甲公司咨询及核心业务软件开发项目方案建议书
甲公司 咨询及核心业务软件开发项目 方案建议书 甲公司 乙公司 二○○四年十一月十八日 1文档说明 1 1.1编写目的 1 1.2 使用对象 1 1.3术语定义 1 1.4参考资料及遵循的标准规范 2 2 概述 2 2.1 甲公司情况概述 2 2.2乙公司情况概述 3 2.3甲公司信息系统的建设总体目标 4 2.4甲公司信息系统整体建设内容 5 2.5甲公司公司信息化系统的技术结构 5 3乙公司公司方案建议书的总体说明 7 3.1方案建议书实施遵循的原则 7 3.1.1遵循海事货运基本规律 8 3.1.2遵循系统性、一致性的原则 8 3.1.3遵循高可用性、安全性的原则 8 3.1.4遵循系统先进性、成熟性的原则 9 3.1.5遵循系统易用性、兼容性的原则 9 3.1.6遵循现有系统改造和新系统建设相结合的原则 9 3.1.7遵循标准化和开放性原则 10 3.1.8遵循数据的规范性原则 10 3.1.9遵循统筹规划和分步实施原则 10 3.1.10遵循实用性和经济性原则 11 3.1.11遵循可扩展性和开放能力原则 11 3.1.12遵循高质量服务与支持原则 11 3.1.13遵循应用和服务并重原则 11 3.2方案建议书要完成的主要任务 12 3.3方案建议书设计的系统网络结构 12 3.4方案建议书遵循的网络协议 13 3.5方案建议书的应用软件系统开发、运行环境 13 4．乙公司方案建议书的实施步骤 13 4.1咨询业务的实施步骤及提交文档 14 4.1.1现状调研部分 14 4.1.2业务流程再造部分 15 4.1.3组织机构优化部分 16 4.1.4管理水平提升部分 16 4.1.5辅助实施部分 17 4.2投标应用软件系统的技术方案 17 4.2.1应用软件系统需求说明 17 4.2.2应用系统的体系结构建议方案 21 图一 二层信息系统应用架构 22 图二 三层信息系统应用架构 22 4.3内部信息平台的软件设计方案 23 5甲公司外部信息平台的设计方案 25 5.1甲公司信息发布系统的设计方案 26 5.1.1信息发布系统的主要功能 26 5.1.2甲公司信息发布系统的角色设置 26 5.1.3甲公司信息发布系统采用技术 26 5.2甲公司外部信息平台的设计特点 27 6数据库总体方案 27 6.1主要建设内容 27 6.2数据库存储、更新机制 28 6.3数据库的设计可满足的要求 28 7培训计划 28 7.1甲公司管理咨询的培训内容 29 7.2系统实施过程中的培训内容 29 7.2.1 ERP概念培训 30 7.2.3 ERP原理培训 30 7.2.3系统应用培训 30 7.3培训课程及内容 31 7.3.1应用系统培训 31 7.3.2培训内容 32 8售后服务 33 8.1服务承诺 33 8.2服务方式 33 8.2.1电话沟通 33 8.2.2电子邮件 33 8.2.3现场服务 33 9项目实施及风险控制 34 9.1项目实施方法 34 9.1.1项目计划概述 34 9.1.2项目准备 35 9.1.3需求调研与分析 36 9.1.4管理流程优化 38 9.1.5信息系统解决方案设计 40 9.1.6业务数据与物代码准备 41 9.1.7系统软件开发 43 9.1.8信息系统试运行与测试 45 9.1.9系统切换与交付 45 9.2风险控制 46 1文档说明 1.1编写目的 甲公司咨询及核心业务软件开发方案建议书（以下简称本方案建议书）是由乙公司在 深入了解甲公司船代、货代、内贸运输以及空运等业务后，依据本公司从事海事系统的 开发经验，集合多家客户所导入的实务经验，根据先进的ERP（企业资源计划） 理论，结合国内众多ERP软件开发经验，为甲公司精心设计和制作的，属于项目规划设计 文档。 1.2 使用对象 该文档使用人员包括： 甲公司高层领导； 甲公司信息化项目小组成员； 乙公司甲公司项目小组成员； 乙公司ERP项目评审小组成员； 1.3术语定义 本报告中包含如下术语和缩写： 甲公司：甲公司 乙公司：乙公司 ERP: Enterprise Resource Planning，企业资源计划 OA : Office Automation，办公自动化 BPR: Business Process Re-engineering，业务流程再造 1.4参考资料及遵循的标准规范 参考资料： 《斯达信息化与管理创新》 遵循标准： 乙公司开发文档编写规范 乙公司项目规划编写规范 2 概述 乙公司，十分荣幸能参与甲公司信息化项目投标，本方案建议书简要描述了中远国际 货运现有的业务系统的现状，并根据海事及ERP发展的新动向提出了现有系统的改进意见 ，讨论了系统的整体构架、硬件平台和系统软件平台构造方案，对系统的性能和技术指 标进行了说明，从技术角度对系统构架进行了规划，对项目的实施方案进行了初步的构 想。