调研提纲(No2)
财务系统调查提纲 |姓名 | |部门 | |职务 | | |财务人员情况：（包括人员、文化程度及职称、工作年限、分工） | |姓名 |文化程度或职称|工作年限 |分工情况 | | | | | | |会计年度 | 以大陆为主（1月1日开始） 以香港为主（3月开始） | |会计期间 | 自然月份 四个星期 28天 30天 | |成本计算 | 实际成本法 标准（计划）成本法 | |方 法 | | |存货核算 |核算方法 |存货类别 | | | | | |方 法 | | | | |先进先出法 | | | |后进先出法 | | | |分批认定法 | | | |移动平均法 | | | |加权平均法 | | |财务常需 |采购 | | |查询数据 | | | | |仓库 | | | |销售 | | |往来客户管| 作为二级或三级科目管理 | |理情况 |作为其他项目管理 | | |其他方式处理 | | | | | 要求： 1. 提供财务凭证、帐簿、报表等各类单据格式。 2. 提供各类报表（香港及大陆）及分析报表的格式。 3. 提供财务过程中“货票同到、票到货未到、货到票未到、货票不符”等情况的处理方 法。 4. 提供财务审批程序处理流程。 5. 提供详细的财务工作流程图。 6. 提供详细的与香港总部之间财务关系图。（包括需呈送的各类报表及相应的香港相 应年度调整的要求及方式） 1. 采购模块 |姓名 | |部门 | |职务 | | |外购情况 | |主要物料的供应渠道 |物料商 |生产厂直接购入 | |供应方式 |随用随买 |计划采购 | | |长期合同 |其他 | |供应商分布 |国内 % |国外 % | |供应商数量 | | | |平均订货提前期 | | | |采购申请的提出 |生产部门 |计划部门 | | |采购部门 |其他 | |采购申请的审核 |企业领导 |生产部门领导 | | |计划部门领导 |采购部门领导 | | |其他 | | |采购订单依据 |采购申请 |采购计划 | | |其他 | | |采购订单参考 |现有库存 |供应商信誉 | | |供应商价格 |合作伙伴关系 | |采购订单的审核 |企业领导 金额 |采购部门领导 金额 | |与仓库的联系 |采购订单 |收料通知单 | | |无联系 |其他 | |退货处理依据提供 |仓库 |质检 | | |生产部门 |其他 | |是否进行采购分析 |是 |否 | |如何控制订单的执行 |人工 |计算机辅助 | | | | | | | | | | | | | | | | | |补充： | | | | | 要求： 7. 提供各类单据格式，如采购申请单、采购订单、退货通知单、收货通知单等。并指 出重点项目。 8. 提供各类报表及分析表的格式。 9. 提供采购到入库过程中“货票同到、票到货未到、货到票未到、货票不符”等情况的 处理方法。 10. 提供外协处理流程。 11. 提供详细的采购流程图。 确认人： 部门： 职务： 时间： 2. 仓存模块 |姓名 | |部门 | |职务 | | |仓库情况 | |原材料的种类及数量 | | | |正常库存金额 | | | |产成品的种类 | | | |正常库存金额 | | | |仓库信息 |仓库名称 |仓库地点 |库存内容 | | | | | | |原材料入库依据 |见物入库 |物加单入库 | | |能否一收一支 |其他 | |原材料质量控制 |全部 |大多数 |部分 | |原材料入库质检 |必须 |有时无 |有时有 |不需 | |产成品入库质检 |必须 |有时无 |有时有 |不需 | |是否设置安全库存、最 |是 制定部门： |否 | |高储备、最低储备 | | | |入库审核 |仓存部门领导 |财务部门 | |发料依据 |根据生产订单配料 |见领料单发料 | | |综合 | | |是否存在仓库间调拨 |是 |否 | |发料审核 |仓存部门领导 |财务部门 | |盘点周期、类型 | | |库存调整 |调整单据 |调整物料 | |退货处理依据提供 |采购部门 |质检 | | |生产部门 |销售部门 | |是否进行库存分析 |是 |否 | |是否有废次品专用库 |是 |否 | |废次品最后如何处理 | | | | | | | | | | |补充： | | | | | | | | | 要求： 12. 提供各类单据格式，如入库单、领料单、退货单、调整单等。并指出重点项目。 13. 提供各类报表及分析表的格式。 14. 提供入库过程中“货票同到、票到货未到、货到票未到、货票不符”等情况的处理方 法。 15. 提供退货处理流程。 16. 提供详细的仓库业务流程图。 确认人： 部门： 职务： 时间： ----------------------- [pic] [pic]
调研提纲(No2)