国企资金管理办法.doc
公司资金管理办法

总则
为加强资金管理，规范资金运作，降低资金成本，保障各项经营活动高效、有序地进行，依据公司首届董事会批准的《公司财务制度（试行）》，特制定本办法。
公司各部门、各分公司、事业部、全资子公司、项目组（以下简称“直属单位”）都必须严格遵守国家有关资金管理的法规，执行公司的财务制度和本办法。
公司按照资金高度集中和收支两条线管理的原则，对资金实行集中统一管理；对直属单位实行预算申请拨款、银行存款限额管理。
公司所有的收入须进入公司指定的银行账户。
公司所有的支出依照已批准的预算及审批程序核准后支付。
公司对资金的支付实行分级授权批准制度。
资金管理职责
计划资金部是公司资金管理的业务主管部门，负责：
贯彻执行国家资金管理法规，制定公司资金管理规定。
指导和规范各直属单位的资金管理工作。
监督管理公司销售收入收款。
对直属单位所需资金的审批、拨付及限额以上的直接对外付款。
办理直属单位银行账户开立、变更、撤销的审批手续，监督、检查直属单位对银行账户的使用。
核定直属单位银行限额、周转备用...
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