财务资料

02 应收账款明细表 客户名称: 第 页 日期 凭单号码 收入类别 摘要 借方金额 贷方金额 余额 对账 月 日 ......

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01 应收账款控制表 年 月 厂商 上月应 收账款 本月 出资 本月减项 本月底应收账款 回款 退款 折让 合计 回款 退款 折让 合计 A B C ......

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28 现金预算表 项 目 一季度 二季度 三季度 四季度 全年 期初现金余额 加:销货现金收入 可供使用现金 减:各项支出 直接材料 直接人工 制造费用 营业费用 所得税 购买设备 股利 支出合计 ......

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27 盈亏计划实绩报告表 时间 主要科目 月 月 月计 累计 月计 累计 纯利润 计划 实际 营业外损亏 计划 实际 营业外收入 计划 实际 营业利润 计划 实际 管理费用 计划 实际 ......

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26 预计现金支出计算表 单位:元 季 度 1 2 3 4 全 年 预计采购金额 甲产品 乙产品 丙产品 期初应收账款 ......

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25 直接材料采购预算表 单位:元 季度 材料 1 2 3 4 全年合计 甲材料 A产品耗用 B产品耗用 甲材料总耗用量 加:期末材料存量 减:期初材料存量 本期采购量 ......

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24 产品销售预算表 单位:元 季 度 1 2 3 4 全年 预计销售量 甲产品 乙产品 预计销售价格 ......

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23 现金收支预算表 日期: 月 日 部门: 日期 收 支 类 别 摘要 收 入 支 出 月 日 ......

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22 财务费用预算表 时间 项目 一季度 二季度 三季度 四季度 合计 利息支出(减利息收入后) 汇兑损失(减汇兑收益后) 其中:账面汇兑损失 手续费用 其他 财务费用预算合计 ......

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21 直接人工预算表 单位:元 季度 项目 一季度 二季度 三季度 四季度 本年合计 A产品 预计生产量 单位产品工时定额(工时) 直接人工工时总额(工时) 单位工时工资率 预计直接人工成本总额 ......

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20 直接材料预算表 项 目 时 间 一季度 二季度 三季度 四季度 合计 预计生产需要量 加:期末存料量 预计需要量合计 减:期末存料量 预计材料采购量 ......

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19 原辅材料及包装材料需求预算表 编制部门: 预算期间: 品名 规格 计量单位 预计单价 预算依据 需求数量 预计金额 备注                                                 ......

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18 销售收入及回款预算表 品名及 规格 销 售 收 入 销 售 回 款 预计本月 应收余额 单位 预计销售量 单价 预计收入 本月销 货金额 预计上月 应收余额 前期回款 当期回款 上旬 中旬 下旬 全月合计 ......

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17 辅助材料采购预算表 编制部门: 预算期间: 单位:元 物品名称及规格 单位 单价 生产需用量 本月末计划库存量 上月末库存量 预计采购量 预计采购金额 预 计 本 期 支 付 采 购 资 金 预计支付前欠货款 预计支付本期货款 合计 上旬 中旬 下旬                      ......

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16 低值易耗品汇总采购预算表 制表部门: 预算期间: 品名及规格 单位 单价 需求量 本月末计划库存量 上月末库存量 预计采购量 预计采购金额                                 ......

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15 车间制造费用预算明细及汇总表 编制部门: 序号 费用项目 一车间 二车间 三车间 全月合计 1 变动费用 间接材料 2 间接人工 3 燃料及动力 4 劳动保护费         5 固 定 费 用 非记件人员工资         6 非记件人员福利费         ......

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14 采购资金预算表 日期: 类别 预计期初 资金占用 本期预增采购资金 预计耗用量 预计期末 资金占用 上旬 中旬 下旬 合计 原材料           包装物           备损件           其他物料           ......

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13 资金运用预算表 月份 来 源 预 算 支   出   预  算 预算编号 预算科目 预算金额 实际金额 预算编号 预算科目 预算金额 实际金额 ......

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11 一般管理费用预算差分析表 单位:元 编号 项 目 当 月 差 异 累 计 差 异 原因分析 预算 实际 差异 预算 实际 差异 1 工资 2 职工福利费 3 办公费 4 折旧费 ......

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10 产品费用预算表 产品名称 费用类别 支 出 计 划 预算 月 月 月 月 月 月 ......

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09 各项费用支出预算表 单位:元 月 份 科 目 月 月 月 说 明 工 资 人 人 人 人 人 人 人 人 人 小计 人 人 人 水电费 ......

