财务资料

客户: 签 名 日 期 项目:总体审计计划 编制人 索引号 B 2mdash;1 会计期间: 复核人 页次 审计目的 审计范围 审计策略 重要会计问题 审计重要领域 审计重要性水平确定 审计风险评估 时间预算 人 项目负责人 签字注册会计师 员 助理人员 审计收费预算 客户: 签 名 日 期 项目:......

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资产负债表 客户: 签名 日期 项目: 资产负债表 编制人 索引号 A4-1 索引号 截止日或期间: 复核人 页次 1 页次 项目 行次 期初数 期末数 项目 行次 期初数 期末数 索引 流动资产 流动负债: A5 货币资金 短期借款 短期投资 应付票据 应收票据 应付帐款 应收帐款 预收货款 减:......

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XXX会计师事务所 备查类审计工作底稿目录 索引号:H 索引号 有 或 无 工 作 底 稿 内 容 H 1 组 织 机 构 及 管 理 层 人 员 结 构 资 料 H 2 营 业 执 照 H 3 政 府 批 文 H 4 合 同、协 议、章 程 H 5 纳 税 鉴 定 文 件 H 6 董 事 会 会 ......

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101.00 现金 借 5,004.92 648,660.31 653,236.84 428.39 169.00 在建工程 借 57,345.40 57,345.40 171.00 无形资产 借 760,191.65 165,860.04 594,331.61 181.00 递延资产 借 49,14......

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文件类型审计准备...   2007.06.15

表2-6 索引号: (审计机关名称) 投资完成额与项目工程形象进度对照分析表 审计期间____ 项目名称: 项目执行单位: 项目活动内容 总目标 累计 年度计划 年度实际完成 说明 数量 金额 单位数量金额 数量 金额 单位数量金额 数量 金额 单位数量金额 数量 金额 单位数量金额 1 2 2/1......

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文件类型审计工具折旧...   2007.06.15

固定资产折旧计算表(双倍余额递减法) 审计截止日: 2001年12月31日 固定资产名称 购入年月 原值(元) 残值率() 折旧年限(总工作量) 年初累计折旧 残值 期次(本期消耗工作量) 月折旧额 本期应提折旧 本期已提折旧 调整数 累计折旧 备注 TV 2001年10月 12000.00 5 1......

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文件类型审计工具税金...   2007.06.15

序 行 业 纳税期间 计税收入 适应税率 纳税额 纳税合计 城建税率 城建税 号 国税 地税 国税 地税 1 1 交通运输业 1,000,000.00 3 3 30,000.00 30,000.00 60,000.00 0.07 4,200.00 2 3 金融保险业 1,000.00 8 5 80.......

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文件类型审计工具三费审查...   2007.06.15

应付福利费及工会教育经费计算表 序号 工资总额 比率 招待费(元) 1 应付福利费 10,000.00 0.14 1,400.00 2 工会经费 10,000.00 0.02 200.00 3 教育经费 10,000.00 0.015 150.00 - - 合计 1,750.00 ......

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文件类型审计工具贷款利息...   2007.06.15

银行贷款利息计算表 单位: 结息日 日期 利率 贷款收付 余额 计息天数 积数 利息 累计利息 1997-12-21 2.65 40,000.00 40,000.00 1998-1-11 2.65 30,000.00 70,000.00 21.00 840,000.00 74.20 74.20 3.......

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燃料及动力采购资金预算表 制表部门: 预算期间: 项目 预计期初库存量 预计期初 资金占用 本期耗用数量 本期采购数量 预计期末库存量 单价 本期采购资金 预计期末 资金占用 上旬 中旬 下旬 合计 煤 0 0 油类 0 0 0 水 0 电 0 合计 0 0 0......

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文件类型目标达成进度月报...   2007.06.15

2002 middot; 目标达成进度月报 作成: 部门: № quot;目 标(做何事)quot; quot;达成基准(做多少)quot; quot;行动方案(如何做)quot; quot;进 度(何时以前做好)quot; quot;协作单位(与何人做)quot; 成 果 评 价(结果如何) 自 ......

