非财务经理的财务管理

培训时间地点：

八月	十月	十一月	十二月
30-31深圳	24-25深圳	28-29深圳	12-13深圳

培训对象：企业负责人、企业中高层非财务管理人员，骨干员工等

培训费用：本课程为2天，5800元/人（培训费用、资料费、茶歇、结业证书、税费等）一年内可免费复训

课程方式：讲师讲授 + 数据分析+ 案例研讨 +讲师点评 + 现场咨询与辅导

课程背景：

衡量一个企业好坏有三个方面：产品/服务、运营效率、财力，但企业管理人员因为不懂财务管理，往往只关注到产品/服务，这就导致企业容易陷入销售在增长但企业不赚钱；或者企业虽然赚钱但资金很紧张的局面，这种情况反过来又会对产品/服务造成不利影响，严重影响企业价值提升。企业的价值=产品*效率*财力，效率和财力的提升是财务管理的核心，企业管理人员如果懂财务管理，将会在极大程度上助力企业的成长，为企业创造更大的价值，实现企业价值最大化的管理目标。

课程收益：

▲ 熟练运用三张财务报表，了解杜邦分析法，并深刻认识ROE构成

▲ 学会从财务报表和数据中分析衡量企业的产品/服务、运营效率、财力

▲ 充分理解企业的五力模型

▲ 运用财务思维解读企业运作，从财务角度对经营决策进行有效评估

▲ 掌握企业（部门）目标制定及计划实施；

▲ 提升企业管理者的成本管理意识

▲ 提升企业管理的运营效率管理意识

▲ 提升企业管理的战略管理意识

 

课程大纲

案例导入：由两个家庭的收入和资产状况分析三大表的不同作用

第一讲：财务报表和经营分析：数字背后的业务呈现

一、财务三大表

1. 资产负债表：企业的“底子”

2. 利润表：企业的“面子”

3. 现金流量表：企业的“日子”

