英驰代帐处理系统应用方案
英驰代帐处理系统应用方案 一、系统的设计思想 ２ 二、系统的特点 ２ 三、系统的运行环境 ４ 1、软件环境 ４ 2、硬件环境： ４ 3、网络环境 ４ 四、系统基本功能模块 ４ 1、系统初始化 ４ 2、帐务处理 ５ 3、报表 ５ 4、系统管理 ５ 5、系统窗口和在线帮助 ６ 五、系统工作流程 ６ 1、系统业务构架 ６ 2、财务系统工作流程 ７ 3、报表系统业务流程 ８ 六、系统安全 ９ 1、程序安全 １０ 2、加密 １０ 3、数据备份 １０ 概　　述 随着中国经济和社会的不断发展，小规模纳税人、个体工商户的数量在不断增长，由 于这类企业的种类和数量多，而且各企业内部经营管理极不规范，因此税务管理机关一 直在积极探索纳税人税收代帐管理及电子申报这一有效途径。通过代帐管理及电子申报 ，不但可以提高企业的信息化水平，而且更有利于加大税收监管力度。 英驰代理帐务系统正是根据这一要求应运而生的一个企业财务信息管理系统。它适用 于任何性质与规模、行业和地域的企业财务管理，也适用于税务代理机构的日常代帐管 理，从而一步一步地引导企业走向标准化和信息化的平台，促进税收业务工作的进一步 拓展。它高度集成了企事业单位所必需的总帐管理、报表处理、辅助核算等功能模块， 能完成日常的财务核算，支持所有的帐表信息打印，并可对外提供会计信息。在软件的 集成度、安全性、通用性、简易性等方面均有出色表现，用户界面更是独具一格。 一、系统的设计思想 ◆　纵向适应与横向满足统一、适应现实与满足发展相结合、标准应用与个性差异共 享、贴身功能与通用标准融合是英驰代帐处理系统的宗旨和设计思想。 ◆　适应不同性质、规模、行业和地域的企业财务管理要求，从基本的单位管理、报 账、出表的简约应用到流程规范、角色清晰、职责分明、权限严密的复杂管理，从简单 的日常会计核算到用户自定义报表的多种需求，软件都具备相应对策。 ◆　从标准业务流程应用分析入手，在涵盖可能的业务范围的基础上，满足具体应用 个性化差异的要求。 ◆　完善业务处理流程及功能的基础上，注重系统安全性管理，加强系统抗风险能力 ，实现良好的数据恢复性和移植性。 ◆　具备前瞻性，满足企业实际状况，提供有效应用策略的同时，随着用户业务的不 断扩展，提供解决新目标的应用策略，从而最大限度保护用户投资。 二、系统的特点 ◆　实用性和经济性 系统建设与当前推行代帐管理的方式紧密结合，充分满足用户需要的同时，做到精简 实用；系统造价和运行费用最低，极大程度地降低了纳税人的负担。 ◆　数据高度共享 系统为网络版，即至少提供3个用户联网使用。系统可在Access、SQL Server、Oracle等数据库平台下运行，采用先进的集中式计算处理模式，各账套业务数 据在整个系统中可实现高度共享。 ◆　智能化流程处理 英驰代帐处理系统具有智能化的自动处理功能，智能处理贯穿了系统各个操作流程。 ◆　灵活的一体化设计 系统各个功能模块和数据流程实现无缝连接，同时支持模块自由拆分、动态组合；在 数据处理上，系统同时提供数据自动计算、跟踪、溯源等数据关联操作，以保持数据的 一致性、完整性。 ◆　操作方便，易学易用 系统操作界面友好，操作流程与操作方法符合用户使用习惯，输入过程中支持全键盘 操作，输出方式支持套打及打印到文件等多种方式，用户可根据预览效果动态调整打印 样式。 ◆　多级数据安全管理 系统通过多级口令实现数据的安全，操作员口令，数据库用户名和口令等等；系统还 对用户的数据实行编码权限分配及单位帐务操作权限分配等安全保护措施，权限分配后 各操作员只能看到自己有权操作的模块，极大地提高了系统数据的安全性和权限分配的 合理性。 ◆　良好的数据移植 系统不但在自定义报表中可跨帐套取数，而且设置了数据导入、导出功能，使系统数 据的传输更便捷，极大地提高了系统数据的共享程度。 ◆　系统运行、应用稳定安全 系统采用的数据一体化、多级数据安全管理和自动恢复等技术，充分保证了系统运行 、应用的稳定性和安全性，最大限度减少损失。 