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每百件产品直接材料消耗定额 产品名称及规格: 预算期间: 单位:元 1、材料名称 2、计量单位 3、理论消耗量 4、损耗率 5、实际消耗量 6、材料单价 7、消耗定额 8、每件产品消耗定额 审批: 制表人:......

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文件类型流动资产...   2007.06.15

索引号: (审计机关名称) 库存有价证券盘点表 被审计企业: 监盘日期: 证券名称 监盘结果记录 盘点日账面记录 差异 差异原因分析 数量 ① 面值 ② 数量 ③ 面值 ④ 数量 ⑤=③-① 面值 ⑥=④-② 合计索引号: (审计机关名称) 待摊费用检查情况表 会计期间_______ 被审计企业: ......

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表3-1 索引号: (审计机关名称) 控制环境和会计系统内控调查结论 审计期间____ 项目名称: 项目执行单位: 序号 项目 控制程序 备 注 强 弱 1 决策和管理 2 组织机构 3 管理制度 4 人员配备 5 信息系统 6 内部审计 7 会计机构和会计人员 8 财务和会计核算政策 9 会计电算......

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文件类型价目表...   2007.06.15

价目表 楼层 A座(01室) 单价 面积 (msup2;) 总价 B座(02室) 单价 面积 (msup2;) 总价 C座(03室) 单价 面积 (msup2;) 总价 D座(04室) 单价 面积 (msup2;) 总价 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11......

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文件类型负债权益销售毛利...   2007.06.15

被审计单位 签名 日期 索引号 签名 日期 档案号: 审计项目 销售收入与成本配比 编制人 编制人: 索引号: 会计年度 复核人 页 次 复核人: 页次: 月份 销售收入 销售成本 销售毛利 - - - - - - - - - - - - - 审计说明: 月份 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七......

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文件类型工资测算-提交版...   2007.06.15

设计和管理、后勤部门合并计算表 (固定浮动比例 ) 计算方法: 1、根据岗位评分获得的岗位点数(黑色)以及以此为参照获得的其它岗位点数(红色)进行收入的分配 2、本表中,将2003年院8000万产值目标(本部 万)基础上的职能、后勤部门和设计部门分配预算合并,获得总分配预算1930万 3、公司总点数......

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文件类型工资表...   2007.06.15

月份: 应减 签名 姓名 工资标准 基本工资 津贴 奖金 出勤天数 其它应发 所得税 保险 其它 本月实发 张雪梅 600.00 240.00 180.00 180.00 21.5 600.00 600.00 会计: 审核:......

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被审计单位 签名 日期 索引号 审计项目 管理费用-业务招待费 编制人 会计年度 复核人 页 次 索引号 账 户 未审数 备 注 营业收入: 小计 - 营业收入 lt; 1500万元,营业收入 5 permil; 允许列支的业务招待费 (1) - 1500 万元 le; 营业收入 lt; 5000......

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被审计单位 签名 日期 索引号 审计项目 税金及附加 编制人 会计年度 复核人 页 次 税项 年初欠交 本年应交 应交合计 本年已交 年末欠交 税金: 其它应交款: 税金及附加合计 - - - - -......

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文件类型负债权益F12所得税...   2007.06.15

客户: 签 名 日 期 审计项目:所得税审计程序 编制人 索引号 F 12 - 1 会计期间: 复核人 页次 1 一、审计目标 1、确定所得税的记录是否完整; 2、确定所得税的计算是否正确; 3、确定所得税在会计报表上的披露是否恰当。 二、审计程序 执行情况说明 索引号 1、核实应交所得税的计算依据......

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客户: 日 期 审计项目:以前年度损益调整审计程序 索引号 F 11 - 1 会计期间: 页次 1 一、审计目标 1、确定以前年度损益调整的记录是否完整; 2、确定以前年度损益调整的计算是否正确; 3、确定以前年度损益调整在会计报表上的披露是否恰当。 二、审计程序 执行情况说明 索引号 1、审查以前......

