进口贸易过程控制程序
1.0目的： 确保进口贸易全过程的顺利完成。 2.0适用范围： 本程序适用于各种进口贸易过程。 3.0职责： 3.1业务员：负责与客户沟通和进口贸易的洽谈，接受订单，拟定进口合同、销售合同或 代理进口合同（协议）；办理货物进口报关和检验；跟踪合同（协 议）执行的全过程，记录和建立合同档案工作。 3.2业务部经理：负责进口业务的审批，签订相关的合同（协议）必要时参与进口贸易的 洽谈，检查合同（协议）的执行情况。 3.3公司总经理：负责进口贸易和资金使用的审批。 3.4财会部：收取顾客预付款或订金、货款，办理付汇、结算。 4.0工作程序： 4.1洽谈接单： 4.1.1 业务员进行进口贸易的洽谈，做好洽谈记录，保存洽谈过程中的传真、电子邮件等来往 文件。必要时业务部经理参与洽谈的过程。 4.1.2业务部对供货商的资信情况进行评估。参见《供应商评估程序》。 4.1.3业务部对顾客或代理进口委托方的资信情况进行评估。参见《顾客资信评估程序》。 4.1.4业务部对进口商品的市场、政策风险进行评估，掌握本国和出口国的监管措施，如 是否需要进口批文、关税多少等。 4.2业务审批： 4.2.1通过评估后，业务员拟定进口合同、销售合同或代理进口合同（协 议），交本部经理审批。 4.2.2业务员填写《进口成本核算表》，经业务部经理审批后交财务部审批，再呈总经理审 批。 4.3合同的签订： 通过审批后，由业务部经理签订合同（协议）。 4.4合同的执行： 4.4.1业务员按照合同的规定，敦促客户或委托方按时支付订金（预付款）、货款等款项 。 4.4.2当进口的付款方式是信用证时，要填写《信用证申请书》、《授信开证额度使用申请 书》、《进口付汇核销单》， 附上合同等有关单证交财务部办理开证。收到银行开立的信用证副本，业务员要根据合 同进行认真核对，发现有不符点立即通知银行改正。 4.5货物进口报关： 4.5.1业务员敦促供货商按照合同规定的时间和要求，装运货物和寄发提单、发票、装箱 单等单证。收到这些单证后，业务员要妥善保管并在接到到货通知时，连同合同一起抓 紧报关。当委托报关行报关时，还要填写《代理报关委托书》。单证文件交接要有签收记 录。 4.5.2 业务员报关时，要根据报关文件认真填写和核对《进口报关单》，报关后要及时取回该单 复印存档。 4.5.3收到税单（关税、增值税），业务员填写《付款通知书》在税单限期内，交财务部交 纳税款。业务员要将税单复印存档。 4.6货物检验： 业务员按照合同要求对进口货物进行检验，及时将检验结果报告业务部经理。参照 《验货交付程序》执行。 4.7货物交付： 业务员按照合同（协议）的约定，进行提单或货物的交付。提单或货物的交付要有 客户的签收记录。 4.8进口付汇： 业务员填写《进口付汇申请书》、附上合同、发票、提单、报关单及相关单证，经业 务部经理审批后交财务部审批，再呈公司总经理审批，然后再交财务部办理付汇。单证 的交收要有签收记录。 4.8.1当以电汇结算时，还要填写《进口付汇核销单》。 4.8.2当以信用证结算时，收到银行《付款通知书》要认真审核信用证项下的单证是否相符 ，尤其是对进口的品名、规格、数量、单价要倍加注意，发现有不符点原则上应提出拒 付。 4.9付汇核销： 业务员将《进口报关单》等有关单据交财务部办理核销，交收要有签收记录。 4.10结算： 业务员填写《进口结算单》附上相关单据，经业务部经理审批后交财务部办理结算。单证 的交收要有签收记录。 4.11合同归档: 业务员从合同的开始到结束，要建立合同档案和合同归档。 5.0 相关文件及记录： 《供应商评估程序》 《顾客资信评估程序》 《验货交付控制程序》 《不合格控制程序》 ----------------------- 编号： PR/07 . 版号： A/0 . 生效时间：2001.11.15 进口贸易过程控制程序
进口贸易过程控制程序