三、系统的运行环境 1、软件环境 操作系统要求：中文Windows 9X/ME、WindowsNT/2000/XP等操作系统； 浏览器要求：Microsoft Internet Explorer5.0及以上版本； 数据库要求：可在Microsoft access、Microsoft SQL　Server、Oracle数据库平台上运行。 2、硬件环境： 微机要求：586或以上微机，内存64兆以上，可用硬盘空间1G； 显示器要求：VGA以上显示器； 打印机要求：中文Windows 9X操作系统支持的各种打印机，如LQ1600、Panasonic、HP等针式、激光、喷墨等各种主 流打印机。 3、网络环境 若系统需要在网络环境中使用，则应根据组网方式和联网计算机的台数确定一些必备 的网络产品。 一般情况下需要：网卡、网线、HUB（集线器）等。 四、系统基本功能模块 1、系统初始化 ◆　新建业务 ◆　用户注册 ◆　打开业务 ◆　关闭业务 ◆　重新登录 ◆　退出系统 ◆　操作员 ◆　操作日志 ◆　单位管理 2、帐务处理 ◆　帐套管理 ◆　会计科目 ◆　科目期初 ◆　币种汇率 ◆　凭证类型 ◆　记帐凭证 ◆　损益结转 ◆　期末结帐 ◆　取消结帐 3、报表 ◆　财务报表 ◆　电子报表 ◆　领导查询 4、系统管理 ◆　数据备份 ◆　数据恢复 ◆　数据整理 ◆　数据导出 ◆　数据导入 5、系统窗口和在线帮助 五、系统工作流程 ◆　新建业务帐套，并注册成为正式用户； ◆　业务主管登录后，进行系统操作员的设置并分配相应权限； ◆　对核算单位和往来单位进行单位管理； ◆　对各核算单位建立财务帐套； ◆　录入各核算单位科目期初数据； ◆　对各核算单位本期发生业务填制记帐凭证，并进行复核和记帐； ◆　会计期间末进行损益结转； ◆　会计期间末进行期末结帐； ◆　查看财务报表； ◆　编制电子报表； ◆　进行数据整理、备份等系统管理。 1、系统业务构架 说明： （1）建立代理记账机构业务账套，该账套统管其所代理的所有个体工商户财务账套 ，并对业务账套注册为正式版本； （2）增加代理记账人员并对其授权，一个代理记账人员可以同时负责多个财务子账 套的财务数据处理； 3. 整理记帐机构对所有核算单位和往来单位进行管理； （4）各代理记账人员登录系统并建立其负责的各财务子账套；这些子账套分别处理 各个体工商户财务数据，包括录入科目期初、日常账务业务的处理； （5）各核算单位报表编制、报表输出等； （6）定期进行代理记账机构业务账套数据备份和数据导出，以备用。 2、财务系统工作流程 第一月流程： （1）各代理记账人员登录系统，建立其所负责的个体工商户财务子账套。系统允许 建立多套财务子账套，且各财务子账套适用的会计制度可以不相同。 （2）根据个体工商户情况，建立会计科目。系统预置了相关会计科目，操作者可以 通过新增、修改、删除等功能对会计科目进行操作。 （3）录入科目期初数据、设置币种和科目类别。在录入期初数据时，系统自动检测 数据的平衡。期初数据不平衡时，不允许存盘，且系统自动提示差额，便于用户检查。 （4）填制记账凭证、复核、记账。 o 填制记账凭证是会计人员进行账务处理的一个重要环节，它是登记账簿和编制会 计报表的基础。系统提供自动生成记账凭证和手工填制记账凭证两种方式。 o 提供自动补平的功能、错误凭证标识功能、记账凭证作废功能。 o 记账凭证提供有金额线和无金额线两种方式。 o 记账凭证的填制、复核、记账完全按照国家会计制度的要求设计。 o 损益结转，系统提供损益结转向导，并自动生成相应记账凭证。 o 账务处理完毕后，进行期末结账。系统提供自动结账向导，结账时同时提供结账 报告。 o 系统自动生成各种会计账簿和日报表，系统提供预记账功能。 o 结账后对本月数据进行备份，以保证数据的安全。 （5）打印各种账簿，以便归档管理。 第二月及以后流程： （1）记账凭证填制、复核、记账； （2）月末进行自动进行收支结转； （3）期末结账； （4）年末最后一个月进行年终结账。 3、报表系统业务流程 说明： （1）报表系统是英驰代帐处理系统的重要组成部分。该系统既强调报表的灵活性， 也注重报表的易用性。系统采用固定格式报表和电子报表两种报表形式，最大限度地满 足用户的需要。 （2）系统考虑到农税报表多且格式相对固定，采用固定报表格式的形式预置财务日 常账表，如记账凭证汇总表、科目余额表、总账、日记账、明细账、多栏账等。