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客户: 签 名 日 期 审计项目:营业外支出审计程序 编制人 索引号 F 10 - 1 会计期间: 复核人 页次 1 一、审计目标 1、确定营业外支出的记录是否完整; 2、确定营业外支出的计算是正确; 3、确定营业外支出在会计报表上的披露是否恰当。 二、审计程序 执行情况说明 索引号 1、获取或编制......

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客户: 签 名 日 期 审计项目:营业外收入审计程序 编制人 索引号 F 9 - 1 会计期间: 复核人 页 次 1 一、审计目标 1、确定营业外收入的记录是否完整; 2、确定营业外收入的计算是否正确; 3、确定营业外收入在会计报表上的披露是否恰当。 二、审计程序 执行情况说明 索引号 1、获取或编......

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客户: 签 名 日 期 审计项目:投资收益审计程序 编制人 索引号 F 8 - 1 会计期间: 复核人 页次 1 一、审计目标 1、确定投资收益的记录是否完整; 2、确定投资收益的计算是正确; 3、确定投资收益在会计报表上的披露是否恰当。 二、审计程序 执行情况说明 索引号 1、获取或编制投资收益明......

 116详情


客户: 签 名 日 期 审计项目:财务费用审计程序 编制人 索引号 F 7 - 1 会计期间: 复核人 页次 1 一、审计目标 1、确定财务费用的记录是否完整; 2、确定财务费用的计算是否正确; 3、确定财务费用在会计报表上的披露是否恰当。 二、审计程序 执行情况说明 索引号 1、获取或编制财务费用......

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本物业管理工程为六安市球拍广场管理工程,我公司在取到招标文件后,针对本广场是六安市的主要景点和重点形象之一,对招标文件内容进行了认真详细地分析研究,并根据我公司物业管理成功经验,我们坚信我们将确保管理目标符合城市文明创建的要求,做到环境文明、卫生整洁,所有设施运转正常,良好率100。 为此,我们在编......

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客户名称: 签名 日期 档案号: 审计项目: 管理费用审定表 编制人: 索引号: 会计截止日: 复核人: 页次: 索引 科目代码及名称 期末未审数 审计调整 审定数 - - 合计 0.00 - - 客户名称: 签名 日期 档案号: 审计项目: 管理费用发生额表 编制人: 索引号: 会计截止日: 复核......

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客户 签 名 日 期 审计项目:其他业务利润审计程序 编制人 索引号 F 5 - 1 会计期间: 复核人 页次 1 一、审计目标 1、确定其他业务利润的记录是否完整; 2、确定其他业务利润的计算是否正确; 3、确定其他业务利润在会计报表上的披露是否恰当。 二、审计程序 执行情况说明 索引号 1、获取......

 118详情


客户: 签 名 日 期 审计项目:产品销售税金及附加审计程序 编制人 索引号 F 4 - 1 会计期间: 复核人 页次 1 一、审计目标 1、确定产品销售税金及附加的记录是否完整; 2、确定产品销售税金及附加的计算是正确; 3、确定产品销售税金及附加在会计报表上的披露是否恰当。 二、审计程序 执行情......

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客户: 签 名 日 期 审计项目:产品销售费用审计程序 编制人 索引号 F 3 - 1 会计期间: 复核人 页次 1 一、审计目标 1、确定产品销售费用的记录是否完整; 2、确定产品销售费用的计算是正确; 3、确定产品销售费用在会计报表上的披露是否恰当。 二、审计程序 执行情况说明 索引号 1、获取......

 142详情


客户: 签 名 日 期 审计项目:产品销售成本审计程序 编制人 索引号 F 2 - 1 会计期间: 复核人 页次 1 一、审计目标 1、确定产品销售成本的记录是否完整; 2、确定产品销售成本的计算是否正确; 3、确定产品销售成本与产品销售收入是否配比; 4、确定产品销售收入在会计报表上的披露是否恰当......

