零用金管理流程

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清华大学卓越生产运营总监高级研修班

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零用金管理流程
零 用 金 管 理 流 程 未 用 完 用 完 拨 补 相关注意事项: 1、每日零用金的报支时间为 3、零用金保管人每日应自我盘点, AM 9:00 ~ AM 9:30 并随时接受上级或财务的抽查。 PM 3:30 ~ PM 4:30。 4、每月底不论零用金结存为何, 2、请款人应注意收受之发票或收据 均应于次月二日前办理拨补。 台头、统一编号、地址、金额的 5、零用金不得接受任何的缴款或 正确性,发票如有更改处应加盖 借支。 负责人章,金额部分不得涂改。 零 用 金 请 款 单 申请部门: 申请日期: 年 月 日 编号: |金 额: 人民币 千 佰 拾 元整 | |¥____________________ | | | |说 明: | |领款人签 收 | | | |说 明: | |领款人签 收 | |零用金保管人 | | | | | | | |借 方 科 目 |付 款 说 明 |金 额 |董 事 长 | | | | | | | | | |总 经 理 | | | | | | | | | |部门主管 | |总 计 |RMB 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整|yen | | |付 款 条 件 |银行名称 |帐 号 |支票号码 |金 额 |复 核 | |□现金□支票 天 | | | | | | |会 计 科 |出 纳 科 |申 请 人 | |主管 | |会计 | | | | | | | |借 方 科 目 |付 款 说 明 |金 额 |董 事 长 | | | | | | | | | |总 经 理 | | | | | | | | | |部门主管 | |总 计 |RMB 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整|yen | | |付 款 条 件 |银行名称 |帐 号 |支票号码 |金 额 |复 核 | |□现金□支票 天 | | | | | | |会 计 科 |出 纳 科 |申 请 人 | 主管 | |会计 | |主管 | |经办 | | | | 零用金报销清单 申请部门: 年 月 日止 页次: 编号 |日期 |部 门 |摘 要 |增补现金 |支出总额 |现金结存 |收据 |发票 |营业税 |会计科目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |合 计 | | | | | | | |营业税总计 | | |核准 复 零用金 财务 财务 会 主管 核 保管人 经理 主管 计 ----------------------- 填写零用金请款单 部门主管核准签字 向零用金保管人报支 保管人复核后付款 储备零用金 财务部审核 保管人填写报销清单 核准后办理拨补作业
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