《集团资金管控与融资创新》


《集团资金管控与融资创新》课程大纲


【课程对象】
1、集团企业主办会计、会计主管、财务经理、财务总监、投资总监、总会计师、财
务副总裁；
2、集团企业董事长、总经理等企业中高层管理人员；
3、会计师事务所、金融、证券、投资等行业高级管理人员和专业人员。

【课程收益】
1、掌握集团资金管控模式与资金实战之道，如何进行集团资金的规划、预算与资金
安排，如何建立集团公司的融资平台与资本管理平台，系统打造资金、资本管理的高级
实操能力；
2、突破传统财务融资模式，构建集团企业的资金池与资本管理体系；熟练运用赢利
性融资与金融体系，实现公司的运营的金融化；
3、系统掌握集团资金预算模型、资金管理八大模式、集团资金管控体系、建立资金
风控体系策略与方法；
4、掌握集团企业基本融资模式操作流程，融资创新的主要方式与技巧，掌握集团企
业的金融化策略，融资平台设计、资金池运营、金融体系的设计路径；
5、学会集团企业金融运营的五大工具及资本分拆融资方法，掌握资集团融资相关高
级实操技能；
6、掌握集团资金战略，提升资本战略思维、现代资本管理理念，提高资本运营的系
统能力。
【课程模块】
第一模块：集团资金战略与资金管控模式设计
1、企业金融政策与投融资环境；
2、企业顶层设计：盈利模式与项目布局；
3、金融视角下的企业三大资金盈利模式；
⑴产品利润：差价跨界、大数据；
⑵资本利润：价值系统；
⑶金融利润：资金池盈利；
4、集团三项资金战略布局；
⑴公司战略如何定位，什么是战略规划；
⑵生存项目布局；
⑶孵化项目布局；
⑷资本项目布局；
⑸子公司战略策略：
5、如何建立企业的资金池与资本圈；
6、资金管理有效模式有哪些，如何设计资金管控模式？
7、集团企业资金管理的难点和重点：不同发展阶段的资金管理模式
8、资金联动模式与资金池；
9、集团资金管控模式选择与实操。
★ 实操案例：《子公司、分公司与集团的资金管理模式》
第二模块：集团资金核算与预算管理设计
1、集团业务战略与全面预算管理；
2、经营预算与资本预算设计；
3、财务预算与现金流预算管理；
4、集团年度资金计划执行；
5、资金预算的编制、汇总、执行分析；
6、集团资金的季度、月度、周计划管理；
7、集团全面预算管理-现金流量表管理；
8、集团资金核算分析与五大高级管控工具；
9、集团资金报告管理与资金效率分析；
★ 实操案例：集团全球资金信息化管理体系设计；
第三模块：集团年度经营计划与资金管理
1、商业模式设计：
⑴商业模式六大要素；
⑵业务系统与关键资源能力分析；
⑶商业模式创新与盈利模式设计；
2、集团战略规划制订；
⑴如何制订公司战略规划
⑵战略规划三层次：事业战略、竞争战略、职能战略
⑶使命、愿景、理念、目标与战略的关系
⑷战略规划案例分析和战略规划实施步骤分析
3、集团战略分解策略：
⑴战略目标、战略审计与战略绩效分解工具
⑵战略解码的作用、价值、原则、层次、障碍
⑶战略目标目标分解策略
实操案例：资金业务大数据与商业模式设计；
4、集团年度经营计划问题解析：商业逻辑与产业思维；
5、有效制定年度经营计划的流程、年度经营计划的基本框架模版；
6、年度经营计划的制定步骤与分工；
7、年度经营计划制定的方法（目的与手段的关系）；
8、年度整体经营目标制定；
9、业务策略与目标的制定；
10、职能目标与计划的制定、制定年度经营策略、后端经营计划的制定：
11、计划指标管理与资金管理；
12、集团全面预算的流程、经营计划与绩效管理的对接与融合；
★ 实操案例：经营计划制定与资金管理
第四模块：集团资金使用与风险控制
1、集团公司治理与资金审批权限；
2、借款、业务支付与资金督查体系；
3、集团现金、银行存款、网络支付管理体系设计；
4、资金、资产管理规划与控制集成表单工具应用；
5、集团资金控制评价：存货、账款、固定资产、对外投资等；
6、企业集团改进资金管理效率十大模式；
7、集团资产管理与资金内控管理原则；
8、集团资金管理制度设计（国有三类模式）；
9、资产管理规划与控制设计 ；
⑴固定资产管理体系设计；
⑵资产增量管理的灰色操作风险控制；
⑶资产管理规划与控制工具应用；
★ 实操案例：《XX集团的资产管理规划》
10、集团综合资金控制管理
⑴货币资金管理流程设计及控制
⑵采购、生产与现金性费用资金控制
⑶信用资金控制
⑷工资性费用总量控制
⑸即期支付费用进度控制
⑸资本性支出控制
⑹集团管控下全流程、全价值链增值的资金管理
第五模块：集团融资工具，创新融资渠道、模式选择
1、集团融资方式与策略：
⑴间接融资：
企业信用贷、存货质押、证劵抵押、不动产抵押、票据贴现、典当融资、卖方信贷、
可转让存单、消费贷款、账款保理、融资租赁、信托融资、委托贷款、装修贷款、专利
技术贷、个人信用贷、项目融资贷款（BT、BOT、PPP）、非银行金融机构信贷、民间借
贷、出口保理、国外银行贷、国际贸易融资等。
⑵直接融资：
私募债、企业债、公司债、商业票据、债务融资工具（中期票、定向债、短融券等）
、VC/PE、IPO融资（创业板、中小板、主板）、新三板、四板、定向增发、公开增发、
内部融资、合作经营、私募基金等。
2、集团创新融资模式：
⑴大数据融资；
⑵平台融资：产业基金与私募融资模式、内外平台融资创新；
⑶集合债、集合票据、短期融资券、集合债券信托基金、信贷资产证券化、REITS、引
导基金、并购基金、曲线并购重组；
⑷多元融资平台、产业链融资、供应链集合融资、贸易信用融资、个人综合贷款、经
营创新融资、投贷联动、内保外贷、项目开发集合贷、网络综合贷；
⑸商会协会贷、系统分折融资、政策互助担保贷；
⑹国家创新基金、国际金融市场融资、金融衍生工具等。
3、项目融资模式创新：
⑴资金拼盘模式；TOT、TBT、BOT融资模式；
⑵BT融资模式；轨道物业模式；BDOT融资模式；
⑶上市融资模式；信托资金融资模式；
⑷金融租赁融资模式创新；
⑸整体招租、经营权买断、合作开发融资模式创新；
⑹经营模式整合十大融资模式:
⑺品牌连锁资金池、战略供应商资金池、大客户信用整合、免费经营大数据、价值并
购、核心价值员整合、技术价值整合、供应链平台整合等；
4、十大股权融资与八大特种债权融资模式：
⑴天使VC、引导基金、私募PE、产业基金、产业链并购、技术并购、大数据资源整合

