业财融合-让财务管理在业务管理中落地

  培训讲师:王 军

讲师背景:
王军老师上市公司监事会主席、副总经理,二十余年丰富的企业实战管理经验德鲁克“卓有成效”管理理论的践行者中国管理培训联盟MMDP高级讲师企业精益化管理实战顾问香港维新精益管理技术咨询(北京)有限公司高级顾问北京鼎信优威光子科技有限公司特聘财务 详细>>

王 军
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业财融合-让财务管理在业务管理中落地详细内容

业财融合-让财务管理在业务管理中落地

对象

企业中高层管理

目的

1.让懂经营的管理人员也懂财务2.让懂财务的会计也懂经营

内容

一、  课程主旨:让业务和财务融合在一起。


1.  让懂经营的管理人员也懂财务(站在财务管理的角度看经营);

2.  让懂财务的会计人员也懂经营(站在经营管理的角度管财务)。

二、  课程特点:

1.  学到财务管理的知识、了解财务管理的技能;

2.  传授业财融合的经验、掌握业财融合的方法;

3.  挖掘潜在的经营价值、创造丰厚的经营收益。

三、  课程大纲(课程总课时:12小时):

第一部分:业财融合让财务管理创造价值

1.   企业面临的普遍问题:懂财务的不懂经营、懂经营的不懂财务。

1)   现场讨论:“九段财务”——您做到了几段?

2)   影响您成为“高段位”财务人员的瓶颈是什么?

3)   “业财融合”——您是关注对错性?还是关注合理性?

2.   我们的资本市场是经济发展的“晴雨表”吗?

1)   中国成为世界第二大经济体之后,而资本市场却更加低迷;

2)   案例1:从数据看国有企业的营运水平;

3)   案例2:世界五百强前十名企业的运行比较;

3.   财务管理的基本概念和含义。

1)   稻盛和夫为能何创造日航的奇迹?

2)   家庭生活就是经典的“财务管理”;

3)   家庭生活中的投资、融资、现金流量管理、以及利润分配;

4)   财务管理的循环程序;

5)   运用“PDCA”进行财务管理

6)   不同经济周期中的财务管理战略。

4.   业财融合才能防范企业经营风险。

1)   案例3:巨人集团的沉浮揭示了业财融合的必要性;

2)   企业内控体系中的财务管理要素。

5.   财务管理只有通过业务管理才能实现价值。

6.   财务管理会计管理的区别。


第二部分:构建业财融合的管理团队

1.   企业中的两大管理体系——主营业务流程体系与组织结构体系之间的关系。

1)   现场讨论:管理是艺术还是科学?

2)   倡导“人、事分开”的管理文化——为什么要将“管人”和“管事”分开?

3)   变“职能管理”为“流程管理”。

2.   厘清主营业务流程体系是业财融合的基础。

1)   现场讨论:为客户和企业创造价值的是什么?

2)   流程体系的价值和作用;

3)   建立“端到端”的流程体系;

4)   谁来为流程体系保驾护航;

5)   流程管理的“三步曲”。

3.   优化组织结构体系是业财融合的关键。

1)   案例4:分析部分国有企业的组织结构体系中存在的问题;

2)   管理者需要全新的角色定位;

3)   建立适应新发展模式的《岗位职责说明书》

4.   现场讨论:财务人员如何调整自己的角色定位。


第三部分:全面预算管理是业财融合的起点

1.   凡事预则立不预则废。

1)  

预算管理:告别“感性”、拥抱“理性”;

2)  

案例5:到底是赔了?还是赚了?

3)  

凡是既成事实的管理都是无效管理;

4)  

案例6:到底是谁错了?

5)  

预算的作用和原则;

6)  

从经验到数据、从感性到理性;

7)  

预算管理让企业管理从业余走向专业。

2.   预算中的财务管理逻辑。

1)  

从预算管理的起点到重点;

2)  

预算的分类。

3.   如何制定预算的经营目标。

1)  

预测是可能、预算是必须;

2)  

为何要制定“三级递进”的经营目标?

