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财务部会计员（兼出纳）职务说明书
职务名称：会计员（兼出纳）职务编号：直属上级：财务部经理所属部门：财务部岗位目的：办理现金收支及核算业务，反映资金状况。
工作内容：
现金的日常收支和保管工作；
登记现金日记账，并结出金额，登记银行存款日记账，每月根据银行存款对账单编制银行存款余额调节表；
每月编制工资明细表，办理工资结算并发放员工工资，定期缴纳各类保险款项；
按日编制货币资金的收、付、余额明细表，按周编制现金流量表；
正确填制、保管各类发票、收据、各种支票和汇票；
负责公司的会计电算化工作；
完成上级领导交办的其它工作。

权限与责任：
权限:
对备用金制度、内部借款制度的建议权；
对已审核报销票据的确认付款权。

责任:
对现金报销、核算的及时性和准确性负责；
对合理控制现金流量负责；
对现金票据的安全、完整负责。
岗位资格要求：
教育背景：大专以上学历，财会专业。
工作经验：1年以上相关经验。岗位技能要求：
专业知识：会计基础知识，资金管理实务知识。...
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