⑵战略重组、IPO融资、上市并购等；贸易平台贷；
⑶信用连保贷、小贷经营联合、供应链融资平台、中小企业私募债、价值孵化融资、
债权并购贷、债权分拆贷款等；
⑷各类融资模式的风险防范；
5、集团融资管理：确定年度融资计划的科学方法
⑴集团融资与会计核算的关系
⑵集团年度融资计划制定
⑶集团融资的综合策略
①项目融资的基本策略与思路；
②融资渠道与第三方项目融资平台；
③省市区三级财政资金使用整合策略；
④市场化融资八步策略：金融资源盘点、融资主体、业务分拆、信用设计、信用整合
、现金流整合、阶段融资选择、融资体系管控；
⑤大型项目融资还款十大策略：项目资金池、项目信用整合、项目业务模式、项目资
金计划、项目融资储备、项目组合融资方案控制、项目预算管控、多方金融机构协作
、平台公司与项目公司资金信用协同、项目续贷与转贷。
6、集团融资平台的设计
⑴项目融资平台设计五大工具；
⑵项目的融资造血功能升级；
⑶建设资金的资金池管理体系设计；
⑷融资后的经营平台设计与现金流补充；
⑸五大项目融资平台设计分析：大数源资源平台融资、贸易融资平台、工贸分离融资
平台、生存项目内部融资平台、孵化项目价值融资平台、资本项目综合融资平台；
⑹项目融资平台设计的十大步骤：资源盘点、商业模式、盈利模式、业务设计、信用
设计、融资模式、机构选择、资金计划、融资风控、持续盈利等
⑺项目融资平台运营模式解析
⑻集团资本分拆与大规模特种融资风险控制
第六模块：集团资本管理设计
1、什么是“企业资本系统”，如何让企业实现多倍的速度发展；
2、资本经营的三类方式；
3、金融运营的五大工具；
4、资本分拆融资方法；
5、什么是企业的储备银行，如何运作？如何植入银行的盈利模式，实现公司的运营
的银行化、金融化。
6、什么是资本倍增模式，如何实现企业的跨越式发展；
7、现代资本管理成功模式解读与反思。
8、投资战略与管控设计
⑴企业战略与投资战略；
⑵投资管理制度设计；
⑶子分公司重大投资管理办法。
★ 实操案例：《XX公司投资战略与资金管控》
★ 实操案例：《XX集团的倍量融资模式》
8、集团融资战略与实务
9、国内上市全盘操作实务
10、IPO上市条件与操作透视；
11、集团资本运作通道。
★ 实操案例：《YYY公司IPO的选择与SHC公司IPO的成功策略》
12、海外上市路径设计
13、海外上市的风险控制。
★ 实操案例：《TLD公司海外成功上市与NYA公司海外退市思考》
【老师简介】
许志勇老师：

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