企业财务分析实战和技巧

  培训讲师:付华

讲师背景:
付华老师★资深财务管理咨询顾问★曾任职于惠普(HP)、康柏(Compaq)、甲骨文(Oracle)等知名500强公司任高级财务管理职位★本科、硕士毕业于中国人民大学经济学和国际金融与会计专业★就读于英国利物浦大学获得MBA学位简介付老师后担 详细>>

付华
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企业财务分析实战和技巧详细内容

企业财务分析实战和技巧
 

**天  战略财务分析和传统财务分析

**部分: 传统财务报表分析

1.     哈佛财务报表分析框架

2.     财务报表分析的逻辑思路与切入点

3.     财务报表分析的三大功能

4.     财务报表分析的三元素

5.     财务报表三元素与企业价值管理和企业财务危机

6.     如何把握经济景气、股市行情与财务报表之间的关系

7.     识别虚假财务报表的整体思路

8.     企业财务指标体系及其关系

9.     资产负债表分析与经营决策

Ø  如何从资产负债表中了解企业财务稳定?

Ø  如何从资产负债表状态中看出企业问题所在?

Ø  资产负债率分析中存在的误区

Ø  如何确定合理的资产负债率水平?

Ø  如何优化负债结构?

Ø  传统的短期偿债能力分析中存在的误区

Ø  横向分析看出企业什么问题?

Ø  纵向分析看出企业什么问题?

Ø  货币资金风险分析

Ø  固定资产

﹣  如何实现固定资产的综合成本优?

﹣  如何提高固定资产的利用率?

﹣  固定资产折旧政策对利润的影响

﹣  项目投资与在建工程管理

Ø  无形资产和商誉如何估值?

Ø  现金管理:

﹣   企业经营成功的关键是现金与非现金资产的结合

﹣   企业佳现金持有量

﹣   现金周转模型及对利润的影响

﹣   现金的战略管理

案例分析:

Ø  西门子金融控股集团的现金管理策略;

Ø  GE金融的资产负债管理部

Ø  德隆集团的融资战略及其后果

Ø  阿里巴巴集团三驾马车之一 —— 阿里金融的布局和整体财务判断

Ø  集团和财务公司的负债率如何结合在一起?

10. 利润表分析与经营决策

Ø  营业收入

﹣   企业经营模式(Business Model)

﹣   企业的销售组合分析

﹣   企业销售策略分析

﹣   部分行业的类金融分析

﹣   营业收入真实性分析

Ø  营业成本和战略成本管理,利润分析

﹣   营业成本与产品质量的关系

﹣   固定成本,变动成本与产品定价

﹣   本量利分析:亏损的产品可以停产吗?

﹣   企业战略与营业成本控制

﹣   产品生命周期和成本管理

﹣   如何识别企业虚减成本的现象?银广夏

﹣   企业生产成本降低的三种主要策略

﹣   流程再造与成本管理

﹣   期间费用的管理技巧

è  销售费用的与企业形态有关

è  管理费用与企业发展阶段有关

è  财务费用与企业不同阶段的融资风险

﹣   企业各种税金的分析及其识别

﹣   利润结构分析体系

﹣   盈余质量分析

案例分析:

Ø  华为的快速扩张战略和损益管理方法

Ø  中国中铁,中国交建和中国建筑的盈利质量比较分析

Ø  金融业的传统业务和创新业务体现在收入,成本和费用上有什么异同?

11. 现金流量表分析与经营决策

Ø  经营活动的现金流量分析

Ø  投资活动的现金流量分析

Ø  融资活动现金流量分析

Ø  企业不同发展阶段的现金流特征

Ø  营运资本(经营活动的现金流)管理

Ø  自由现金流量的计算与分析

Ø  虚假现金流量表的识别

案例分析:

1.     中国铁建的经营活动现金流分析

2.     上海建工与北京城建的现金流比较分析

3.     无锡尚德的现金流分析和预警信号识别

4.     某央企集团财务公司现金流量结构和分析

第二部分  以企业价值为基础的财务分析:传统分析方法为什么不够全面和直接?

1.   管窥传统财务分析方法及其应用

Ø  企业偿债能力分析

Ø  企业管理能力分析

Ø  企业盈利能力分析

Ø  企业现金流状况分析

2.   传统分析方法自身的致命缺陷在哪里?

3.   以价值为基础的战略财务分析(基于价值管理和可持续发展)

Ø  资产结构对企业的经营方式、赢利模式的影响

Ø  财务分析的关注点-影响价值创造的因素及变量

Ø  价值+战略+变化

Ø  “资本-资产-销售-利润-资本”的形成和演化过程

Ø  经营政策和财务政策与企业自我可持续增长的关系

Ø  自我可持续增长率与销售增长率之间的关系

小组讨论:杜邦财务分析体系为什么能够流行?你所在的组织有没有实践过杜邦分析体系?

案例分析:金融企业和非金融企业价值分析的出发点和着重点有什么不同?

第三部分  颠覆传统:企业价值如何界定和体现?

1.     公司的价值管理内涵和外延

2.     为什么要关注企业的价值

3.     企业价值决定的主要因素

4.     净资产报酬率与企业价值

5.     成长性与企业价值

6.     风险与企业的价值

7.     麦肯锡“7S”模型

 

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