成分利用组合银团，利用非银行金融组织为我们提供资金服务。
（三）我们的资金管理中心要逐步实现财务资产的金融化，并最终形成集团强大的金融资产，提高集团资产的质量，提高集团资金的自我满足和供给能力。

1、要成立财务公司－规范我们财务中心的管理。将现在的资金管理部的职能，全部转为财务公司的职能。可在HH年着手成立，LL年正式运营；

2、成立担保公司－便于我们融资和对外经营；

3、成立信托公司－拓宽我们融资的渠道；

框架财务大型战略规划集团

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