内部控制与财务管理
内部控制与财务管理详细内容
内部控制与财务管理
一、内部控制目标
1、 内部控制系统目标
2、 内部控制框架构成与17个要素
3、实施内部控制的步骤与方法
4、企业风险管理的新内容
5、SOX法案的基本内容
二、流程控制
1、目标:保证物流、人、信息流与资金流的安全
2、流程图:
3、管理业务关联循环与控制关键点
人的进出:组织结构与人员素质控制
物的进:采购申报、授权审批程序及授权、验收与记录
物的出:销售订单、授权审批、发货及记录
退货处理
钱进:债权确认、收税与入账、折扣
钱出:债务的确认、付税审批与记录
三、从内部审计看内部控制
1、内部审计与内部控制的关系
2、内部审计与内部控制的方法
3、优秀审计师的工作方法
四、控制的财务基础
1、 财务运作体系与控制核心
2、 财务结构分析的重点
3、 营运资本分析
4、 财务预警机制的建立
5、 Z分值模型
3、
五、全面预算管理
1、 预算在控制体系中的地位与作用
2、 预算体系与编制逻辑
3、 预算编制的方法:零基预算、固定预算、弹性预算、滚动预算与业务预测
4、 主要的预算:销售预算、生产预算、资本预算与财务预算
5、 预算管理与控制
预算构建的协调与沟通
预算的执行
预算的跟踪
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