战略财务金融管理流程战略咨询报告范例(通用版)(ppt)
战略财务金融管理流程战略咨询报告范例（通用版）
目录
管理流程是大型企业集团高效运作的重要保证
四个管理流程对集团的业绩至关重要
通过各个管理流程中的交流和互动，完成对集团的科学管理
用严格的管理流程推动集团的业绩取向
目的
目录
目录
1. 战略规划流程的要点与预期效果
2. 战略规划流程的目的及原则
目的
制定集团以及各业务单元未来五年的战略发展目标，包括在哪些市场及如何进行竞争，以及量化的财务目标及资源需求预测
集团领导通过对各业务单元战略规划的严格质询，指导业务单元的战略发展方向
3. 战略规划流程
4. 集团总体战略规划主要内容
主要内容
业务单元战略规划主要内容
主要内容

战略规划的主要工作内容：2. 宏观经济环境及行业发展
战略规划主要工作内容: 2. 宏观经济环境及行业发展
具体内容

战略规划主要工作内容: 3. 本业务单元现状分析
具体内容

战略规划主要工作内容: 4. 主要竞争对手分析
具体内容
战略规划主要工作内容: 5. 本业务单元五年战略（方案）
具体内容
战略规划主要工作内容: 6. 业务单元五年经营及目标预测
具体内容
战略规划主要工作内容: 7. 主要资源需求预测
具体内容
建立财务模型的具体方法
5. 年度战略规划质询会–会议议程及目的
年度战略规划质询会–会议规则
各业务单元战略质询会
XX业务单元战略规划
战略质询会中高层领导应关注的重点 – 对战略业务单元质询问题举例
战略质询会中高层领导应关注的重点 – 质询问题举例
6. 战略规划报告书标准模板
1、业务单元发展宏图及五年战略目标
战略规划报告书标准模板
2、宏观经济环境与行业发展分析

战略规划报告书标准模板
3、本业务单元现状分析


战略规划报告书标准模板
5、本业务单元五年战略（方案）
战略规划报告书标准模板
6、战略的财务分析
战略规划报告书标准模板
7、主要资源需求预测
战略规划报告书标准模板
8、与前一年战略规划的差异总结
战略规划报告书简化模板
1、业务单元特殊情况战略综述
战略规划报告书简化模板
3、业务单元特殊情况的影响
目录
目录
1. 财务规划流程的要点和预期效果
2. 财务规划流程的目的及原则
目的
将战略规划的第一年目标转化为一个详细的经营计划以及相应的财务预算计划，作为集团最高领导和各业务单元领导之间的“管理合同”。这个合同同时被用作业务单元领导之责任及权力的依据
集团领导通过对各业务单元财务规划的严格质询和考核，指导各业务单元的经营运作
财务规划流程
4. 集团总部财务规划汇总–主要内容
业务单元财务规划 – 主要内容
主要内容
5. 年度财务规划质询会–会议议程及目的
会议目的：
对各业务单元的年度经营计划及财务预算进行质询，提出修改意见，以确保各业务单元的经营目标有相当的高度且实际可行，并尽量保证集团总体经营目标/财务目标实现
年度财务规划质询会–会议规则
6. 业务单元财务规划报告样板
业务单元财务规划报告样板
业务单元财务规划报告样板
业务单元财务规划报告样板
业务单元财务规划报告样板
业务单元财务规划报告样板：6.1损益表
业务单元财务规划报告样板：6.2 订单管理报告
6.7 业务单元全年融资需求预测表
单位：
目录
前言
目录
资金管理的目的及原则
目的
对下属业务单元的资金进行集中管理，以控制信用的过度发放，降低融资费用，和提高资金的使用效率
资金管理流程的设计要点
对集团总部及下属业务单元的资金进行集中管理，以控制信用的过度发放，降低融资费用，和提高资金的使用效率
资金管理程序必须以全集团的整体利益为出发点，使全集团利益最大化
通过集中各业务单元现金到集团总部统一帐号的做法，实行对现金的集中管理
在实行现金集中管理的同时，各业务单元具有独立的损益责任。各业务单元的现金流转仍计入各业务单元的财务报表，并拥有现金的所有权
资金管理程序的实施同时会增加各业务单元资金使用的计划性，保障其资金需求，提高其资金使用效率，有效利用其闲置资金，因而也给各业务单元带来收益
实施强制的利息结转制度，并以优惠的存贷利率激励各业务单元进行现金集中
建议建立资金委员会，作为集团资金管理的最高决策机构，集团总部财务部是集团资金管理的直接负责部门
各业务单元的财务部负责汇总其下属各产品部的资金需求及使用情况，按程序要求向集团总部财务部汇报，并负责执行集团总部财务部发出的资金管理指令
资金管理在组织结构方面运作的基本原则
资金的预算、分配、使用与调剂
资金管理的两个程序
集团总部统一管理各业务单元资金需求量的评定、资金的取得和分配以及资金使用的跟踪监控
集团总部制定各业务单元的资金需求量定额
集团总部统一协调与主要银行的框架性融资协议，并审定各业务单元关于资金来源结构、融资主体和信用种类的方案
信用线的取得必须由集团总部审批
集团总部跟踪监控资金使用情况，并调整资金的供应及分配
目录
资金部门在组织结构中的位置
部门使命及职责
资金委员会的职责与工作原则
资金管理部门的工作概述
财务预算部门在资金管理程序中的工作概述
目录
资金管理流程
确定资金需求量程序
确定资金需求量程序中的职责分工
确定资金需求量定额的组织流程
所需资金取得的程序
所需资金取得程序中的职责分工
融资能力自我评估表
各部门信用线细分汇总表
跟踪贷款的使用
跟踪贷款使用的职责分工
业务单元每个月提供的信用线使用情况报告
日期
业务单元信用线使用情况表
业务单元1
产品部
产品部
产品部

