财务资料
管理制度篇-企业合并现金流量表... 2010.06.18
03 企业合并现金流量表 项 目 个别的现金流量表 抵消分录 合并数 母公司 子公司 借方 贷方 营业活动产生的现金流量 销售收入收现 销售成本付现 利息费用付现 其他费用付现 ......
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管理制度篇-企业合并资产负债表... 2010.06.18
01 企业合并资产负债表 项目 个别的资产负债数 简单加总后的资产负债 抵消分录 合并资 产负债 母公司 子公司 借方 贷方 现金 应收账款 应收票据 存货 ......
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管理制度篇-投资计划概算修正比较表... 2010.06.18
08 投资计划概算修正比较表 工程总名称： 年 月 日 项次 原 工 程 计 划 修 正 后 工 程 计 划 差 异 预算编号 工程名称 单位 数量 金额 预算编号 工程名称 单位 数量 金额 数量 规格 金额 ......
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管理制度篇-投资方案效益检验表... 2010.06.18
07 投资方案效益检验表 投资 编号 投资名称 收回期间 估计投资金额 实际投资金额 预计应收回 金 额 实际已收回 金 额 预计回收金额 预计收益率 原 因 预计 修正 预计 修正 1 ......
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管理制度篇-投资方案的营业现金流量计算表... 2010.06.18
06 投资方案的营业现金流量计算表 年度 项目 1 2 3 4 5 A方案： 销售收入 付现成本 折旧 税前利润 所得税 ......
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管理制度篇-直接经营投资影响因素表... 2010.06.18
05 直接经营投资影响因素表 影响因素 相关性 1．期望净收益 销售额 净收入 营业留利 2．筹资能力 内部资金 外部资金 3．最终投资 ......
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管理制度篇-投资经济（效益）分析表... 2010.06.18
04 投资经济（效益）分析表 建造名称 扩建 新建成 改善 产品名称 规 格 单 位 数 量 说 明 本工程预计 年 月起 至 年 月止 计 月完成 ......
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管理制度篇- 重要投资方案绩效核计表... 2010.06.18
03 重要投资方案绩效核计表 投资 编号 投资名称 收回期间 估计投资金额 实际投资金额 预计应 回收金额 实际已 回收金额 预计回收率 预计收益率......
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管理制度篇-实收股（债）金报告表... 2010.06.18
10 实收股（债）金报告表 企业名称 负责人姓名 地址 电话 开户银行名称 银行账户 工商登记证字号 公司性质 注册资金总额 批准日期 年 月 日 行业分类 工业 农业 商业 服务 建筑 运输 其他 ......
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管理制度篇-股息红利领取收据... 2010.06.18
09 股息红利领取收据 股东户号 持有股数 每股应得 应领股息红利总额 扣缴所得税（B） 应贴印花税（C） 应领股息红利（D）=（A） －（B）－（C） 股息 红利 股息 红利 合计（A） 新股 旧股 ......
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管理制度篇-股票调换申请书... 2010.06.18
08 股票调换申请书 本人持有下列股票，因实际需要，调换相等（ ）面额股票为荷。 此致 times;times;times;股份有限公司 原持有股票内容 ......
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管理制度篇-股票转让过户申请书... 2010.06.18
07 股票转让过户申请书 致启者：出让人持有下列股票经让与受让人所有，请照章办理过户登记。 此致 股份有限公司 过户股票详细内容 票面股数 股票号码 股 字第 号 股 字第 号 ......
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管理制度篇-股票继承过户申请书... 2010.06.18
06 股票继承过户申请书 times;times;公司： 下列股票原系户 号股东 所有股份的 部，现因该股东已于 年月 日去世，应由本人过户登记。 面额 字别 号数 张 数 股 数 ......
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管理制度篇-股票挂失申请书... 2010.06.18
05 股票挂失申请书 编号： 本人持有下列股票不慎于 年 月 日在 地遗失（毁损），现请查照给予挂失。 面额 字别 号数 张数 股数 ......
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管理制度篇-股票抵押权设立申请书... 2010.06.18
04 股票抵押权设立申请书 字第 号 times;times;公司： 本人持有的下列股票因债务抵押给给债权人。 敬请查核办理抵押权设立登记为盼。 面额 股 股 ......
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管理制度篇-融资成本利润分析表... 2010.06.18
03 融资成本利润分析表 对比分析期 项目 年 月 年 月 差 量 所有者权益 负债融资 融资总额 税前利润 减：利息等负债融资 ......
