企业基本情况
工业企业初步调研情况表 说明： 对贵公司以下的问题的了解程度，在很大程度上决定了K3在贵公司实施的成败，故要求 以下问题以尽可能的详细的书面形式反馈给K3实施小组。若贵公司另有不在下列的特殊 情况也请列示在最后。贵司可分部门填写。 基础部分： 会计期间的划分：自然年度 □ 自定义 □ 会计期间为：________________。 操作员有____人，K3系统管理员为______________。网络维护员为____________。 仓库人员能否看到物料的单价及金额 是 □ 否 □ 记帐本位币是________。 会计凭证字为________。 现会计科目表（一至三级）（最好有完整的） 采购，销售，仓库，生产、会计的岗位是如何划分的。各自的职责与权限是什么？ 仓库是否允许负结存 是 □ 否 □ 结帐的方法是： 帐结 □ 表结 □ 其他________________。 本年利润科目是_______________。 银行存款是否有结算方式： 是 □ 否 □ 结算号是_______________________。 是否允许凭证断号： 是 □ 否 □ 凭证过帐前是否必须审核： 是 □ 否 □ 外币有_________________。 科目调汇吗？ 是 □ 否 □ 什么时候？_____________________。 应收（付）票据有哪些？ 工业单据制单和审核是否可为一人？ 是 □ 否 □ 物料基础： 物料大约有多少种？ 物料的保质期有无要求 有 □ 无 □ 物料的计量单位有___________，一种物料是否有几种计量单位？ 物料数量的精度为___________，单价的精度为___________。 专用发票的精度为___________。 物料等基础资料是由__________部门______________________人维护，有无一物料代表 多种实物，一实物多种编码的情况？ 有 □ 无 □ 物料的编码方法是什么？（请详细描述） 现有物料编码需要修改吗？ 是 □ 否 □ 若物料或科目设置更为详细，初始余额能取到吗？ 物料出库的计价办法是_____________________。 物料有无分批法计价，批号的管理 有 □ 无 □ 制造车间基础（包含计划）： 制造车间有___________个 分别为____________________________________________。 原料从投入到成品产出的生产过程（请详细描述其流程） 生产中有无物料间替换 有 □ 无 □ 对生产领料的控制是____________________________________________。 有无辅助生产车间 有 □ 无 □ 车间有哪些费用？（请相关会计详细描述） 成品的种类有____________________________________________。 在产品成本与成品成本的计算办法是什么？（请成本会计详细描述） 成品类物料结构清单（BOM）齐全吗？ 是 □ 否 □ 有子BOM吗？ 有 □ 无 □ 子BOM有几级？_________________________。 半成品、成品的生产成本计算办法？（要现有的！） 做计划的时间、频率？ ___________________________________________________________________________。 计划的需求来源如何确定？ ___________________________________________________________________________。 如果计划的来源有预测，预测的依据是什么 ___________________________________________________________________________。 如果有突发定单影响已排好的计划，如何进行处理 ___________________________________________________________________________。 采购部分： 采购业务从提出申请到付供应商货款的详细过程。（请采购主管填写） 采购业务是否都有发票，发票一般在什么时候收到？（是否在本期？或是。。。。。。 。。） 对外采购有车间生产的物料有检验手续吗，检验过程是___________________________。 有无暂估入库 有 □ 无 □ 暂估入库冲回的方法是______________________。 供应商开发票是否定期集中开？ 是 □ 否 □ 供应商在供货时有无赠送？ 有 □ 无 □ 是同品种还是别的品种___________。 原料采购时有无运费等要计入原料单价中的费用？有 □ 无 □ 发生时怎样处理？____________________________________________________________ ________________。 应付款确认的标准为________________________。如何控制二次付款（请详细描述） 采购控制为________________________。 是否限价？ 是 □ 否 □ 采购、销售有无退回？有 □ 无 □ 能追踪到原来的单据吗？ 是 □ 否 □ 除采购，销售，生产外还有________________________业务类型。 销售部分基础： 销售业务分__________种业务类型（如现、赊销……）。 销售业务从客户下定单到收到货款的详细过程（需要详细的流程。书面的） 应收款的确定标准是什么？是如何确定的。 销售是否全开发票？ 是 □ 否 □ 什么时候开发票？__________________________________________。（要分情况来定义 ） 销售发票是否月底时把销售的全开发票？ 是 □ 否 □ 对于业务员与客户信用的控制办法是___________________________________________。 应收（付）款核算明细到什么程度？ 应收（付）款进行帐龄分析吗？ 是 □ 否 □ 有无标准生产投料单？ 是 □ 否 □ 供应商，客户有无一个对应几个码？ 有 □ 无 □ 销售是否分为内外销？ 是 □ 否 □ 转厂 有无把内外销分开？ 有 □ 无 □ 手工实现办法为_____________________________________________________________。 销售收入的确认标准是什么？ 供应商或客户有无对方物料码？ 有 □ 无 □ 单据（出入库，发票）如何审核？由何人负责？ 原始单据有无标准的样式？（公司有无经过ISO9000体系的认证等。。。） 采购，销售，仓库，财务部门有无一定的报表及样式？（请付表说明） 期间费用是如何核算的？（请详细描述） 仓库物理上设置为哪几个仓？每个仓的功能是什么？ 有无委托外单位加工物料？ 有 □ 无 □ 有无受委托加工别的单位的物料? 有 □ 无 □ 如有的话，品种有多少种？ 有无特殊要求？有 □ 无 □ 有无预收（付）款及转销的业务？ 有 □ 无 □ 手工处理办法为_____________________________________________________________。 固定资产基础： 固定资产卡片有________张 固定资产折旧办法是__________________________。 计提坏帐的办法与科目是__________________________。 固定资产编码方法是什么？（请详细描述） 有无不提折旧的固定资产？ 有 □ 无 □ 固定资产中还有应付帐款吗？ 有 □ 无 □ 各种单据的号码是如何编排的？ 手工能改此号吗？ 能 □ 不能 □ 采购，销售定单上的单价是否为含税价？ 是 □ 否 □ 现购，现销出现过应收（付）吗？ 是 □ 否 □ 已关闭的定单可否再有业务发生？ 是 □ 否 □ 请详细说明：物料采购计划，成品生产计划的形成过程。 不同的仓之间有无物料移动，价值变动吗？是 □ 否 □ 仓库的盘点时间为__________________________，处理方法是______________________ _______________________________________________________。 电脑硬件与网络环境基础： 服务器硬件：CPU为_________。硬盘的容量为_________。内存的大小为_______。 品牌是_________。操作系统是_____________。 客户端硬件：CPU为_________。硬盘的容量为_________。内存的大小为_______。 品牌是_________。操作系统是_____________。 请详细描述公司的网络环境，有无工厂或仓库在外地？如有的话，该仓库或工厂所进行 的操作是什么？公司的要求是什么？
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