财务资料_管理工具

财务资料

宝铁财务分战略及其相关措施... 2007.06.05

第六部分宝铁财务分战略及其相关措施随着企业整体战略的实施，有关企业资本结构分析以及使企业保值增值的方法也相继产生，资本的来源、投资的方向、成本优势、资本的运营等等都是决定企业能否获得利润及保持企业竞争实力的重要因素。在资本相对缺乏、资源相对稀缺的今天，与众不同的财务战略必将产生与众不同的增值效果......

103详情

呆账催讨办法... 2007.06.05

第一条催讨原则 1．催款管理呆账的催讨工作一定要由专责人员随同原负责该款项目的销售人员前往催讨。 2．利用信函要求付款在前项所提派遣专员前往催款外，尚须同时发出督促信函，恳请对方尽速支付货款。 3．呆账催讨管理表的制作与利用在催讨呆账时，一定要制作催讨管理表，利用此表来追踪把握销售人员的催款......

140详情

呆帐管理办法... 2007.06.05

九、呆帐管理办法第一条本公司为处理呆帐，确保公司在法律上的各项权益，特制订本办法。 第二条各分公司应对所有客户建立客户信用卡，并由业务代表依照过去半年内的销售实绩及信用的判断，拟定其信用限额(若有设立抵押的客户，以其抵押标的担保值为信用限额)，经主管核准后，应转交会计人员善加保管，并填记于该......

133详情

大额取款流程图... 2007.06.05

北京证券苏州营业部大额取款流程图一、支票取款（ge;50万元）二、银证转帐（5万元到50万元）......

156详情

出纳业务处理程序... 2007.06.05

四、出纳业务处理程序 □ 收款程序出纳部门收入现金，须凭现金收入传票(包括视同现金收入传票的各项凭证)收款，其程序为： 1.应根据现金收入传票点收现款，鉴定现钞的真伪无误后，即在现金收入传票加盖收款日戳及分号(收入传票之分号每日自第一号依序编列)并盖私章。 2.如需签发或发还信托单或各种凭证时，应......

117详情

差旅费报销管理办法... 2007.06.04

差旅费报销管理办法 1　目的为规范公司本部经费支出，明确各项开支的范围和标准，严格审批和报销手续，根据国家的有关规定，结合本公司的实际情况，制定本办法。 2　适用范围本办法适用于公司每个员工。 3　术语和定义差旅费包括交通费、住宿费及伙食补助费。 4　职责财务部是差旅费管理及考核的归口部门。......

892详情

财政办公管理系统设计方案... 2007.06.04

财政办公管理系统设计方案目录绪论政府上网工程背景与国际网络技术的发展趋势 3 第一章用户需求分析 5 1.1 系统应用分析 5 1.1.1 财政系统内部网应用提供功能 5 1.1.2 财政系统内部网对主机系统的主要要求 6 1.1.3财政系统内部网网络系统设计方案应满足的要求 6 1.1.......

132详情

财务总监岗位职责... 2007.06.04

财务总监岗位职责 1.在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作。 2.负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准。 3.制定和管理税收政策方案及程序。 4.建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。 5.组织公司有关部门开展......

1515详情

财务制度模板... 2007.06.04

会计核算制度编号：01 为加强本单位的会计核算，根据会计法和企业会计准则，特制定如下具体核算办法：一、公司会计核算必须符合会计法和会计准则制度的要求。二、公司会计年度为公历年1月1日起12月31日至。三、公司会计核算以人民币为记帐本位币。四、公司会计核算以实际发生的经济业务为依据，如实反映......

148详情

财务制度... 2007.06.04

目录第一章固定资产管理制度 1 一总则 1 二固定资产的标准与分类 1 三固定资产的管理体系 2 四固定资产的交付使用 2 五固定资产的调拨 2 六固定资产的出租、出借、转让、捐赠 3 七固定资产的清查 3 八固定资产的报废 3 九固定资产的清理 4 十固定资产的更新 4 十......

141详情

财务与会计管理规章... 2007.06.04

财务与会计管理规章 □ 帐款管理办法第一条凡销货或服务收入均应开立统一发票，并依序填入当天之销货报告或服务收入报告中，同时过入人名别应收帐款明细卡中，不得漏开、短开或多开。第二条遇销货退回或重开发票时，均应将原开统一发票的收执联收回作废，并填制销货退回通知单，以赤字填入当天的销货报告或服务收......

134详情

财务信息系统管理办法... 2007.06.04

财务管理信息系统管理办法目录第一章总则第二章人员分工及岗位职责制度第三章软硬件管理制度第四章操作管理制度第五章信息安全保障制度第六章档案管理制度第七章财务管理信息系统的推广制度第八章替代手工记帐第九章培训与奖励制度第十章附则财务管理信息系统管理办法第一章总则......

188详情

财务盘点制度... 2007.06.04

财务盘点制度第一条目的为求存货及财产盘点的正确性，盘点事务处理有所遵循，并加强管理人员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本办法。第二条盘点范围 (一)存货盘点：系指原料、物料、在制品、制成品、商品、零件保养材料、外协加工料品、下脚品。 (二)财务盘点：系指现金、票据、有价证券、租赁契约。......

