现金流预算、预测与分析
现金流预算、预测与分析详细内容
现金流预算、预测与分析
现金流预算、预测与分析课程收益:
【理念强化】强化企业现金流预算与预测理念，落实现金流规划工作 【学以致用】掌握现金流预算方法和预测技术，从源头上把控资金头寸 【前沿接触】接触全球500强跨国企业现金流预算与预测的实践经验
课程大纲:
一、解读现金流量：认识理解现金流
- 现金至尊——现金流量而非会计利润决定企业价值
- 理解企业全流程的现金流动
- 解读现金流量表：企业现金流量的晴雨预报
- 损益管理、资产负债管理与现金流管理的关系
- 经营性现金流是企业经营效率的保证
- 投资性现金流正面反映企业业务策略
- 融资性现金流越大，企业财务风险越小
- 不同行业的现金流动规律与本质
- 项目现金流与企业现金流的异同
- 企业业务布局、商业模式与企业现金流动
二、规划企业现金流动：现金流预算
- 建立现金流预算组织架构和权限
- 财务预算编制内容与流程
- 编制现金预算的方法
- 直接现金流收支法
- 资产负债表
- 现金流预算的考核指标的确定与分解
- 现金流预算、融资规划、财务风险与财务报表平衡
- 现金预算实际执行预测与分析
- 财务指标监控与调整措施
- 现金流调整能力与年末财务报表平衡
一、掌握企业现金流动：短期现金流预测的步骤与方法
- 现金流预测种类与预测主体
- 现金流预测流程
- 明确现金流收入与支出的主要渠道
- 与现金流入流出部门建立紧密沟通关系
- 制定现金流预测的偏差范围
- 记录预测不准确的信息
- 现金流预测模型、技术与方法
- 如何提高现金流预测准确性
- 不同部门的现金流预测技巧
- 回款/采购/费用/基础设施投资/税款预测
- 现金流预测准确度分析方法
二、分析企业现金流量：透过现象看本质
- 现金流预测表数据解读
- 现金流分析与财务报表分析
- 洞悉企业经营质量和潜在风险
- 审视企业投融资效益
三、把控企业现金流动：短期资金安排与计划
- 制定合理的资金计划方法
- 资金缺口的把握，控制财务风险
- 如何确定合理资金存量
- 制定短期货币性投资计划,实现资金保值增值
- 合理处理好企业集团关联往来的现金流动
- 跨境现金流动计划与管理
- 短期融资产品的选择与计划
- 短期资金计划与财务报表管理
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