《国企改革背景下的资产运营管理、资本运营与风险管理》（3天）

《国企改革背景下的资产运营管理、资本运营与风险管理》课程大纲
23812548260【行动指南】当前国企改革背景下的资产管理全过程精彩讲解，把握各个环节关键点
【管理透视】透析国企资产管理、资本管理与风险管理中的管理难点与风险点，实现资产管理与资本运营规范有序并高效运行【课程对象】
国有企业董事长、总裁、总经理、财务总监、投资总监、项目工程负责人
【课程模块】
【1】国企改革与企业国有资产管理的内容：  
1、当前宏观经济与国企改革背景
2、国企资产管理的重要性
3、企业国有资产管理的特点
⑴以国有产权为基础
⑵以保值增值为管理目标
⑶管理范围具有全面性
⑷经营方式具有多样性
4、企业国有资产管理的法律、法规和制度建设
5、企业国有资产管理的基础工作
⑴产权界定、⑵产权登记、⑶资产评估监管
⑷清产核资、⑸资产统计、⑹综合评价
6、企业国有资产管理的增量管理、存量管理、收益及分配管理、重大事项管理
【2】国有资产产权界定与产权登记管理：  
1、国有资产产权界定的概念、意义
2、财产与产权的关系、经济学产权与法律意义上产权的区别
3、国有资产产权界定的原则、产权界定规则
4、国企资产管理的重要性
5、国企产权制度与产权营运
6、产权界定的组织与产权纠纷调处
⑴产权界定组织管理
⑵产权界定方法：国家原始投资的查定、国家原始投资增值的查定、国家优惠政策形成资产的查定
⑶、产权纠纷调处：产权纠纷调处的涵义、产权纠纷调处的基本依据、国有资产产权纠纷调处程序、确实无法整改的资产产权问题的解决、权证保管使用方面的问题分析
7、国有资产产权登记概述、意义
8、产权登记与工商登记的关系：区别、联系
9、企业产权登记的对象、具体规定与范围、原则与产权登记机关职责划分
10、产权登记的程序、相关政策、权登记分析报告及完善产权登记工作的思路
11、产权登记实务相关案例分析
【3】国有控股公司产权管理与国有产权转让管理：  
1、控股公司的概念、特征、分类
2、国有控股公司及其特点、国有控股公司的主要功能
3、国有控股公司的组建原则、程序、组建途径等内容
4、国有产权转让概述：产权转让与国有产权转让
5、国有产权转让的原则、要点及基本形式：拍卖、招投标、协议转让
6、国有产权转让监督管理
7、国家出资企业的职责与国有产权转让的程序
8、国有产权转让的批准程序与转让国有产权的法律责任
9、 完善与规范国有产权转让的对策
10、产权转让、处置与产权交易风险案例分析
【4】国有资产的保值增值与资产运营效率及产融结合：  
1、国有资本保值增值概述
2、国有资本保值增值主要途径
3、资产运营效率的提升、与资产、资本、产融生态模式
3、国有资本保值增值考核：目的、对象、标准、主体
4、企业国有资本保值增值考核指标体系
5、国有资产流失的概念、途径、原因与无形资产流失控制
6、国有资产流失查处机关和查处原则、国有资产流失查处的程序
【5】国有资产存量与增量管理及重大事项管理：  
1、国有资产清产核资与国有资本投入管理
2、企业国有资产收益管理、国有资本经营预算管理与资源性国有资产管理
3、重大事项管理：出资人机构决定的重大事项、政府批准的重大事项
4、国有资产管理体制改革
5、国企资本管理制度化、流程化实施路径
【6】资本市场原理、机制、制度、金融改革与资本市场投资
1、金融市场与资本市场概述与资本市场运行机制  
2、资本市场运行机制（1）：资本的使用者与提供者、直接金融与间接金融、运行机制设计
3、资本市场运行机制（1）：上市公司与公司治理 、经济金融化与国际资本市场  
4、资本市场制度 （1）：多层次资本市场与监管机制、IPO上市与交易制度
5、资本市场制度 （2）：并购与重组制度：①存量资源配置效率；②借壳上市与整体上市
6、资本市场制度 （3）：增持、减持和回购制度；股权激励与员工成长计划；信息披露制度与内部控制制度；再融资与退市制度；定向增发案例分析与认股权证；债券发行与投资基金；中外资本市场制度比较
7、金融改革与资本市场投资布局
【7】资本顶层设计与上市运作实务
1、企业资本顶层设计：资本战略与三战略布局