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08 生产费用预算汇总表 单位:元 项 目 上年实际 2007年计划 增/减 1 2 3=2-1 工资及附加费 企业管理费 折旧费 消耗材料费 低值易耗品 燃料和动力费 ......

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07 直接成本预算 编制部门: 编制日期: 预算期间: 产品名称及规格 生产 数量 直接材料 直接人工 预算直接成本 每件 定额 预算 金额 每件 定额 预算 金额 单位 成本 总成本 ......

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05 预算执行情况分析汇总表 月份 月 度 收 支 分 析 年度累计收支分析 收 入 支 出 净 收 支 收 入 支 出 净 收 支 计划/实际 增/减 计划/实际 增/减 计划/实际 增/减 计划/实际 增/减 计划/实际 增/减 计划/实际 增/减 1月 2月 3月 4月 ......

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02 预算追加、变更申请单 □追加  □变更 月 日 预算编号 预算科目 原核定预算 拟追加金额 申请理由 批   示 ......

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01 预算统计表 部门: 月份 预算编号 预算科目 预算金额 实际支出 差 额 追加预算 说 明 ......

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14 重要审计事项完成核对表 重要事项完成核对表 完 成 未完成 说 明 审计计划 内部控制制度问卷 实物盘点 复核审计工作底稿 上年审计结转事项处理 被审计单位声明书 后期事项的财务影响 ......

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13 审计约定事项控制表 被审计单位名称: 地址 委托目的 联系人 约定书编号 电话、传真 审计期间 审计开始日 预计收费 预计完成日 实际收费 实际完成日 报告书份数 ......

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12 审计查账记录表 被审计单位: 年 凭证册号 凭证号码 内容摘要 金额 会计记录 审计结论 月 日 借 贷 ......

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11 实物核查记录表 品名 规格 计量单价 账面数 盘点数 盈亏数 备注 数量 单位 金额 数量 单位 金额 数量 金额 ......

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10 审计报告表 审计人员: 审计项目 审计类别 审计期间 抽样比率 审 计 结 果 备注 ......

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09 审计通知单 □日常 □定期 □不定期 年 月 日 审计对象 审计日期 审计内容 配合事项 ......

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08 审计实施计划表 被审计单位: 年 月 日 具体审计项目 审计方法 审计人员 起止日期 审计的具体内容 应注意的重点问题 ......

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07 审计工作方案表 被审计部门名称 审计方式 编制依据 计划工作时间 审计主要内容和范围 审 计 组 成 员 组长(或负责人): (主审)职务或职称: 成员: 职务或职称: ......

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06 稽核表 编号: 稽核事项 稽核部门 稽 核 记 录 单 据 金 额 正确性 说 明 ......

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05 稽核工作计划表 稽核类别 稽核项目 估计 数量 抽样 数量 稽核时间 稽核人员 会同人员 备 注 日常 定期 不定期 起 讫 ......

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04 资金调度计划表 年 月 单位:元 摘 要 合计 现金 银行存款 本月( 周)结存 加:预计票兑收入 预计现销收入 预计其他收入 减:预计票据到期 预计工资支出 ......

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03 资金差异报告表 编制单位(部门): 年 月 日 单位:千元 项 目 实际数 预计数 比较增减 差异原因说明 金额 金额 金额 ......

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02 材料采购控制表 供应 批号 需要 数量 需要 日期 充足 供应 验收 记录 日 期 验收 单号 交货 数量 合格 数量 累计 数量 备 注 ......

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01 成本费用控制表 期间 科目 本月 年累计 预算 差额/完成率 备注 本月 年累计 本月 () 年累计 () 销货收入 直接原料 直接工人 制造费用 销货成本 ......

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27 企业财务分析表 指标名称 本期数 累计数 计划数 完成 计划 情况 () 指标名称 本 期 数 上 年 同 期 数 增 减 水 平 营业收入(元) 总产值(元) 利润(元) 应收账款周转天数(天) 存货(元) 存货周转天数(天) 借款总额(元) 销售利润率() ......

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26 流动负债清查评估汇总表 编号 科目名称 账面价值 调整后账面值 评估价值 增值额 增值率 () 短期借款           应付票据           应付账款           预收账款           代销商品款           其他应付款           ......

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25 流动资产流动负债结构变动重心分析表 项 目 年 初 年 末 增 减 比 重 项目 年初 年末 增减 比重 流动资产: ......

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