《AI财务工作法：赋能财务工作提质增效》 1天

AI财务工作法：赋能财务工作提质增效课程背景：
在数字经济浪潮下，财务部门正面临前所未有的挑战：海量票据处理耗时费力、人工核算易错率高、战略分析依赖经验判断、合规审计风险难追溯，传统工作模式已难以适应企业降本增效与数字化转型的需求。与此同时，AI技术的突破为财务工作范式革新提供了新机遇——从发票自动识别到现金流智能预测，从风险动态预警到战略建模分析，AI正在重构财务全流程价值链。然而，企业在落地AI工具时普遍面临三大难题：场景碎片化（缺乏系统性应用框架）、技术门槛高（提示词设计、数据处理与系统集成能力不足）以及数据安全隐患​（公共模型与本地化部署的权衡困境）。
本课程以AI技术为核心，围绕“场景赋能-工具实操-体系重构”三大维度展开。课程深度结合《AI财务工作流重构方法论》，系统拆解从自动化账务处理（如发票结构化提取、VBA脚本自动生成）、智能分析（成本波动预测、偿债能力建模）到战略决策支持（投资回报模拟等）的全链路解决方案。通过五维提示词工程、财务数据清洗标准化、AI知识库搭建等实操模块，针对性解决“AI工具调教难”“业务逻辑编码弱”“数据安全不可控”等痛点。课程以真实企业案例为牵引，帮助学员建立“技术-业务-安全”三位一体的AI自动化财务体系，真正实现从基础核算到战略赋能的跨越式升级。
课程收益：
1. 破解效率瓶颈：掌握AI自动化处理高频财务事务（如发票处理等重复性工作）的核心方法，显著提升财务工作效率
2. 精通AI工具应用：深度掌握AI提示词工程五维操作法，获得财务专属提示词模板及调优技巧，使AI工具生成更加精准、贴合实际需求的内容
3. 重构工作范式：构建智能财务工作流设计能力，实现VBA脚本编写、数据清洗、可视化分析等技术的AI赋能，让财务工作更高效、更有品质
4. 强化决策支持：运用AI完成盈利能力分析、战略解码、投资决策等复杂场景分析，输出专业级分析报告，赋能企事业单位高质量发展
课程时间：1天，6小时/天
课程对象：各级财务人员、财务管理者、财务数据配合工作者等
课程方式：AI知识普及+AI底层逻辑与财务工作的底层逻辑+AI工具与方法+实操练习
赠送福利-课程资料包：
清华大学104页《DeepSeek：从入门到精通》
《DeepSeek指导手册从入门到精通》
50页
《AI工具应用盘点报告》
《AI工具库：办公、绘图、视频、写作等》
课程大纲
第一讲 AI重塑财务工作新范式
一、财务数字化转型的必然趋势
1. 数字经济时代下财务工作的挑战与痛点
2. AI技术如何解决传统财务效率瓶颈
3. DeepSeek在财务领域的核心能力解析
34747201511304. 财务工作范式变革的底层逻辑
互动交流：你希望AI能够帮你处理哪些财务工作
二、AI在财务中的典型应用场景
1. 自动化账务处理：发票识别与凭证生成
2. 智能财务分析：现金流预测与成本优化
3. 合规与审计：风险预警与异常检测
案例：某企业通过DeepSeek实现效率显著提升
三、AI财务工作流重构方法论
1. 从人工到智能：流程拆解与重构步骤
2. AI工具与财务工作的无缝集成
3. 关键指标：效率提升与错误率下降
实操演练：使用AI对发票进行数据提取，输出统计表
第一步：选定需要进行数据处理的发票资料，上传给AI工具
第二步：设计AI提示词，驱动AI工具自动统计数据并输出表格
3620770254000四、AI财务数据信息安全与解决方案
1. AI潜在信息安全风险
2. AI信息安全应对措施分析
3. 公用AI大模型 VS 本地部署AI大模型
4. 从战略发展角度看AI本地部署
实操演练：AI开发财务数据脱敏工具确保信息安全
第一步：明确数据资料脱敏规则
第二步：设计AI提示词，驱动AI开发脱敏工具
第二讲 财务专用AI提示词工程
一、AI提示词分析
1. 为什么你感觉AI并没有那么强大、好用
2. 调教AI的秘诀：AI提示词
3. 五维提示词操作法
1）背景：向AI阐述相关背景信息
34899602286002）角色：指定AI需要扮演的特定角色
3）目标：文案、代码、话术、方案......
4）结果：形式、风格、场景、字数......
5）示例：结构、风格、专业度......
