资金结算中心操作流程
资金结算中心操作流程 内部结算 内部资金配置 外部资金往来 对外投资 对外融资 （临时性小额资金配置） ----------------------- 体系内成员A 资金结算中心 结算指令 结算 体系内成员B 结算指令 结算 业务单元 根据自身资金短缺情况向结算中心提出资金申请 根据整体资金盈缺状况提出结算中心处置意见 常务管理委员会 对资金结算中心提出的处置意见进行审批 财务总监/总经理 对资金结算中心提出的处置意见进行审批 END 否决 否决 批准 批准 对需由常务 管理委员会审批的事项 进行上报 资金配置 体系内 成员C 结算指令 结算 结算 银行 体系外成员D 结算指令 结算 结算 结算指令 战略发展部 会同资本运营部、财务部制定投资/并购战略 资本运营部/财务部 制定投资/并购计划 汇总资金需求状况 选择投资/并购对象 评估/确定资本结构 进行投资财务评估 比较融资成本 拟定投资实施方案 制定融资计划/方案 提供基础信息 常务管理委员会 对投资/并购计划和 对融资计划和实 实施方案进行研究 施方案进行研究 审批，需报董事会 审批，需报董事会 的上报董事会审批 的上报董事会审批 董事会 对投资/并购计划和 对融资计划和实 实施方案进行审批 施方案进行审批 业务单元 根据自身资金需求状况提出融资申请 END 资本运营部/财务部/资金结算中心 具体组织实施投资/并 具体组织实施融 购方案。资本运营部 资方案。资本运 负责整体操作，财务 营部负责整体操 部同资金结算中心负 作，财务部同资 责资金的调度和使用 金结算中心配合 否决
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