集团总计
目录
现金管理的选择方案
方案一：现金完全封闭运行
现金管理：选择方案(续)
方案一：贷款完全封闭运行
现金管理的推荐方案
优点
有效控制集团总部现金的使用效率和内部分配，降低融资成本
业务单元确保足够动力管理对客户应收款
集团总部整体的风险最低
各业务单元在集团总部的利息结转方法
现金集中调剂程序
现金集中调剂程序中的职责分工
核定各业务单元在一周内的现金需求量和转入量
业务单元未来两周内现金流量预测表
目录
融资方案
XX集团贷款、拨款情况一览
私募策略等
海外证券交易所上市主要规定等
股权结构变化一览

产权结构
对参与重组主要公司小股东、管理层、员工的价值提议
资产重组流程图及关键步骤分析
资产置换计划简述

管理流程
管理流程概述
战略规划流程
财务规划流程
资金管理流程

岗位描述

重组实施计划
主要内容
部门职责描述

关键岗位定义

建议的XX集团总部职能部门组织结构
战略发展部职能
部门使命及职责
财务部职能
部门使命及职责
财务部职能 (续)
部门使命及职责
人力资源部职能
部门使命及职责
人力资源部职能(续)
部门使命及职责
研发部职能
制定有效可行的项目管理流程，协调监督各业务单元研发部门对此流程的执行
协调各业务单元研发项目，汇总、管理各项目文件，监督项目进度
协调监督各业务单元研发项目的专利申请和管理
销售部职能
定价及订单洽谈
与供应部合作，共同完成订单
供应部职能
制定生产外包管理方案，在业务单元中广泛沟通并监督实施
对各业务单元讨论并签订关于生产外包管理的业绩合同
集中管理有关生产外包的信息
市场部职能
行政部职能
法律部职能
参与集团股份制运作，提供法律咨询，负责相关法律文件
制定或审核集团运作相关的标准法律合同及文书
处理、协调经营中的法律纠纷、仲裁和诉讼
监督检查集团依法经营管理情况
提供内部法律咨询
处理有关商标、专利审请等法律手续
协调与外部律师事务所的关系，共同有效处理集团法律事务
审计部职能
业务单元职能描述 – 移动业务单元举例
根据集团总体战略，协助业务单元领导制定业务单元具体战略及运作计划
为总部整体战略发展提供相关信息与反馈
业务单元职能描述 – 移动业务单元举例(续)
制定TD-SCDMA产品战略
制定TD-SCDMA产品部营销战略及计划的初稿
制定产品价格方案初稿
主要内容
部门职责描述

关键岗位定义

关键职位定义
职位：XX集团总裁(CEO)
关键职位定义
职位：主管战略发展、研发副总裁
关键职位定义
职位：主管人力资源、行政和法律事务副总裁
关键职位定义
职位：主管市场、销售、供应的副总裁
关键职位定义
职位：移动业务单元副总裁
关键职位定义
职位：固线网业务单元副总裁
关键职位定义
职位：无线本地环路业务单元副总裁/总经理
关键职位定义
职位：固线传输业务单元总经理
关键职位定义
职位：微电子业务单元副总裁/总经理
关键职位定义
职位：软件应用及服务业务单元副总裁/总经理
关键职位定义
职位：总监，财务
关键职位定义
职位：战略发展部总经理
关键职位定义
职位：财务部总经理
关键职位定义
职位：人力资源部总经理
关键职位定义
职位：研发部总经理
关键职位定义
职位：销售部总经理
关键职位定义
职位：供应部总经理
关键职位定义
职位：市场部总经理
关键职位定义
职位：行政部总经理
关键职位定义
职位：法律部总经理
关键职位定义
职位：审计部总经理
战略财务金融管理流程战略咨询报告范例(通用版)(ppt)