4. 常见的AI提示词使用误区
二、AI/DeepSeek R1提示词操作方法
1. 把握提示词操作原则，让DeepSeek更懂你
2. DeepSeek R1提示词操作方式大不相同
3. DeepSeek R1提示词技巧与使用案例讲解（是否有案例）
1）提示词技巧1：角色设置的使用条件
案例：无效与有效的情况对比
2）提示词技巧2：结果限定依然有效
案例：无结果限定与有结果限定对比
3）提示词技巧3：背景描述要重视
4）提示词技巧4：示例的应用条件分析
实操演练：采用五维提示词操作法驱动AI处理财务工作
三、典型财务场景AI提示词模板
1. 利润表生成提示词与解析
2. 成本波动分析提示词与应用
3. 预算缺口预测提示词
4. 税务合规检查提示词
实操演练：设计并优化成本波动分析提示词
四、AI提示词调优与避坑指南
1. 常见误区：模糊指令与过度复杂化
2. 动态调整：根据反馈迭代提示词
3. 多工具协同提示词设计
第三讲 AI在财务数据处理中的应用
358330576200一、财务数据处理场景纵览
1. 财务数据处理工作中的常见痛点
2. AI财务数据处理工具一览
3. AI在财务数据处理中的应用场景
4. AI在数据处理中的技术整合
二、AI财务数据预处理
1. 财务数据预处理分类
2. 数据清洗：缺失值处理、异常值处理、重复值处理
第一步：明确数据质量问题（自查，或AI自动识别）
第二步：撰写AI提示词生成VBA代码，驱动Excle自动进行数据清洗
3. 数据转换与标准化：数据标准化、格式转换、特征工程
实操演练：对现有数据资料进行AI自动化清洗
三、AI数据可视化设计与计算
1. AI辅助数据可视化策略分析
2. AI实现数据可视化设计：可视化网页、数据图表等
第一步：选择需要进行可视化的数据资料
第二步：通过DeepSeek/AI提供可视化策略
第三步：利用AI实现数据可视化网页或者数据图表的生成
实操演练：通过AI将数据进行可视化设计
Excel公式与函数的智能化处理
第四讲 AI赋能财务分析工作
一、财务分析中的场景与痛点
1. 财务分析应用场景
2. 财务分析工作中的痛点/难点
3. 日常财务分析工作需要具备的能力素养
二、AI赋能基础财务分析
1. 财务报表分析：资产负债表、利润表、现金流量表
2. 专项财务分析
1）盈利能力分析：通过毛利率、净利率等指标评估盈利质量
2）营运效率分析：存货周转率、应收账款周转率、总资产周转率
第一步：用AI进行数据清洗
第二步：采用专业提示词驱动AI工具生成分析报告
3）偿债能力分析：计算流动比率、速动比率等短期偿债指标
实操演练：用AI/DeepSeek进行基础财务分析
三、AI支持企业财务战略分析
1. 趋势分析与预判：基于历史数据与市场宏观的智能化分析
2. 战略分析：采用专业战略分析模型对企业战略解码
第一步：选择战略分析模型
第二步：明确参考数据、政策资料等参考信息
第三步：AI输出专业分析方案（甚至可视化图表）
3. 投资决策分析：对内投资分析与对外投资分析
实操演练：通过AI工具＋财务数据实现战略分析支持
第五讲 AI财务文档撰写方法
一、财务文档撰写场景与痛点
1. 职场财务文档撰写应用场景
2. 财务文档撰写中的高频痛点/难点
3. 财务文档撰写需要具备的能力素养模型
二、搭建财务AI知识库
1. AI认知盲区：不懂你的财务工作
2. AI知识库的分析说明
3. ima知识库的简介说明
4. 纳米AI知识库/ima知识库的使用方法
实操演练：搭建自己的财务AI知识库
三、AI赋能财务文档写作
1. AI高效撰写财务报告
2. 使用AI对现有财务文档进行优化
3. 用AI制作财务管理制度文件
4. AI规划设计预算方案文档
实操演练：使用AI/DeepSeek撰写财务报告
四、AI财务会议系统
3268980431801. 财务会议事务的常见问题
2. AI赋能财务会议工作
3. AI助力会议前准备更充分
4. AI提升会议中的协作效率
5. AI赋能会议后的执行跟进
附：课程实操应用工具/方法
工具1：AI打造脱敏软件保护企业信息安全
工具2：AI五维提示词工程技术
工具3：AI驾驭思维导图工具、mermaid体系搭建工具
工具4：AI自动提取发票数据信息
工具5：AI财务数据资料自动化清洗
工具6：AI辅助财务资料格式转换与统一化
工具7：AI财务数据可视化分析
工具8：AI辅助财务基础数据分析应用
工具9：AI赋能专项财务数据分析应用
工具10：AI支持企业财务战略分析
工具11：AI财务知识库搭建
工具12：AI撰写高品质财务报告文档
工具13：AI辅助财务会议高效在开展
附：课程运营保障机制

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