管理手册021113
董事长致辞 二十年前，我同大家一样，是一个精力充沛，渴望生活充实，能够对社会有所作为 的年轻人。 改革开放政策为理想的实现提供了良好的机遇。 经过一年又一年的历练，今天，我们托起了一个充满朝气的企业，一个能够给大家 提供施展能力和智慧的场所。 认真、负责地做好今天的每一件本职工作，我们的明天就一定更加光辉灿烂！ 诚挚地希望我们大家团结合作，为民族商业的不断发展而努力！ 董事长：张大中 2002年8月 企业文化核心: 快乐服务 幸福生活 企业宗旨: 建造最优的平台 服务顾客、服务厂商 目 标: 努力服务，赢得更多的顾客， 使顾客、厂商赐予我们更多的回报。 管理原则: 精细、精确、精致、精美、团结、协作 服务理念: 顾 客 永 远 是 对 的 工作作风: 整洁、信誉、服务、效率 员工标准: 诚实、勤奋、学习、创新 大 中 公 司 组 织 结 构 人力资源部组织结构 人力资源部职能 1. 人力资源发展规划的制定 2. 人员招聘、培训、考核、奖惩、任免、储备 3. 公司《管理手册》修订 4. 岗位职责、考评标准及考核 5. 薪酬设计、制定 6. 岗位编制管理 7. 企业文化建设（《大中视野》） 8. 社会保险 9. 人事档案管理 10、 业务流程及规章制度的设计、修改、完善、汇编 财务部组织结构 财务部职能 1. 公司的财、物管理 2. 经营活动的结算、核算 3. 会计报表的制做与申报 4. 货币资金的统筹管理 5. 财务状况的分析和预估 6. 商品底价变更与结算 7. 计算机中心管理 8. 新增业态的财务流程设计与管理 9. 财务人员的业务培训 10. 业务流程及规章制度的设计、修改、完善、汇编 经贸部组织结构 经贸部职能 1. 业务培训、考核、奖惩、调配、管理 2. 依据公司年销售计划，制定季、月、周营销计划并实施 3. 制定各门类供应商政策并谈判、签订经营合同 4. 进、销、存管理 5. 制订促销方案、广告设计制作、商品提成奖励政策 6. 价格管理 7. 实施商品末位淘汰及新产品的开发、引进、管理 8. 中永通泰公司业务管理 9. 业务流程及规章制度的设计、修改、完善、汇编 经营管理部组织结构 经营管理部职能 1. 人员配置、调整、培训、考核、奖惩、评比 2. 分店经营目标计划、实施、考评 3. 降低运营成本 4. 店容店貌改进、评比 5. 分店市场调研汇总、分析、存档 6. 店面资源合理利用，对外合作审批 7. 顾客服务 8. 固定资产登记、核查、维护 9. 防火、防盗检查、整改 10. 业务流程及规章制度的设计、修改、完善、汇编 储运部组织结构 储运部职能 1. 商品物资（含残机）的收、发、存 2. 帐、物管理，不良库存通报 3. 外部物流公司协作 4. 配送 5. 车辆保养及安全 6. 成本控制 7. 业务流程及规章制度的设计、修改、完善、汇编 企划发展部组织结构 企划发展部职能 1. 企业发展规划制定，组织实施 2. 媒体宣传计划制定、组织实施 3. 报纸广告版面设计 4. 店面布置方案及展台设计、制作 5. 月促销活动策划、组织实施 6. 新店、加盟店选址、开办、运营 7. 分店内、外广告设计、制作 8. 业务流程及规章制度的设计、修改、完善、汇编 行政办公室组织结构 行政办公室职能 1. 办公区规划、布置、卫生、纪律 2. 公司行政规定文件的拟定、下发 3. 公司各类文件收集、汇总、存档 4. 来宾接待、安排、订房、订餐、摄影 5. 办公用品、工服、工牌的预定、采购、发放 6. 公司日常费用申单汇总、统计、上报、下发 7. 公司固定资产报批、采购、登记造册、核查 8. 办理各类营业手续 9. 参加政府部门召集的会议 10. 公司资料档案管理 11. 各类文体活动组织、实施 12. 业务流程及规章制度的设计、修改、完善、汇编 经营保障部组织结构 经营保障部职能 1. 物业管理 2. 装修、改造工程的计划、招标、组织、实施 3. 人员招聘、培训、考核、调配、管理 4. 大型活动保障 5. 配电室管理 6. 小商品市场管理 7. 业务流程及规章制度的设计、修改、完善、汇编 防损部组织结构 防损部职能 1. 法务、消防、防损 2. 消防安全设施管理 3. 安全运营培训、考核 4. 电器设施、设备及消防设施年审、报批 5. 大型活动安全保障 6. 新店筹备及前期安全勤务 7. 进店设备、设施的申报、验收 8. 撤店安全勤务 9. 