汽车集团《战略财务管理》
汽车集团《战略财务管理》详细内容
汽车集团《战略财务管理》
**部分:如何财务管理者如何正确看待企业价值?从战略角度重新审视财务管理
Ø 企业为什么存在?集团多大规模合适?企业和社会的关系是什么?如何审视企业价值?
n 企业是企业的企业-追求企业价值大化
n 企业是社会的企业-追求以股东为代表的利益相关者价值大化;
n 企业是企业家的企业-追求建立企业家的激励与约束机制,实现企业、股东及利益相关者价值大化。
Ø 现代财务管理的要求是什么?
n 传统财务,从资金角度认识财务管理,研究资金运动,关注融资、投资、股利分配过程等;
n 现代财务,从战略、价值、资源角度认识财务管理,研究资源配置,更关注产权交易及契约活动等;
n 现代企业财务管理要求是价值管理、战略管理、资源管理、变化管理的和谐统一。价值管理的核心工具:
u 经济增加值(EVA)
u 加权平均资本成本(WACC)
u 现金流折现法(DCF)
n 财务是现金、契约和信息的函数;其记录经营管理过程、平衡利益相关者矛盾,撑开利润空间,提高资源配置效率,提升企业价值。
u 现代企业管理架构和战略
u 具备一些重要财务理念和思想
u 公司业务与财务是“合作伙伴关系”
u 业务与财务的共同目标——实现企业商业价值
案例:IBM起源于十多年前的战略转型发动机是CFO和财务部门
小组讨论:你所管理的财务职能是否涉及到公司战略?你理解的公司战略怎么落实到你的日常工作中?
第二部分:【公司战略和财务战略】高度决定深度,境界决定眼界
Ø 公司战略目标与财务管理
n 现实中没有海市蜃楼,企业经营不是空中楼阁
n 蝴蝶效应与鳄鱼法则
n 财务经理人为什么要关心公司战略?
n 你所不知道的战略重要性(IBM10年前开始的转型出于什么样的考虑?)
n 你怎么看沃尔玛和E-Bay及亚马逊的未来?
n 公司战略制定详解
- 企业三个关键要素和一个成功逻辑
- 公司战略和资源佳利用
- 企业运营管理全图和经营目标
- 新财务模式及对业务的贡献
- 企业财务透视
- 公司战略和财务战略
- 如何用好财务战略钟模型?
- 企业价值创造模型
- SWOT分析
- 五力模型
- 定位
- 品牌
- 客户满意度
- 核心竞争力
- 可持续发展
- 标杆企业
Ø 新财务管理模式及其对业务的影响
n 资源管理和运用
n 业务和财务流程改造
n 财务管理的内涵和外延
n 公司内控和风险管理
n ERP信息化建设
n 共享服务中心(Share Service Center)
n 资金集中管理(现金池)
Ø 财务人员必备的重要财务理念和值得思考的问题
n 协调发展和可持续增长
n 利润+现金+价值+风险+成长
n 资本资产结构优化
n 现金为王
n 资本成本
小组练习:给一家公司制定公司战略和财务战略
第三部分:【财务定位】现代企业财务管理系统定位和财务战略选择
n 理论定位:现代企业财务管理是资源管理
n 目标定位:建立以财务管理(非财务部门管理)为核心的企业管理体系,大限度提升企业价值
n 功能定位:创造价值+支持价值+保持价值
n 模式定位
n 体系定位:经营者财务体系+出资人财务体系
n 角色定位:管家+战略家
n 财务战略指引财务明确目标,提升管理
n 全球优秀的CFO(财务经理人)是如何练就战略眼光的?
n 企业生命周期和不同业务模式下的财务战略选择
小组讨论:你下一步给你所在的财务组织如何定位?怎么落实?
第四部分:财务转型和战略经营分析
n 公司战略分析
n 公司年度计划
n 业务模式构架
n 年度预算体系
n 企业科学分析体系的建立
﹣ 构建科学的会计核算体系(会计科目表,财务报表体系,财务分析体系)
﹣ 经营分析(研发分析,原材料采购分析,生产分析,标准成本,物流和仓储分析,竞争对手和价格分析,销售分析,主要会计科目变动分析,损益分析,投融资分析等)
n 经营分析方法应用实例
﹣ 趋势分析
﹣ 对比分析
﹣ 结构分析
﹣ 杠杆分析
﹣ 回归分析
﹣ 比率分析
﹣ 异动分析
﹣ 流动性分析
﹣ 成长性分析
﹣ 风险分析
案例分享:某加工制造业企业的财务分析模板设计精华
第五部分:企业战略成本管理
n 传统成本管理及其缺陷
n 战略成本管理模式及流程
n 战略成本管理的基本框架
﹣ 价值链分析(value Chain Analvsis)
﹣ 战略定位分析(Strategic Positioning Analysis)
﹣ 成本动因分析(Cost Driver Analysis)
n 以作业为基准的战略成本管理
n 质量成本管理的战略拓展
n 精益成本管理
小组练习:
1) 根据老师的案例分析如何帮助业务部门进行销售决策?(价格、销量、成本变动影响)
2) 财务应如何看待销售提成制度变化这件事?应该怎么做?
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