2、投资银行业务：IPO、私募股权基金、并购与重组
3、新时代新经济商业模式创新：IPO新金融·新实业，高新技术产业和战略性新兴产业
共享经济IPO“价值型”商业模式
4、资本规律、资本运营与公司金融化：
资本价值创新：产品、资本与金融，复合、跨界、大数据
5、产业投融资战略、IPO上市选择与准备
6、A股首次公开发行上市实质性要求
7、主板、科创板、创业板的上市要求及关注的企业类型实务；创业板注册制改革方向
8、2022科创板最新政策解读与科创板战略；新三板最新精选层转板机制
9、IPO上市实务：财务筹划
10、IPO上市实务：法律、税务问题与综合筹划
11、香港、美国、新加坡、澳大利亚、英国资本市场
12、海外资本市场主要指标：资本规模、市盈率、上市公司数量
13、A股、美股、港股等IPO上市的路径抉择
14、经典IPO的案例分析：国内主板、创业板、科创板、北交所IPO运作实务
集团产融战略与金融控股平台，分立上市、整体上市与买壳上市
国内外上市操作流程、核心环节与上市后运营管控策略、国内上市与境外“红筹”上市案例分析
项目估值模型、风投引进、市值管理与价值提升
【8】并购重组、私募股权与风险投资（PE / VC）、产业投资基金管理
1、产业投资并购环境：技术、人才、市场、资源与产业价值环境分析
2、产品经营与资本运作：资本运作的重要性、资本运作的难点与投资基金引进
3、投资、并购前期规划、战略定位、分类与并购目标选择：
4、基于投资、并购重组目标的尽职调查（目标、程序、结论）：
5、投资、并购项目价值与投资并购交易谈判
6、投资、并购、重组实务操作关键要点与并购整合管理：
7、投资并购、重组业务整合与综合案例分析：
8、并购重组、金融创新与价值投资与资本运作：
9、私募股权与风险投资（PE / VC）、产业投资基金管理与资本运作
【9】融资模式创新、行业投融资与资本运作：综合案例分析
1、融资模式创新与融资计划管理
2、间接融资：企业信用贷、存货质押、证劵抵押、不动产抵押、票据贴现、典当融资、卖方信贷、可转让存单、消费贷款、账款保理、  融资租赁、信托融资、委托贷款、装修贷款、专利技术贷、个人信用贷、项目融资贷款（BT、BOT、PPP）、非银行  金融机构信贷、民间借贷、出口保理、国外银行贷、国际贸易融资等。
3、直接融资：私募债、企业债、公司债、商业票据、债务融资工具（中期票、定向债、短融券等）、VC/PE、IPO融资（创业板、中小板、主板）、新三板、四板、定向增发、公开增发、内部融资、合作经营、私募基金等。
4、创新融资模式: 大数据融资、平台融资、集合债、集合票据、短期融资券、集合债券信托基金、信贷资产证券化、REITS、引导基金、并购基金、曲线并购重组、多元融资平台、产业链融资、供应链集合融资、贸易信用融资、个人综合贷款、经营创新融资、投贷联动、内保外贷、项目开发集合贷、网络综合贷、商会协会贷、系统分折融资、政策互助担保贷、国家创新基金、国际金融市场融资、金融衍生工具等。
5、融资管理：确定年度融资计划（短期融资、中长期融资、融资结构）的科学方法、融资平台的设计
6、现金图穷下的融资模式创新：模式创新、政策利用与风险化解
●资产结构性融资与融资模式创新
●企业价值融资与融资模式创新
●企业大数据融资创新模式
●企业平台融资创新模式
7、行业资本运作：综合案例分析（1-5）
⑴上市价值再造：商业模式优化、互联网+项目价值孵化，资本模式创新实现跨越发展；
⑵财务战略：在IPO上市中的核心工作与投融资金融思维突破；
⑶上市公司产业布局与并购重组；
⑷上市公司市值管理与产业分拆资本运营；
⑸集团产业资本模式与投资管理体系创新。
六、产融结合、集团的整合协同与金融控股平台运作打造
1、经营模式整合十大产融模式:
2、信托资金融资模式；金融租赁融资模式创新
3、整体招租、经营权买断、合作开发融资模式创新
4、产融结合模式创新、金控平台运营实务
5、产融结合、金控平台打造：供应链金融创新模式、基金项目及案例分析    
6、产融结合思维与金控平台打造领导力

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