177详情

财务目标管理制度... 2007.06.04

第一条总目标：加强管理，研究创新，扩大营业额，控制成本，创造利润。第二条各部门目标： 1.贸易部： (1)充分消化现有产能。 (2)利用现有市场，购销相关产品，扩大营业额。 (3)〖JP3〗销售费用的控制(运输费用、报关费用、保险费用等)。〖JP〗 (4)呆品处理。 (5)外销成长率( )％，......

129详情

财务决策权一览表... 2007.06.04

财务决策权一览表财务事项董事长总经理副总经理厂长经理副经理科长设备购置 10万元以上 10万元以下 5万元以下 1万元以下工具、仪器 2万元以上 2万元以下 1万元以下 1，000元以下原物料购置请购单核准授权采购物料购置文......

118详情

财务经理职务说明书... 2007.06.04

财务经理职务说明书一、基本资料资料编号：003 1、职务名称：财务经理 2、直接上级：财务总监 3、所属部门：财务中心 4、工资等级：A职系五等 5、工资水平： 6、分析日期：99。4 7、辖员人数： 8、定员人数：1人 9、工作性质：管理人员 10、分析人员： 11、批准人：二、工作内容 ......

437详情

财务经理岗位责任制... 2007.06.04

财务经理岗位责任制一、组织制定与完善本企业的各项财务会计制度，并督促检查其贯彻执行情况。二、参与组织编制本企业的财务收支计划，银行借款计划，财务报表的编制工作。三、负责按月、季、年分析财务计划完成和费用开支情况，以利于挖掘增收节支的潜力，提高经济效益。四、参与拟定经济合同和协议，定期负责向总......

399详情

财务管理咨询的一般方法... 2007.06.04

一、财务管理咨询的一般方法财务管理咨询的基本思路和方法财务管理咨询依据财务及财务管理活动的内在逻辑展开，其基本思路是从综合反映企业财务状况的经济指标的分析入手，寻找薄弱环节，深入分析影响这些指标的资金业务因素和管理因素，并从中找出主要的影响因素。然后，根据企业战略对财务管理的要求和企业所具备的......

137详情

财务管理制度-内部控制制度汇编... 2007.06.04

内部控制制度汇编差旅费报销管理制度 1 内部控制制度设计 3 财务部各岗位人员应知应会标准 14 原始凭证管理办法 16 会计基础工作标准 18 内部稽核制度 21 内部会计控制规范──采购与付款 24 内部会计控制规范──销售与收款 27 内部会计控制规范──货币资金 30 内部会计控制规范─......

275详情

财务管理信息系统管理办法... 2007.06.04

282详情

财务管理体制... 2007.06.04

财务管理体制一、财务管理主要原则 1.企业整体利益最大化（或企业利润最大化）。国有独资企业组建的公司，则是国有资产的最大增值化。 2.企业运营资金总成本最小化，促进企业内外资金充分合理流动，提高奖金使用效益、效率。 3.企业财务管理实行"统一领导、分级分工管理"体制。 4.企业财务管理，体现行业、......

166详情

财务管理规章制度... 2007.06.04

财务管理规章制度 1.财务制度是集团最重要的规章制度，须由公司总部统一制定。 2.母公司制定的规章制度，汇编成册，发到下属企业统一执行。 3.财务制度的效力：（1）对核心层、全资子公司、控股子公司强制执行，全部适用，不打折扣；（2）对参股的关联公司，有一定约束性，最好能遵守执行；（3）对协作企......

142详情

财务管理规则... 2007.06.04

第五章成功企业财务管理制度典范一、财务管理规则 □ 总则第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。 第二条公司财务部门的职能是： (一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 (二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核......

126详情

财务管理纲要... 2007.06.04

财务管理纲要一、预算管理 1.预算控制预算是使用广泛的有效控制工具，是货币化的计划。企业每个部门都要编制预算，并尽可能毫无遗漏地覆盖所有企业活动。（1）企业应实行全面预算管理制度，明确预算范围、内容、职责。（2）预算编制一般自上而下或上下结合磋商而定，经汇总协调后审批下达执行。（3）在预算......

117详情

财务分析撰写规定... 2007.06.04

财务分析撰写规定 □ 总则第一条为了规范公司的财务分析内容和格式，全面揭示经济活动及其效果，切实发挥财务分析在企业管理中的作用，特制定本规定。 第二条本规定适应于本集团的所有核算单位，包括独立核算单位和单独核算单位。 □ 主要经济指标完成情况 第三条各项指标数值的计算填列。 ......

150详情

财务分析与诊断... 2007.06.04

企业财务诊断与分析第一部分教学大纲目　　标：财务管理是现代企业管理的中心。而企业财务诊断,通过对企业生产经营和财务管理状况的现场调查和资料分析，发现并研究存在问题，提出改善管理、提高效益的建议和解决方案,并帮助企业实施。国际资料表明，财务诊断在提高企业财务管理水平、增强企业综合素质、提高经济效......