业务流程及规章制度的设计、修改、完善、汇编 大中购物组织结构 大中购物职能 1. 人员配置、调整、培训、考核、奖惩、评比 2. 制定季、月、周营销计划并实施 3. 制定各门类供应商政策并谈判、签订经营合同 4. 进、销、存管理 5. 实施商品末位淘汰及新商品的开发、引进、管理 6. 经营目标计划、实施、考评 7. 降低运营成本 8. 制订促销方案、广告策划 9. 市场调研汇总、分析、存档 10. 价格管理 11. 顾客服务 12. 固定资产登记、核查、维护 13. 防火、防盗检查、整改 14. 业务流程及规章制度的设计、修改、完善、汇编 第一章 人力资源部 经理： 1. 制定人力资源发展规划； 2. 薪酬设计； 3. 岗位编制管理； 4. 定期组织绩效考核; 5. 劳动合同、上岗责任书的签订； 6. 制定培训计划并组织实施; 7. 福利制度的规划； 8. 业务流程及规章制度的设计、改进，手册修改完善 上级：总经理 下级：副经理、文员、薪酬主管、招聘培训主管、档案主管、组织机构主管 副经理： 1. 经理不在时，全权负责本部门工作； 2. 协助经理作好日常工作。 上级：经理 下级：文员、薪酬主管、招聘培训主管、档案主管、组织机构主管 文员： 1. 文件的起草、打印、发放、整理、存档； 2. 其他部门文件的汇总、存档； 3. 固定资产管理； 4. 电话的接听、记录、转达。 上级：经理 下级：无 薪酬主管： 1. 工资、奖金表汇总、审核、制作； 2. 办公区薪资发放； 3. 新员工分配； 4. 促销员手续办理，档案建立； 5. 离职人员手续办理； 6. 年度体检。 上级：经理 下级：无 招聘、培训主管： 1. 招聘、培训计划的制定、实施； 2. 各类培训教材的组织编写； 3. 《大中视野》的编撰； 4. 试用期员工转正考试的组织； 5. 社会保险。 上级：经理 下级：无 档案主管： 1. 档案管理； 2. 人力资源管理软件的使用、维护； 3. 员工调配手续办理； 4. 劳动合同、上岗责任书存档。 上级：经理 下级：无 组织结构主管： 1. 管理手册的更新、完善； 2. 依据公司发展情况，提出优化组织结构的建议； 3. 各部门岗位变动、机构调整的报告汇总，并上报经理； 4. 为经理提供绩效考核调整建议； 5. 根据管理手册内容，提出培训建议。 上级：经理 下级：无 2. 财务部 财务总监： 1. 主持公司财务工作、融资业务、资金运作管理、日常费用的审批； 2. 主持结算中心工作、审批商品底价变更单及中小额商品的结算单； 3. 主持计算机管理中心工作，指导系统运行、维护与开发； 4. 负责各部门、各分店财务管理工作，参与各级财务人员的培训与调配； 5. 组织、制定财务相关的规章制度。 上级：总经理 下级：财务部经理、结算中心经理、计算机管理中心经理、分店财务督察 财、物副店长、区域财务负责人 财务部经理： 1. 对全公司的经营活动进行全面、综合的核算，并做出会计报表； 2. 按照国、地税的要求，按月进行增值税、营业税申报，按季度进行所得税、印花税、 车船税等各种税款的申报和缴纳； 3. 统筹公司的货币资金，进行分店资金的划转和资金的调配，并安排对厂家的结算； 4. 月末、季末、年末对财务状况进行分析，向总经理提供经营规划，经营管理及决策所 需的相关会计信息； 5. 财务日常管理。 上级：财务总监 下级：主管会计、银行会计、财务出纳、外勤出纳、财务统计、帐务核对员 责任会计： 1. 根据出纳转送的税票，审核、分票，依据原始凭证填制记帐凭证； 2. 根据记帐凭证输入财务软件，打印出在册的凭证汇总表； 3. 根据记帐凭证分别登记各明细科目，，并与电脑打印出的凭证汇总表核对相符； 4. 明细科目余额每月与总分类帐余额必须核对相符； 5. 与银行对帐单相比较打印未达帐项调节表； 6. 税票抵扣联验票装订成册，打出合计数后报财务经理； 7. 帐册的装订保管。 上级：财务经理 下级：无 银行会计： 1. 银行卡单的核对、入帐、退货及纠纷的处理； 2. 同银行间办理承兑汇票及银行信贷业务； 3. 与财务部相关的外出业务：工商局、税务局、银行、与各店取送款等。 上级：财务部经理 下级：无 财务统计（北京区）： 1. 财务档案（含营业执照副本、税务登记副本、组织机构代码证正副本等）、各类印鉴 、发票管理； 2. 分店、分库间商品调票核对； 3. 独立核算部门的日常费用统计，各项收入、销售、库存、利润核对，做统计利润报表 ； 4. 