我方期待着与甲公司的领导、专家、业务人员和技术人员一起，在本方案建议书的 基础上交换意见，逐步形成完善的、符合实际需要的设计方案。 方案建议书充分考虑了乙公司成功的信息化经验和先进管理模式，着重考虑了甲公司 对系统的安全性要求和性能要求，根据项目分步实施的情况，对系统的扩充性要求也给 以相当的重视。 2.1 甲公司情况概述 甲公司情况删除，保障商业秘密。 业务范围包括： ← 船代业务部分：出口业务、进口中转业务、多式联运业务、船舶使费、集装箱管 理。 ← 货代业务部分：出口货代业务、进口货代业务，运费结算、费率管理、合同管理 、集运分拨业务。 ← 内贸运输部分：内贸运输业务 ← 空运部分：空运业务 业务范围中，除了集装箱运输外，包括件杂货运输。 2.2乙公司情况概述 乙公司为在大连高新园区注册的信息科技及企业软件开发公司, 致力于为企业及政府、金融行业提供相关服务的应用软件，是一家面向中国及外资企业 提供咨询服务、应用软件和系统集成服务的高科技公司。 乙公司在大连建立了软件研发中心，拥有超过四十多名应用软件开发人员的研发团队 , 其中包括多位爪哇(JAVA)工程师, 多位微软 (Microsoft)工程师及专攻IBM AS/400技能及RPG、COBOL的工程师。 乙公司的管理人员在各个行业，尤其是企业、银行、保险、政府、外包等方面均具有 多年的信息技术专业经验，可以独立处理大规模的系统开发工作并执行大型项目，并已 为多家大型客户提供了多样化的服务，获得了广泛好评。我们做过的系统有：「加拿大 东亚银行」的全球业务系统、「广发行澳门分行」的综合业务系统、「深圳市商业银行 」的综合业务系统、「香港招商局」的海虹集团ERP系统、「双鸭山矿业集团」的信息化 系统、「西林钢铁集团」的ERP系统, 以及「广东省政府」的办公系统等。 乙公司主要提供以下六大项服务： o 与WTO接轨的应用软件产品 o 先进的顾问咨询服务 o 应用系统服务供货商（ASP） o 规范有效的软件开发和项目实施 o 系统集成 o 外包服务(Out-sourcing) 乙公司的基本信念，是与客户建立长远的伙伴关系，与客户共同成长，为客户创造 最大的经济效益和社会效益。 2.3甲公司信息系统的建设总体目标 根据乙公司信息化成功的经验，充分发挥我们在海事方面的巨大优势，联系甲公司的 实际情况，通过充分吸收各口岸公司的管理优势，我们建议甲公司拟通过两个阶段的建 设工作，形成相对统一的核心业务操作流程，并依此制定甲公司的基础网络、应用架构 和数据存储体系，并形成甲公司的内部信息平台和外部信息平台。在这两个平台上，实 现甲公司业务和办公的自动化，实现甲公司管控一体化。具体来说，在内部信息平台上 建设和完善甲公司的管理数字化（业务系统）和管理数字化的集成与整合，共享信息发 布平台、信息交流和讨论平台、各种业务信息处理中间件系统，通过不断的发展和整理 ，最终成为甲公司决策支持系统。在外部信息平台上建立公司基于互联网的信息门户， 实现具有甲公司特色的宣传网站。通过不断的完善和整理，实现吸收国际先进的管理理 念、符合国际先进的海事管理模式，具有甲公司特色的信息化管理系统。 甲公司信息化系统将充分突出信息资源共享的特点，实现企业的信息对称与信息透明 ，进而达到制约、控制、查询、分析、审批、辅助决策等管理功能，凸显系统的先进性 与适用性，及时反映企业现状，达到全面控制企业内部物流、资金流的目的，实现对企 业的有效管理和严密监控，促进定性管理向定量管理的转变，静态管理向动态管理的转 变，事后管理向超前控制的转变，使企业资源配置最优。系统设计和建设面向甲公司的 业务流程、面向甲公司的管理，建设甲公司功能完善、设计先进、生命力旺盛的企业信 息化管理应用软件系统。 2.4甲公司信息系统整体建设内容 甲公司文件管理及资金控制系统（内部信息平台）。 