铁路项目
铁路项目可行性研究报告编制大纲 一、总　论 （一）项目背景 1 ．项目名称 2 ．承办单位概况 3 ．可行性研究报告编制依据 4 ．项目提出的过程、理由及意义（对国民经济发展、区域综合运输网布局、铁路网布局 等方面的作用及意义） （二）项目概况 1 ．线路起讫点、经由 2 ．建设规模与目标（线路等级、升序、运输能力等） 3 ．主要建设条件 4 ．项目投入总资金及效益情况 5 ．主要技术经济指标 （三）问题与建议 二、运量预测 （一）预测的依据与范围 （二）吸引范围内经济发展状况 1 ．吸引范围的确定 2 ．行政区划、面积及近期人口、国内生产总值的变化情况 3 ．资源分布及开发利用情况 4 ．工农业现状及发展情况 5 ．交通运输现状（各种运输方式的路网构成、能力及历年运量的变化情况，社会客货总 运量的历年变化趋势，各种运输方式的市场占有份额分析等） （三）客运量预测 1 ．预测的方法和依据 2 ．历史年度客运状况 （ 1 ）吸引范围内居民出行及过境客流量 （ 2 ）各种运输方式所占市场份额及其原因 （ 3 ）客流特点、主要流向的 OD 资料 （ 4 ）主要站（大中城市所在地）旅客发送量及最高聚集人数 （ 5 ）各区段客流密度资料 3 ．预测年度客流分析 （ 1 ）正常客流量 （ 2 ）转移客流量 （ 3 ）诱发客流量 （ 4 ）各区段客流密度 （四）货运量预测 1 ．预测的方法和依据 2 ．历史年度货运状况 （ 1 ）货运特点、主要品名货物的 OD 资料 （ 2 ）各种运输方式的市场份额资料 （ 3 ）主要站历年货物发、到运量统计资料（分品名） （ 4 ）铁路沿线主要品名货物产、运、销和运输径路 （ 5 ）各区段的货流密度和货流波动系数资料 3 ．预测年度货流分析（按主要品名） （ 1 ）正常货运量 （ 2 ）转移货运量 （ 3 ）诱发货运量 （ 4 ）各区段货流密度和货流波动系数 三、线路方案选择 （一）线路起讫点、经由及长度 （二）车站设置方式 （三）线路地质条件 1 ．自然地理条件 2 ．水文地质条件 3 ．工程地质条件 . 4 ．地层岩性与地质构造条件 （四）拟建项目与邻线的关系 （五）拟建项目与公路、水路等运输的关系 （六）沿线的社会条件 （七）法律支持条件 铁路项目可行性研究报告编制大纲 四、建设规模与标准 （一）建设规模 1 ．线路长度 2 ．客货输送能力 3 ．年正常客货运量 4 ．客货列车开行对数 5 ．编组站、主要装卸站、区段站等设置 （二）技术标准 1 ．正线数目 2 ．限制坡度 3 ．牵引种类 4 ．机车类型 5 ．到、发线有效长 6 ．最小曲线半径 7 ．牵引质量 8 ．闭塞方式 五、工程和设备方案 （一）工程方案 1 ．线路路基、轨道工程 2 ．桥涵、隧道工程 3 ．车站、货场、编组站工程 4 ．机车交路工程 5 ．电气化工程 6 ．建筑安装工程量及“三材”用量估算 7 ．主要、构筑物工程一览表 （二）设备方案 1 ．机车车辆 2 ．通信信号设备 3 ．主要设备清单 六、燃料动力供应 （一）燃料动力供应品种、质量与年需要量 （二）燃料动力供应来源 （三）主要燃料动力价格 1 ．价格现状 2 ．主要燃料价格动力预测及确定 七、环境影响评价 （一）沿线环境现状 （二）项目施工与运营支环境的影响 （三）保护和治理措施 1 ．综合防治措施（防振、防噪声等） 2 ．生态环境保护 （四）环境保护设施与投资 （五）环境影响评价 八、劳动安全卫生与消防 （一）影响劳动安全与卫生的因素分析 （二）危害防治措施 （三）消防设施 九、组织机构与人力资源配置 （一）组织机构及适应性分析 （二）人力资源配置 十、项目实施进度 （一）建设工期 （二）施工组织方案 （三）项目实施进度表（横线图） 十一、投资估算 （一）投资估算依据 （二）建设投资估算 1 ．建筑工程费 2 ．设备及工器具购置费 3 ．安装工程费 4 ．工程建设其他费用 5 ．基本预备费 6 ．涨价预备费 7 ．建设期利息 （三）流动资金估算 （四）投资估算表 1 ．项目投入总资金估算汇总表 2 ．单项工程投资估算表 3 ．分年投资计划表 4 ．流动资金估算表 铁路项目可行性研究报告编制大纲 十二、融资方案 （一）资本金筹措 新设项目法人项目资本金筹措 既有项目法人项目资本金筹措 （二）债务资金筹措 （三）融资方案分析 十三、财务评价 （一）新设项目法人项目财务评价 财务评价基础数据与参数选取 （ 1 ）财务价格 （ 2 ）计算期与运输负荷 （ 3 ）财务基准收益率设定 （ 4 ）其他计算参数 运营收入估算（编制运营收入估算表） 成本费用估算（编制总成本费用估算表和分项成本费用估算表） 财务评价报表 （ 1 ）财务现金流量表 （ 2 ）损益和利润分配表 （ 3 ）资金来源与运用表 （ 4 ）借款偿还计划表 5 ．