各项不输机收入核对； 5. 促销代金券统计； 6. 广告费、进店费、应提款、各项收入、代扣款、代付款、房租、发票已开款等的统计 工作。 上级：财务部经理 下级：无 出纳审核： 1. 审核厂家结帐单据； 2. 审核公司内各部门及分店报销单据； 3. 每日结帐后，把结帐后的单据分类转给核算人员； 4. 做每月的现金凭证； 5. 登记发放办公用品代金券，监督办公用品的购置情况，并统计各部门及分店领用额； 6. 签发收据，并核实收据金额与实收金额相符； 7. 每月与综合业务部核对各厂家返利金额。 8. 监督公章使用，保管公章并登记公章使用情况。 上级：财务部经理 下级：无 财务出纳： 1. 根据审核后的单据付款（现金、支票）； 2. 当日结出各开户行存款余额，做到日清月结； 3. 编制公司资金汇总日报表，呈报财务总监。 上级：财务部经理 下级：无 外勤出纳： 1. 支票的购买、缴存； 2. 银行汇款的收支； 3. 银行卡单存入银行； 4. 经销、代销商品的结算单核对（兼）。 上级：财务部经理 下级：无 财务核对员： 1. 项核对日志中相关数据与所附票据，规范作帐格式和手续； 2. 督促分店交帐，及时核对并输入计算机； 3. 发现问题，及时了解情况，上报并妥善处理。 4. 登记分店银行帐，进行核对； 5. 商品退税工作（兼）。 上级：财务部经理 下级：无 分店财物督察： 1. 督导、协助公司各分店做好商品系统工作的管理； 2. 协助公司各店财务做好款台收银工作的管理； 3. 坚持各店每月抽检商品的工作，及时上报积压商品； 4. 调配好各店库管、收银员的工作岗位。做到定岗、定人； 5. 做好培训工作，为公司培养全职人才。 上级：财务总监 下级：分店财务店长 结算部经理： 1. 检查监督本部门对公司商品的到货入机及货款结算管理工作； 2. 监督执行公司商品到货及销售数据的获取与传输工作及时向上级领导汇 总报商品库存、销售与成本； 3. 负责公司预付及流水倒扣货款的核算（兼）； 4. 按时向上级汇报公司的债权、债务。 上级：财务总监 下级；结算录入员、货款结算员 结算录入员： 1. 负责公司商品到货资料录入计算机，并对到货商品名称、价格进行监督管理； 2. 根据财务总监审批的变价单做好商品底价变更； 3. 及时反馈各店到货信息，以获得各店准确库存； 4. 各店当日库存销售数据获取、传送； 5. 防伪印油的调制、发放、登记（兼）； 6. 公司各库与各店间调票的中转、传递。 上级：结算部经理 下级：无 货款结算员： 1. 全面完整地记录公司商品的到货、返残、调价补差及各项扣款事宜等经济活动的全过 程； 2. 准确地核算公司商品采购的到货数量、单价全额及协议执行情况； 3. 以供应商为帐户，分别按预付、经销、代销、流水倒扣等不同结算方式建立商品往来 明细帐； 4. 及时与供应商核对帐目，确认到货量和资金量，审核供应商结算票据，根据审核无误 的结算票据、核算应付货款填制付款中清单； 5. 根据经审批完整的付款申请单向供应商支付货款； 6. 各项帐单做到日清月结。 上级：结算部经理 下级：无 计算机管理中心经理： 1. 计算机系统资料的收集与保管； 2. 计算机系统硬件管理、养护、维修、设备建帐登录； 3. 计算机软件安装、维护、清理； 4. 计算机系统操作权限管理； 5. 计算机系统的防毒管理； 6. 计算机运行突发故障处理； 7. 计算机系统内资料、信息的保密。 上级：财务总监 下级：计算机维护员 计算机维护员： 1. 利用数据库系统开发和编制具有一定功能的软件； 2. 办公及经营计算机硬件故障处理与维护； 3. 日常网络维护。 上级：计算机管理中心经理 下级：无 第三章 经贸部 经理： 1. 人员培训、考核、奖惩、调配、管理； 2. 季、月、周营销计划的制定并组织实施； 3. 组织各部门周促销活动、广告计划、制定实施 4. 供应商政策制定，合同审批； 5. 对每周进、销、存进行监控； 6. 提成奖励政策的批准； 7. 周用款计划审批； 8. 商品降价处理审批； 9. 定价监控； 10. 专业知识培训计划审批、检查、评比； 11. 商品末位淘汰及新产品的引进的监控； 12. 组织经贸部例会； 13. 业务流程及规章制度设计、制定，手...
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