 164详情


客户: 签 名 日 期 审计项目:产品销售收入审计程序 编制人 索引号 F 1 - 1 会计期间: 复核人 页次 1 一、审计目标 1、确定产品销售收入的记录是否完整; 2、确定产品销售退回、销售折让是否经授权批准,并及时入帐; 3、确定产品销售收入发生额是否正确; 4、确定产品销售收入在会计报表上......

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客户名称: 签名 日期 档案号: 审计项目: 企业发展基金审定表 编制人: 索引号: 会计截止日: 复核人: 页次: 索引 科目代码及名称 方向 期初审定数 期末未审数 审计调整 审定数 客户名称: 签名 日期 档案号: 审计项目: 企业发展基金发生额表 编制人: 索引号: 会计截止日: 复核人: ......

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客户名称: 签名 日期 档案号: 审计项目: 储备基金审定表 编制人: 索引号: 会计截止日: 复核人: 页次: 索引 科目代码及名称 方向 期初审定数 期末未审数 审计调整 审定数 ......

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客户: 签 名 日 期 项目:盈余公积明细表 编制人 索引号 E 3 - 2 截止日: 复核人 页次 1 索引 明 细 期 初 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 备 注 号 项 目 余 额 利润提取 小 计 小 计 余 额 法定盈余公积金 法定公益金 任意盈余公积金 审计说明及调整分录: 审计......

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一、审计目标 1、确定资本公积的增减变动是否符合法律、法规和合同、章程的规定,记录是否完整; 2、确定资本公积的年末余额是否正确; 3、确定资本公积在会计报表上的披露是否恰当。 二、审计程序 1、审查资本公积增减变动的内容及其依据,并查阅相关会计记录和原 始凭证,以确认其增减变动的合法性和正确性; ......

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客户: 签 名 日 期 审计项目:实收资本审计程序 编制人 索引号 E 1 - 1 截止日: 复核人 页次 1 一、审计目标 1、确定实收资本的增减变动是否符合法律、法规和合同、章程的规定,记录是否完善; 2、确定实收资本的年末余额是否正确; 3、确定实收资本在会计报表上的披露是否恰当。 二、审计程......

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客户: 签 名 日 期 项目:长期应付款审计程序 编制人 索引号 D 18 - 1 截止日 复核人 页次 1 一、审计目标 1、确定长期应付款的发生、偿还及计息记录是否完整; 2、确定长期应付款的年末余额是否正确; 3、确定长期应付款在会计报表上的披露是否充分。 二、审计程序 执行情况说明 索引号 ......

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客户: 签 名 日 期 项目:应付债券审计程序 编制人 索引号 D 17 - 1 截止日: 复核人 页次 1 一、审计目标 1、确定应付债券发生、偿还及计息的记录是否完整; 2、确定应付债券的年末余额是否正确; 3、确定应付债券在会计报表上的披露是否充分。 二、审计程序 执行情况说明 索引号 1、获......

 101详情


客户: 签 名 日 期 项目:长期借款审计程序 编制人 索引号 D 16 - 1 截止日: 复核人 页次 1 一、审计目标 1、确定长期借款借入、偿还及计息的记录是否完整; 2、确定长期借款的年末余额是否正确; 3、确定长期借款在会计报表上的披露是否充分。 二、审计程序 执行情况说明 索引号 1、获......

 134详情


客户: 签 名 日 期 项目:预提费用审计程序 编制人 索引号 D 11 - 1 截止日: 复核人 页次 1 一、审计目标 1、确定预提费用的计提和转销记录是否完整; 2、确定预提费用的年末余额是否正确; 3、确定预提费用在会计报表上的披露是否充分。 二、审计程序 执行情况说明 索引号 1、获取或编......

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其 他 未 交 款 计 费 费 率 应 计 实 计 差 额 会计处理 项 目 基 础 金 额 金 额 是否正确 ......

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