137详情

财务费用审批规定... 2007.06.04

第一条费用审批部分： 1.各成本中心执行一支笔审批制度。财务部按授权人签字认可。若授权人因故离岗2天以上者，务必事先委托授权代理人。要求各成本中心将授权代理人签字字样及代理有效期书面报送财务部各室备案，以免影响各成本中心办理业务。 2.各成本中心签章时请严格按公司批准后的预算审核，并请检查所填的需......

152详情

财务部表单... 2007.06.04

采购申请单要货部门用货日期制表人库存数上期单价及供应商月度用量物资名称及规格型号数量单价总额本期供应商如需进口或特殊要求，请说明理由：付款方式：用途/理由：采购经理部门经理财务部经理总经理尺寸：29CMtimes;21CM 比例：1：1 表格一式......

153详情

财务表格... 2007.06.04

公司各类单项资金管理审批权限一览表工作事项有关部门财务会计部相关系统总监财务总监总经理董事长固定资产购置 5万元以下审核① 审核② 核准④ 审批③ 5万元以上审核① 审核② 核准④ 审批③ 货款支付 50万以下审核① 审核② 审批③ 核准④ 50万-200万以下审核......

138详情

财务报销管理制度... 2007.06.04

财务报销管理制度为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。 1、借款报销的审批权限 1.1 公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务......

216详情

财务报销操作管理制度... 2007.06.04

●第一条固定资产报销： 1.购置固定资产，必须先有批准的购置计画，控购商品必须经董事会向有关部门办理专项控制证明单才能购买； 2.在当日内购置，经领导批准可借用空白支票在计画范围购置，如能事先知道价格、单位名称及帐号者，可办理借款手续，经领导批准，由财务部开支票； 3.固定资产报销时须建立固定资产......

123详情

财务报告与会计档案管理制度... 2007.06.04

第一条财务报告是财务状况和经营成果的总结性文件，包括财务报表和财务情况说明书。每年年终公司按期将年度财务报表及年审查账报告一起报董事会。第二条按公司的规定，公司应上报的年度报表有下列几种：资产负债表、管理费用表、财务状况变动表、损益表、营业费用表、投资收益表、固定资产及累计折旧表、营业外收支情......

138详情

财务报表-6财务报表说明审计程序表... 2007.06.04

财务报表说明审计程序审计期间＿＿＿＿项目名称：　　　　　　　　　　　　　　项目执行单位：审计程序执行情况说明工作底稿索引号　　1．对照财政部下达的有关文件，审核财务报表说明是否完整恰当。报表说明具体包括：　　（1）主要会计政策　　（2）财务报表项目注释。　　（3）重要事项的揭示：承......

284详情

财务报表-5汇总财务报表审计程序表... 2007.06.04

汇总财务报表审计程序审计期间＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：审计程序执行情况说明工作底稿索引号　　1．取得项目协议、转贷协议和报表上报汇总的有关文件，检查报表汇总的范围是否恰当。　　2．取得汇总报表工作底稿，检查报表汇总的程序和方法是否合规。　　3．取得或编制对冲项目清单，验证对冲......

174详情

财务报表-4专用账户报表审计程序表... 2007.06.04

专用账户报表审计程序表审计期间＿＿＿项目名称：　　　　　　　　　　　　　项目执行单位：审计程序执行情况说明工作底稿索引号　　1．对照上年度工作底稿，审查报表期初数是否与前一年度期末数一致，如有差异，应查明其原因，并提请被审计单位列入财务报表说明。　　2．审核该表勾稽关系是否正确，执行以......

170详情

财务报表-3贷款协定执行情况审计程序表... 2007.06.04

（审计机关名称）贷款（信贷）协定执行情况表审计程序审计期间＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：审计程序执行情况说明工作底稿索引号　　1．通过对比本年度和上年度的报表说明，抽查有关会计记录，查明报表遵循的会计政策、选用的会计方法是否与上年一致。　　2．对照上年度经审计财务报表，查明报表期......

129详情

财务报表-2项目进度表审计程序表... 2007.06.01

项目进度表审计程序审计期间------- 项目名称：项目执行单位：审计程序执行情况说明工作底稿索引号　　1．通过对比本年度和上年度的报表说明，抽查有关会计记录，查明报表遵循的会计政策、选用的会计方法是否与上年一致。　　2．对照上年度经审计的财务报表，查明报表期初数是否与前一年度期末数一......

286详情

财产管理办法... 2007.06.01

财产管理办法第一条所谓财产系指资产负债表上所列属于固定资产科目者，其有关事务处理悉依照本办法规定办理。第二条本公司财产管理系由财务部统筹管理并委托使用单位保管，依其性质划分如下： 1.土地。 2.房屋及建筑设备：办公室、厂房、酸洗间、仓库、宿舍、护堤、水道、围墙、停车场、道路。 3.交通及运输设......