资金集中管理及预算
|[石化]中石化资金管理系统案例 | | | | | | | | | |为了加强中国石油化工股份有限公司内部资金的统一计划、统一调度、统一 | |结算和统一借贷，达到控制债务规模、合理安排债务结构、加快资金周转、 | |降低融资成本、控制财务风险的目的，股份公司资金管理部门对公司的资金 | |业务进行了统一管理。 | |由于资金管理业务量大，处理过程复杂，并且需要多种专业理论对过程进行 | |相应的管理，必须以较为全面、先进、稳定的资金管理信息系统来支撑，以 | |规范各类资金业务流程，实现对整个公司各类资金业务的预算控制、日常业 | |务管理、资金分析、预警和预测等。 | |　　应中国石油化工股份公司资金处的要求，浪潮通软依托在金融行业、石 | |化行业积累的丰富经验，结合中石化自身的企业发展规划，开发一套具有中 | |石化资金管理特色的综合资金业务管理系统，作为股份公司资金业务管理的 | |支撑平台。 | |项目难点及重点 | |一、中石化资金业务管理涉及的种类繁多、业务量大，全靠手工操作，工作 | |量非常大，并且存在业务信息收集不及时、统计口径不一致、数据不准确、 | |不全面等问题，需要通过信息系统提高业务处理数据的质量和效率。 | |二、目前资金业务采用的管理工具繁杂，无法实现对资金管理标准和业务流 | |程的统一控制。 | |三、种类繁多、大量的资金业务分布在异地各分子公司处理，传统的定期报 | |表方式不能对整个公司资金业务实时掌控。 | |四、缺少必要的资金预算、资金分析、决策支持工具，全靠手工作业不易做 | |到有效地进行资金的分析、预测和辅助决策。需要建立一套资金预算/分析模| |型，以提供更灵活、强大的资金管理与分析平台。 | |所以，需要通过信息化的管理手段，规范资金业务的流程和标准，加强资金 | |监控管理的宽度、深度和力度。在整个中石化内部实现资金的统一计划、统 | |一调度、统一借贷和集中监管，为合理安排债务结构、控制债务规模、加快 | |资金周转、降低融资成本、控制财务风险提供决策依据和控制手段。 | |中石化资金管理系统要实现股份公司资金业务的全面管理，具体包括以下几 | |个方面： | |1.覆盖业务内容（管理广度）。 | |2.分级管理模式（管理深度）。 | |同时支持总部和分子公司的分级应用，按组织管理层次分角色授权，实现总 | |部和分子公司两级单位的业务管理流程，并逐步将应用层次向二级单位延伸 | |。 | |3.业务集中管理。 | |确保数据的一致性、提高数据归集的及时性。 | |4.与其他系统的集成。 | |实现内外部业务系统之间的流程控制和数据共享。 | |解决方案 | |系统覆盖范围 | |1. | |管理规范（制度）：统一制定各类资金业务管理制度，规范各类资金业务的 | |处理流程和代码标准，确保数据的一致性、可比性。如：申请及审批流程、 | |企业代码、合同代码等。 | |2. | |规模控制（事前）：统一制定全公司的资金预算、计划和信用额度，控制债 | |务规模。如：资金预算、授信额度等。 | |3. | |日常业务（事中）：提高各类资金业务的处理效率和信息质量、完成基础业 | |务数据采集；包括各类资金业务过程（筹融资、租赁、投资、担保、票据、 | |应收、账户等管理系统）。 | |4. | |决策支持（事后）：集中监控各类资金业务进展和运行状况，统一资金分析 | |与预测，提高业务监控及决策效率，控制财务风险。 | |统功能架构 | |在规划的整个解决方案中，采用“预算控制+流程控制+实时监控”三方面的集 | |中管理手段强化总公司的管理控制力度。由总部统一制定集团内部的资金管 | |理标准和规则，规范集团企业的资金业务流程。通过资金预算、信用额度管 | |理加强对下级单位资金业务规模控制，通过具体业务系统实现对下级单位各 | |种资金业务的实时监控。 | |各子系统间的流程和控制关系如下： | |集团企业的集中管理解决方案，重点在于打破传统分散式管理模式，在整个 | |集团内实现集中管理、集中监控的转变，提高资金运作效率和效益。 | |从资金业务使用层次上，系统需要同时包含股份公司总部和分子公司两级单 | |位的业务管理，分层次分权限提供业务处理功能，支持不同角色的流程化应 | |用。 | |应用效果 | |该方案全面支持集团企业的财务核算、资金管理、风险控制和决策支持等， | |构建起统一的资金业务的信息化管理平台，实现了对资金的统一预算、统一 | |筹措、统一结算、统一控制的全流程管理,全面提升集团公司资金的使用效率| |和行业竞争力。主要有如下明显效果： | |-提高资金周转效率，钳制暗箱操作，降低资金风险 | |-提高资金的利用率，降低资金成本，扩大资金收益 | |-提高系统内部的业务运作效率与数据质量 | |-满足战略发展需求，为公司持续重组及削减成本提供了支持平台 | |-协助完成资金管理人员的思想转变及业务素质的提高 | | | |[石化]中石化资金管理系统案例 | | | | | | | |为了加强中国石油化工股份有限公司内部资金的统一计划、统一调度、统一 | |结算和统一借贷，达到控制债务规模、合理安排债务结构、加快资金周转、 | |降低融资成本、控制财务风险的目的，股份公司资金管理部门对公司的资金 | |业务进行了统一管理。 | |由于资金管理业务量大，处理过程复杂，并且需要多种专业理论对过程进行 | |相应的管理，必须以较为全面、先进、稳定的资金管理信息系统来支撑，以 | |规范各类资金业务流程，实现对整个公司各类资金业务的预算控制、日常业 | |务管理、资金分析、预警和预测等。 | |　　应中国石油化工股份公司资金处的要求，浪潮通软依托在金融行业、石 | |化行业积累的丰富经验，结合中石化自身的企业发展规划，开发一套具有中 | |石化资金管理特色的综合资金业务管理系统，作为股份公司资金业务管理的 | |支撑平台。 | |项目难点及重点 | |一、中石化资金业务管理涉及的种类繁多、业务量大，全靠手工操作，工作 | |量非常大，并且存在业务信息收集不及时、统计口径不一致、数据不准确、 | |不全面等问题，需要通过信息系统提高业务处理数据的质量和效率。 | |二、目前资金业务采用的管理工具繁杂，无法实现对资金管理标准和业务流 | |程的统一控制。 | |三、种类繁多、大量的资金业务分布在异地各分子公司处理，传统的定期报 | |表方式不能对整个公司资金业务实时掌控。 | |四、缺少必要的资金预算、资金分析、决策支持工具，全靠手工作业不易做 | |到有效地进行资金的分析、预测和辅助决策。需要建立一套资金预算/分析模| |型，以提供更灵活、强大的资金管理与分析平台。 | |所以，需要通过信息化的管理手段，规范资金业务的流程和标准，加强资金 | |监控管理的宽度、深度和力度。在整个中石化内部实现资金的统一计划、统 | |一调度、统一借贷和集中监管，为合理安排债务结构、控制债务规模、加快 | |资金周转、降低融资成本、控制财务风险提供决策依据和控制手段。 | |中石化资金管理系统要实现股份公司资金业务的全面管理，具体包括以下几 | |个方面： | |1.覆盖业务内容（管理广度）。 | |2.分级管理模式（管理深度）。 | |同时支持总部和分子公司的分级应用，按组织管理层次分角色授权，实现总 | |部和分子公司两级单位的业务管理流程，并逐步将应用层次向二级单位延伸 | |。 | |3.业务集中管理。 | |确保数据的一致性、提高数据归集的及时性。 | |4.与其他系统的集成。 | |实现内外部业务系统之间的流程控制和数据共享。 | |解决方案 | |系统覆盖范围 | |1. | |管理规范（制度）：统一制定各类资金业务管理制度，规范各类资金业务的 | |处理流程和代码标准，确保数据的一致性、可比性。如：申请及审批流程、 | |企业代码、合同代码等。 | |2. | |规模控制（事前）：统一制定全公司的资金预算、计划和信用额度，控制债 | |务规模。如：资金预算、授信额度等。 | |3. | |日常业务（事中）：提高各类资金业务的处理效率和信息质量、完成基础业 | |务数据采集；包括各类资金业务过程（筹融资、租赁、投资、担保、票据、 | |应收、账户等管理系统）。 | |4. | |决策支持（事后）：集中监控各类资金业务进展和运行状况，统一资金分析 | |与预测，提高业务监控及决策效率，控制财务风险。 | |统功能架构 | |在规划的整个解决方案中，采用“预算控制+流程控制+实时监控”三方面的集 | |中管理手段强化总公司的管理控制力度。由总部统一制定集...
资金集中管理及预算