而对于 财务报表，尤其是月报表、年报表，主要能过电子报表的形式来实现。 （3）系统预置了现行会计制度要求的大部分月报、年报表，如：报表格式、取数公 式等。代理记账机构可在其基础上进行修改，以后就可直接使用该报表自动生成对外报 表了。当然，如果系统预置的报表不能满足用户的需要，用户也可自行定义报表格式和 报表公式。　　　　　　　　　　　 （4）报表系统具有强大的数据处理能力，可任意生成不规则报表，能设置多种数据 格式；可随意进行报表查询条件的设置；具有报表数据引入、引出功能，能从其他系统 引入不同格式的数据，也能引出成其他格式（如EXCEL、HTM、MDB、DBF等）的数据。 六、系统安全 通过代帐管理来对各企业财务数据进行处理的过程中，数据安全性对我们来说至关重 要。数据的安全主要在以下两个方面保证： 1、在网络状况下操作或与外界网络相连时，接入点设立防火墙系统； 2、系统采用严格的权限控制，只允许有权限的人员访问；系统在以下三个方面保证 系统安全和容错――程序安全、数据加密和数据备份。 1、程序安全 系统采用多级安全技术： 通过操作系统网络用户授权可实现第一级安全； 采用VC实现控件底层访问可实现第二级安全； 采用软件用户授权、密码保护、无权隐藏技术可实现第三级安全； 采用数据库加密可实现第四级安全。 2、加密 由网络数据传输的机制决定了信息传输是非常危险的。目前广大用户和管理员面临的 最大安全性问题是，如何从一个远程位置以一种安全的方式和家用网络或者商业网络进 行通信。我们在软件开发过程中采用SSL进行网络通道的加密，通过 SSL 系统实现了客户机和服务器彼此在安全会话过程中的加密和解密活动的管理。系统在配 置之后，透明地自动完成发出信息的加密和收到信息的解密工作。 SSL 在客户机和服务器开始交换一个简短信息时提供一个安全的握手信号。在开始所交换的 信息中，双方确定将用的安全级别并交换数字证书。每个计算机都要正确识别对方。如 果客户机没有证书，也没关系，因为客户机是发送敏感信息的一方。而客户机正与之交 易的服务器应有一个有效的证书，否则客户机就无法确认这个服务器是否与其声称的身 份相符。确认完成后，SSL 对在这两台计算机之间传输的信息进行加密和解密。这将意味着对HTTP 请求和 HTTP 响应都进行加密。所加密的信息包括客户机所请求的 URL 、用户所填的各种表（如信用卡号）和 HTTP 访问授权数据（如用户名和口令）等。 3、数据备份 随着近年来网络系统的普及和应用，越来越多的用户注意到了数据备份的重要性。企 业中最宝贵的不是各种网络硬件，而是网络上存储的业务数据。如果无法保证网络数据 的安全，那么大量网络投资就失去了意义。 备份的方法主要可以分为硬件级和软件级备份。 硬件级的备份是指用多余的硬件来保证系统的连续运行，比如硬盘双工、双机容错等 ，但这种方式无法防止逻辑上的错误；当逻辑错误发生时，硬件备份只会将错误复制一 遍，无法真正保护数据，硬件备份的作用实际上是保证系统在出现故障时能够连续运行 ，因此称为硬件容错更为恰当。 软件级的备份是指将数据保存到其他介质上，当系统出错时可以将系统恢复到备份时 的状态，这种方法可以完全防止逻辑错误，历史数据只要保存时间足够长，就能够恢复 。 备份方案：第一份备份到本机的另外一个硬盘盘符上，第二份备份到另外一台计算机 上，第三份备份到服务器上； 数据恢复：当业务数据因遭受意外而受到损坏时，我们可以通过备份的数据来进行恢 复，尽量把损失减到最小；用户操作时只需根据提示信息进行每一步操作，整个恢复过 程完全是自动进行的。 ----------------------- 业务账套 操作员授权权限 财务子账套1 财务子账套4等 财务子账套3 财务子账套2 报　　表 凭证类别设置 录入科目期初数据 财务子账套 建立会计科目 制单、复核、记账 币种设置 收支结转 结账 账簿管理 出纳管理 会计档案备份 打印各种账簿 建账 本月凭证全部填制完毕并记账 报表系统 电子报表 财务账表 现金流量表 损...
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