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管理制度篇-融资预算表... 2010.06.18
01 融资预算表 编制部门： 单位： 元 项 目 前期 累计数 预计本 期融资 预计本 期还款 预计本期 累计数 银行借款 其中：短期借款 长期借款 应付票据 其中：银行承兑汇票 ......
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管理制度篇-利润及利润分配表... 2010.06.18
07 利润及利润分配表 编制单位： 日期： 项 目 行次 本年实际 上年实际 1．利润 加：年初未分配 减：单项留用的利润 ......
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管理制度篇-各利润中心周转资金分析表... 2010.06.18
04 各利润中心周转资金分析表 年 月 日 利润中心 资金类别 A B C D 合 计 现 金 应收账款 应收票据 ......
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管理制度篇-利润中心盈亏表... 2010.06.18
03 利润中心盈亏表 说明 合 计 金额 金额 金额 金额 金额 金额 销售额 退回折让 原料成本 物料成本 人工成本 折旧 ......
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管理制度篇-利润中心资金预计表... 2010.06.18
02 利润中心资金预计表 月 日 日期 中心项目 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 收 入 金 额 额 应收票据 已收 应收票据 预计 押汇收入 预计 销售收入 预计 ......
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管理制度篇-客户赊款回收计划表... 2010.06.18
16 客户赊款回收计划表 月别 销售计 划金额 回收计划 客户赊 款余额 回收率 （） 无法 回收率（） 现金 90天以 内票据 90天以 上票据 合计 1 2 3 ......
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管理制度篇-问题账款处理表... 2010.06.18
14 问题账款处理表 日期： 客 户 基 本 资 料 客户名称 公司地址 电话号码 工厂地址 电话号码 负 责 人 联 络 人 问题账金额 首度交易日期 平均每月交易额 授信额度 交易项目 ......
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管理制度篇-问题账款报告书... 2010.06.18
13 问题账款报告书 填表日期： 客户名称 负责人 发生日期 年 月 日 附件 本公司出售产品 授 信 金 额 现金抵押： 元 不动产抵押： 元 有价证券： 元 信用额度： 元 合 计： 元 应 收 款 项 应收账款： 元 应收票据： 元 应收保证金： 元 应收款项合计： 元 ......
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管理制度篇-呆账（退票）处理报告表... 2010.06.18
12 呆账（退票）处理报告表 客户名称 负责人 客户地址 负责人地址 货品名称及规格 退票金额 未收款货品数量 未收账款金额 销售日期 退 票 明 细 收票 日期 付款 银行 账号 支票号码 支票金额 发票人 背书人 到期日期 退票 日期 ......
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管理制度篇- 应收账款预测表... 2010.06.18
11 应收账款预测表 预算项目 上年 末数 1 月 2 月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 总计 销售额 应收账款总额 逾期天数 逾期百分比 争议货款天数 争议货款金额 争议货款百分比 期内货款天数 ......
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管理制度篇-应收账款坏账损失统计表... 2010.06.18
10 应收账款坏账损失统计表 会计科目 户名 发生日期 账面金额 可能发生坏账金额 经办人 可能发生坏账的原因 ......
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管理制度篇-应收账款管理表... 2010.06.18
09 应收账款管理表 客户： 金 额 合计 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 上月应收账款 本月销售 本月减项 回款 退款 折让 合计 ......
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管理制度篇-应收账款分析表... 2010.06.18
08 应收账款分析表 月 份 销售额 累积销售额 未收账款 应收票据 累积票据 未贴现金额 兑现金额 累积金额 退票金额 坏账金额 一 月 二 月 三 月 四 月 五 月 ......
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管理制度篇-应收账款催还通知单... 2010.06.18
06 应收账款催还通知单 客户名称 结 欠 结欠期限间 对策 备注 日期 金额 两月 三至六月 六月至一年 一年以上 ......
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管理制度篇-应收账款账龄表... 2010.06.18
05 应收账款账龄表 编制单位： 单位：元（旬表） 公司名称 账龄 A公司 B公司 C公司 合计 金额 比重（） 金额 比重（） 金额 比重（） 折扣期内 逾折扣期但未到期 逾期130天 逾期3160天 ......
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管理制度篇-应收账款收款日程安排表... 2010.06.18
04 应收账款收款日程安排表 编号： 年 月 日 项 次 客户名称 金额 明细表 编号 预定收款日期 收款说明 月 上 下 上 下 上 下 ......
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管理制度篇-应收账款（票据）月报表... 2010.06.18
03 应收账款（票据）月报表 应 收 账 款 应 收 票 据 销货日期 客户名称 订单或 凭证号码 金额 收 单 日 期 客户名称 银行名称 金额 ......
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