3)  

企业不同阶段的预算管理重点是什么?

4)  

企业永远只有“创业期”。

4.   常见的预算方式。

a)   基期预算的特点;

b)   零基预算的特点;

c)   滚动预算的特点;

d)   弹性预算的特点。

5.   预算的优化和调整。

6.   现场演练:结合企业的实际情况编制一个预算大纲。


第四部分:资产管理是业财融合的重要内容

1.  

资产中“易于癌变”的项目。

1)  

“资产”质量是企业实现收益的基础;

2)  

案例7:“四川长虹”沉浮的背后是不良资产的增加——假如您投资了四川长虹;

3)  

现场讨论:结合企业的实际谈一谈您从“四川长虹”的案例中得到哪些启示?

4)  

存货的风险有哪些?

5)  

如何评价存货的周转情况?

6)  

站在“业财融合”的角度应该如何管理存货?

7)  

应收账的风险有哪些?

8)  

如何评价应收账的周转情况?

9)  

站在“业财融合”的角度应该如何管理应收账?

10)  案例8:某上市公司流动资产与负债的数据关系。

11)  收入和利润并不代表企业经营绩效的全部。

2.  

资产负债率——“杠杆究竟要多长?:

1)  

“负债”的概念、特点和分类;

2)  

案例9:自身资本过少,杠杆效率太高是“雷曼兄弟”倒闭的重要原因之一;

3)  

案例10:堪比“雷曼兄弟”的恐怖:“光大银行”的债务违约;

4)  

现场讨论:结合企业的实际谈一谈“杠杆率”的风险。


第五部分:利润管理是业财融合的切入点

1.  

第二要素——“费用”:

1)  

成本构成类型的详细分析;

2)  

如何分清“固定成本”和“变动成本”;

3)  

基于“量本利”分析的不同对策。

2.  

抓住企业中的“隐性成本”。

1)  

现场练习:人力资源部应该如何降低成本和费用?

2)  

我们常见的隐性成本有哪些?

3.  

现场练习:站在“业财融合”的角度做降低本企业成本的计划措施。

1)  

我们的主要成本项目有哪些?

2)  

哪些是固定成本?哪些是变动成本?

3)  

降低成本的空间在哪里?

4)  

降低成本的措施有哪些?


第六部分:现金流量是业财融合的关键点

1.  

《现金流量表》的概念和特点;

5)  

现金和现金流量的概念;

6)  

企业现金流量的分类;

7)  

《现金流量表》的填制原则;

8)  

《现金流量表》的结构;

9)  

《现金流量表》作用在于发现企业“被夸大的经营成果”。

10)  案例11:《现金流量表》使“中国蓝田”美丽的泡影破没;

11)  案例12:苹果成功背后的财务管理之道;

12)  案例13:“乐视”——无论商业模式如何新颖,财务数据依然是投资的关键。

2.  

我们的现金流动情况分析。

3.  

现场练习:站在“业财融合”的角度做本企业现金流量管理的计划措施。



第七部分:透过会计文章进行企业经营分析控制点

1.  

三篇会计文章的关联关系。

1)  

第三会计的三个等:资产=负债+所有者权益+(收入-费用);

2)  

三篇会计文章的关联关系。

2.  

财务分析的意义和内容。

1)  

财务分析的意义在于发现企业整体的经营绩效;

2)  

财务分析指标的内容;

3.  

杜邦分析法——发现投资价值。

1)  

什么是杜邦分析法;

2)  

杜邦分析法的逻辑;

3)  

杜邦分析法的财务指标关系;

4)  

案例实操:运用杜邦分析法对某家公司进行财务分析。

5)  

投资人应重点关注:“净资产收益率”。

4.  

重要财务比率的讲解——洞悉企业经营风险风险。

1)  

流动比率和速动比率:企业资产流动性和短期偿债能力;

2)  

现金比率:地主家还有“余粮”吗?

3)  

已获利息倍数:企业能否把借款的利息赚回来;

4)  

流动资产周转率:流动资产到底流动了几次。


 

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