财务评价指标 （ 1 ）盈利能力分析 1 ）项目财务内部收益率 2 ）资本金收益率 3 ）投资各方收益率 4 ）财务净现值 5 ）投资回收期 6 ）投资利润率 （ 2 ）偿债能力分析（借款偿还期或利息备付率和偿债备付率） （二）既有项目法人项目财务评价 财务评价范围确定 财务评价基础数据与参数选取 （ 1 ）“有项目”数据 （ 2 ）“无项目”数据 （ 3 ）增量数据 运营收入估算（编制运营收入估算表） 成本费用估算（编制总成本费用估算表和分项成本费用估算表） 5 ．财务评价报表 （ 1 ）增量财务现金流量表 （ 2 ）“有项目”损益和利润分配表 （ 3 ）“有项目”资金来源与运用表 （ 4 ）借款偿还计划表 6 ．财务评价指标 （ 1 ）盈利能力分析 1 ）项目财务内部收益率 2 ）资本金收益率 3 ）投资各方收益率 4 ）财务净现值 5 ）投资回收期 6 ）投资利润率 （ 2 ）偿债能力分析（借款偿还期或利息备付率和偿债备付率） （三）不确定性分析 敏感性分析（编制敏感性分析表，绘制敏感性分析图） 盈亏平衡分析（绘制盈亏平衡分析图） （四）财务评价结论 十四、国民经济评价 （一）影子价格及通用参数选取 （二）效益费用范围调整 间接效益与间接费用计算 转移支付处理 （二）效益费用数值调整 1 ．投资调整 2 ．运营费用调整 3 ．效益计算 （ 1 ）运输费用节约效益 （ 2 ）运输时间节约效益 （ 3 ）减少拥挤效益 （ 4 ）提高交通安全效益 （ 5 ）提高运输质量效益 （ 6 ）包装费用节约效益 （四）国民经济效益费用流量表 1 ．项目国民经济效益费用流量表 2 ．国内投资国民经济效益费用流量表 （五）国民经济评价指标 经济内部收益率 经济净现值 （六）国民经济评价结论 铁路项目可行性研究报告编制大纲 十五、社会评价 （一）项目对社会的影响分析 （二）项目与所在地互适性分析 不同利益群体对项目的态度及参与程度 各级组织对项目的态度及支持程度 地区文化状况对项目的适应程度 （三）社会风险分析 （四）社会评价结论 十六、风险分析 （一）项目主要风险因素识别 （二）风险程度分析 （三）防范和降低风险对策 十七、研究结论与建议 （一）推荐方案总体描述 （二）推荐方案优缺点描述 1 ．优点 2 ．存在的问题 3 ．主要争论与分歧意见 （三）主要对比方案 1 ．方案描述 2 ．未被采纳的理由 （四）结论与建议 附图、附表、附件 （一）附图 1 ．线路地理位置图 2 ．线路平、纵断面缩图（应含两端接轨站和枢纽相关范围，并填绘重要地质构造线和重 大不良地质现象） 3 ．线路平面图（含所有推荐方案和重要比较方案，比例 1 ： 50000 ） 4 ．推荐方案和重要比较方案线路平面图（应绘不良地质范围、性质和主要地质构造线） ，比例（ 1 ： 2000 或 1 ： 5000 ） 5 ．线路纵断面（含推荐方案和主要比较方案，比例横 1 ： 10000 ，竖 1 ： 500 或 1 ： 1000 ） 6 ．全线工程地质图（含各主要比较方案的地震基本烈度，比例 1 ： 10000 ～ 20000 ） 7 ．详细工程地质图（含推荐方案和主要比较方案，根据需要全部或重点绘制，比例 1 ： 2000 或 1 ： 10000 ） 8 ．各设计年度货流图（含主要品名） 9 ．车站分布和区间通过能力图 10 ．复杂中间站、接轨站、区段站、编组站和其他大站的平面布置图（含比较方案）；以 及进出站线路布置和疏解平面图（简单的可与车站平面图布置图合并，比例 1 ： 2000 ） 11 ．机车交路图（必要时应包括相邻区段） 12 ．牵引供电设施及供电总布置示意图 13 ．通信网图 14 ．设计区段信号设备总布置示意图 （二）附表 1 ．投资估算表 （ 1 ）项目投入总资金估算汇总表 （ 2 ）主要单项工程投资估算表 （ 3 ）分年投资计划表 （ 4 ）流动资金估算表 11 ．财务评价报表 （ 1 ）营业收入、营业税金及附加估算表 （ 2 ）总成本费用估算表 （ 3 ）财务现金流量表 （ 4 ）损益和利润分配表 （ 5 ）资金来源与运用表 （ 6 ）借款偿还计划表 12 ．国民经济评价报表 （ 1 ）项目国民经济效益费用流量表 （ 2 ）国内投资国民经济效益费用流量表 （三）附件 1 ．项目建议书（初步可行性研究报告）的批复文件 2 ．国家有关部门编制的地区规划、流域规划、运输规划 3 ．城市、水利、文物、环保等部门地线路方案的意见 4 ．环保部门对项目环境影响的审批意见 5 ．银行等金融机构对项目货款的意向书 6 ．项目资本金的承诺文件 7 ．项目利用外资的意向协议 8 ．合资项目外方出资比例协议书 9 ．科研开发新技术的鉴定证书 10 ．有关外部配套工程意向书 11 ．组织股份公司的协议书
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