二、经营分析

1. 杜邦分析法和ROE

2. 比较分析法（预算目标，去年同期、行业平均、行业标杆）

3. 企业管理五力模型（发展能力、控制能力、运营能力、偿债能力、盈利能力）

4. 财务管理三大核心能力

1）控制能力：目标控制能力和成本控制能力

2）运营能力：资产周转能力（应收帐款、存货、固定资产）

3）偿债能力：资产负债率、权益乘数、财务杠杆

案例分析

第二讲：全面预算管理：目标控制

一、战略目标的制定

1. SWOT分析

2. 企业战略选择

3. 企业战略目标的制订

4. 企业战略目标的分解

二、全面预算管理体系的构建

1. 全面预算管理的概念和维度

2. 全面预算管理的组织和制度保障

3. 全面预算管理的编制方法

4. 全面预算管理的编制和实施路径

5. 全面预算管理的执行控制

6. 全面预算管理的考评

第三讲：成本控制管理：成本控制

一、常见的成本概念

1. 变动成本和固定成本和经营杠杆的关系

2. 料、工、费构成

3. 成本战略：低成本、差异化、聚焦、蓝海

二、成本管控的六大误区

1. 顾此失彼

2. 秋后算帐

3. 依赖财务

4. 不能持续

5. 忽视供应商

6. 追求时髦

三、比较好的成本计算和成本控制方法

1. 标准成本法

2. 作业成本法

3. 成本控制的主要途径和方法

4. 企业价值链管理和流程再造

5. 企业运营各个环节的成本控制

四、本量利分析和盈亏平衡

1. 盈亏平衡计算分析：保本量、保利量

2. 产品成本和定价分析：成本定价法、价值定价法

案例分析

第四讲：资产周转管理：运营效率

一、应收帐款管理

1. 应收帐款的日常管理

1）客户信用管理

2）合同规范管理

3）赊销额度管理

4）帐款追踪管理（帐龄分析，定期跟催）

5）帐款与业务人员效挂勾

2. 应收帐款的风险管理

1）制定应收帐款风险管理制度和策略

2）应收帐款进行结构性分析

3) 对重大客户定期做风险预判

二、存货管理

1. 建立存货风险预警机制

2. 从战略高度综合采购成本建立完善的备货机制

3. 优化供应链，建立协同机制

4. 定期分析库存结构，将库存管理列入相关部门考评指标

第五讲：财务战略选择：偿债能力

一、财务战略的概念和内容

1. 概念

2. 筹资战略管理

1）资本结构决策（核心）

2）筹资来源决策

3）股利分配决策

3. 财务战略选择

1）基于产品生命周期的财务战略选择

2）基于创造价值或增长率的财务战略选择

案例分析

课程总结与回顾

1. 课程主要内容总结与回顾

2. 答疑解惑

 

主讲老师：谢丽老师  财务管理实战专家

北京大学金融硕士                                     

美国注册管理会计师（CMA）

中级会计师

现任：深圳极点股权投资基金管理有限公司 风控合伙人

曾任：广州市蓝谷智能家居股份有限公司 财总董秘

曾任：深圳市云中鹤科技股份有限公司 董事财总董秘

曾任：帝光国际(DGNG)  总部财务经理  

曾任：南太集团（NTP)  管理会计师

 

    谢老师拥有超过20年的财务管理经验，分别在美国上市公司、大型民营企业等公司担任过高级财务经理及财务总监、董事会秘书，跨生产制造、批发零售、互联网等诸多领域，擅长财务管理咨询及税务筹划，帮助企业梳理股权结构，为资本运作扫清障碍，对民营中小企业的财务管理困境有很深的理解与感悟。常年担任深圳来去技术、香港瑞华集团、储慧智能、飞钠新能源、青钠新能源、蓝固新能源等企业财务顾问，协助企业财务合规和商业模式顶层设计，为企业股权融资数亿元。先后主导过两家公司挂牌新三板，主导过公司并购转型和企业被上市公司并购，主导过企业股权激励方案实施。为多家企业提供咨询培训服务，曾对上千份财务报表进行分析，并能现场提出企业管理改进建议，获得企业家们的一致好评。

 

实战经验：

▲ 广州市蓝谷智能家居股份有限公司  财务总监兼董事会秘书

负责财务管理体系构建，企业管理信息化、资金调配管控、公司治理合规、新三板挂牌及信息披露等，成功为公司申请国家高新企业，使企业享受了15%的企业所得税优惠税率，节约税金数百万，为企业申请政府补贴一年近500万，成功挂牌新三板。

▲ 深圳市云中鹤科技股份有限公司  董事、财务总监兼董秘

协助公司制订战略规划、负责财务运营及管控、经营分析与建议，全面主导公司新三板成功挂牌、公司合规治理及信息披露，主导并购行业内互联网平台公司，完成公司行业和商业模式成功转型。主导公司股权激励方案的制订和实施。为公司成功申请国家高新技术企业，使企业享受了15%的企业所得税优惠税率，为企业节税上千万。引入全面预算管理，严格把控公司应收帐款及存货，使公司的资产周转和资金管控优于同行业。

▲ 南太集团（纽交所上市公司）  管理会计师

负责公司子集团预算编制和实际执行控制，利润预测及分析，费用预算控制和费用分析，应收帐款分析、存货分析等工作。负责搭建集团全面风险管理的制度体系，设计集团全面风险管理体系的运营评价指标，打造集团全面风险管理运营模型，向公司管理层提交公司风险防控报告。为公司提供了许多有用的持续控制和降低成本的建议，有效地提高了公司的毛利和净利1-2个点（子集团年销售近50亿）。通过存货分析，有效地对公司库存进行了控制，公司存货周转天数最低时仅为12天，有效地提高了公司的资金使用效率。

 