甲公司业务管理数字化系统：出口业务子系统、进口中转业务子系统、多式联运业务 子系统、船舶使费子系统、集装箱管理子系统、出口货代业务子系统、进口货代业务子 系统、运费结算子系统、费率管理子系统、合同管理子系统、集运分拨业务子系统、内 贸运输业务子系统、集装箱运输子系统、件杂货运输子系统、空运业务子系统（内部信 息平台）。 甲公司管理数字集成与整合系统：领导监控管理子系统、接口管理子系统（内部信息 平台）。 共享信息发布平台、信息交流和讨论平台（内部信息平台）。 甲公司形象宣传网站（外部信息平台）。 甲公司在国际互联网上的门户站点（外部信息平台）。 甲公司外包信息服务平台（外部信息平台）。 2.5甲公司公司信息化系统的技术结构 甲公司信息平台的建设分为内部信息平台和外部信息平台，为行文方便，我们将内部 信息平台大量的管理系统进行简单的分类，即船代业务系统包括出口业务子系统、进口 中转业务子系统、多式联运业务子系统、船舶使费子系统、集装箱管理子系统；货代业 务系统包括出口货代业务子系统、进口货代业务子系统、运费结算子系统、费率管理子 系统、合同管理子系统、集运分拨业务子系统；运输系统包括内贸运输业务子系统、集 装箱运输子系统、件杂货运输子系统、空运业务子系统。 内部信息平台的技术结构图如下： [pic] 外部信息平台的技术结构图如下： [pic] 3乙公司公司方案建议书的总体说明 3.1方案建议书实施遵循的原则 对于任何项目来说，正确和成熟的系统设计思想是项目实施的有力保证。作为专业的 信息系统服务商，乙公司公司结合实施的大量项目的经验，为甲公司的信息系统建设项 目，提出了以下实施原则： 3.1.1遵循海事货运基本规律 乙公司具有来自于大连海事大学的多位深谙海事、货运等方面的专家及顾问，切实遵 循海事货运基本规律，摒弃呆板的通用式咨询及软件开发模式，从甲公司的业务流程出 发，充分吸收各口岸公司的管理优势，形成相对统一的核心业务操作流程，并依此制定 中货公司的基础网络、应用架构、数据存储体系。 3.1.2遵循系统性、一致性的原则 在设计思想、平台风格、业务处理方式及数据存取和共享等方面，乙公司公司根据多 年信息化摸索的经验，以甲公司的整个信息平台项目为整体，进行了充分、系统地规划 。此次提出的建设设计方案，充分考虑到系统扩展的衔接关系，采用的技术和体系结构 ，可保证内部信息平台与业务系统的升级或扩展无缝联接，根据需要，并可保证内部信 息平台与外部信息平台的无缝联接。 3.1.3遵循高可用性、安全性的原则 由于企业信息系统将是企业经营和管理的重要工具，许多关键性应用依赖于整个企业 信息系统的可靠运行，因此要求整个信息系统平台有较高的可用性和可靠性。通常会采 用一些特别的技术和设计来保证主机处理系统、网络通讯系统、数据存储管理系统在各 种条件下，长时间可靠运行。 甲公司一旦将其主要业务数据建立在应用系统中后，必须高度重视安全性：一方面要 采取一定的措施，避免数据损失，另一方面要防止来自企业外部的非法访问，以避免信 息资源的破坏和泄漏。 乙公司公司的设计方案，通过采用防火墙技术进行网络设计、内部信息平台与外部信 息平台数据分离的设计、内部信息按用户级别和权限使用和维护的设计、为重要信息的 访问建立使用日志的设计，将保障系统的安全运行和信息的安全传输。 3.1.4遵循系统先进性、成熟性的原则 整体系统的设计，将全面采用最新技术的网络产品、服务器产品、软件平台产品和开 发工具，保证系统的先进性。 在技术发展迅猛的时代，项目总体设计常常在平衡技术与产品的先进性和成熟性时格 外谨慎。合理地平衡技术和产品的先进性和成熟性不仅需要准确把握技术的发展方向， 而且需要真正理解用户的业务现状及其发展前景。强调技术与产品的成熟性，就意味着 项目能够比较顺利的推进，但系统在未来可能显得“老化”。注重技术与产品的先进性可 以使系统具备优秀的性能，支持一些先进的应用，但需要在投资和技术上有较大的付出 。 为了兼顾技术先进性和应用的成熟性，在项目的实现早期应当建立一个具备良好伸缩 性的应用框架，以便将来在有新的应用和技术时可以方便地实现升级，满足企业业务的 不断扩展。 3.1.5遵循系统易用性、兼容性的原则 信息平台的应用拟采用全图形化的用户界面，清晰简捷，易于操作。业务系统将采用 传统的客户/服务器（...
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