财务费用审批规定
第一条 费用审批部分：
1.各成本中心执行“一支笔”审批制度。财务部按授权人签字认可。若授权人因故离岗2天以上者，务必事先委托授权代理人。要求各成本中心将授权代理人签字字样及代理有效期书面报送财务部各室备案，以免影响各成本中心办理业务。
2.各成本中心签章时请严格按公司批准后的预算审核，并请检查所填的需求单，必须写明成本中心名称、代号、费用科目。
3.部门经理级签单限额10000元以内，副经理级签单限额5000元以内。超过限额的支出均请报总经理批准后再来财务部办理报销手续。各成本中心负责人不得代其它成本中心签单。
4.预算外开支，一律由各成本中心另填预算外开支表。原则上除生产急需者外，其它不得列入预算外开支。各成本中心的预算外开支，先报财务部经理批准，再报总经理批准后，方予以办理相关手续。
第二条 财务报销部分：
1.各成本中心都设有部门备用金供零星购物时周转使用，因此，各成本中心原则上不能再从财务部借支现金去采购物品，凡经批准允许借支的，一律到财务部司库组领签限期限额空白转账支票。请领签者事先预计好领签张数及限额数；原则上每一次不得超过三单，购物后务必立即将相关发票签验收后送交领签处报账。
2.因公借支差旅费等现金，均需要经财务经理批准，除职工因病住院可凭住院通知等有效证明申请借款外，其余情况公款一律不准借予私人。外单位因公出差求援性借款，一律由总经理批准，由借款人凭身份证、工作证复
财务费用审批规定