部分咨询案例：

▲  某新能源公司  财务顾问

财务体系建设、ERP系统实施、公司业务流程规范，商业模式顶层设计，融资1亿以上

▲  深圳某生鲜公司  常年财务顾问

财务体系合规建设、ERP及线上系统实施、公司业务流程规范，商业模式顶层设计，融资上千万

▲  深圳某教育公司  常年财务顾问

早期财务合规、公司业务流程规范，商业模式顶层设计，融资数百万

▲  深圳来去技术  常年财务顾问

财务体系建设、ERP系统实施、公司业务流程规范，商业模式顶层设计，融资数千万

▲  香港瑞华集团  常年财务顾问

制定《离岸账户单证管理制度》等财务制度文件，规范财务运作，加强财务管控。

▲  深圳后无忧  全面预算管控项目

指导公司管理层及下属各部门进行全面预算制度的拟订、年度预算的编制、预算的日常管控与分析，提交《全面预算管理手册》，为绩效系统提供了50多个科学的关键绩效指标(KPI指标)。

▲  湖南某酒店管理公司  战略财务顾问项目

设计集团股权结构方、财务管控方案和财务部门架构、资金管理存在的风险和漏洞，汇编撰写《酒店集团财务管理手册》。

▲  某防漏技术公司  并购帐务调整咨询项目

找出公司帐务处理的各项问题和风险，提出帐务合规处理方案，顺利通过并购审计，成功完成并购。

▲  某新能源公司  并购咨询项目

理清公司存在的各项业务和财务风险，寻找合适的上市公司，与上市公司协商并购估值和并购方案，成功促成该公司被上市公司并购，从而使该公司起死回生。

▲  某工程公司  并购帐务调整咨询项目

找出公司帐务处理的各项问题和风险，提出帐务合规处理方案，顺利通过并购审计，同时协助公司建立合规化帐套，成功完成并购。

 

主讲课程：

财务管理：

《企业经营分析与问题诊断》

《财务分析与风险防范》

《企业财务报表解读与分析》

《成本管理与控制》

《企业全面预算管理》

《非财务经理的财务课程》（含模拟经营）

《企业风险防范的各项措施》

《金税四期时代企业税务风险防控和规划》

《营运资本与现金流管理》

《管理会计与财务优化（模块化）课程》

《管理会计中级课程》

《商业银行的管理会计控制》

《新金融工具对商业银行的影响及对策》

《银行客户经理财务报表分析》

《智能财务时代下的经营分析与案例解析》

 

授课风格：

谢老师有多年的财务实战经验，善于把深奥枯燥的财务专业与日常生活语言相结合，其课程生动活泼、深入浅出，案例丰富，所讲内容与中小企业的财务和管理实际情况紧密结合。

 

部分服务企业：

青铜峡铝业、正保会计网校、青钠新能源、擎动新能源、氢晨新能源、储慧智能、飞钠新能源、松山湖机器人产业园、比克斯新材料、思考乐教育、蓝固新能源、中华会计网校、戴尔、中国银行、中国联通、肯耐珂萨、上海烟草、工商银行、移远通讯、智芯微、棒谷科技、深交所、学威国际、大成方略、吕梁农信社、广西金融、中石油、辰汉技术、广西银行、长沙银行、深国际、国家能源集团、西南兵器、昆明电力交易中心、亿企赢、高顿财税学院、广东农行、平安银行、江苏银行、河南农商行、花溪农村商业银行、甘肃省联社、南方电网、中税网、国家电网、山东高速、华为技术、中国移动、中国电信、中国联通、深圳来去技术、香港瑞华集团、深圳后无忧、广州市蓝谷智能家居、深圳云中鹤科技、南太集团、帝光国际(DGNG)、深圳极点股权投资基金、长沙欧林雅家纺、深圳桃花源科技、丽枫酒店等。

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主题

上课时间

2024年11月28-29日 深圳2024年12月12-13日 深圳

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先生 女士

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