公司现金管理制度.doc
集团有限公司现金管理制度

　为严格公司现金收支管理，特制定本制度。
　公司可以在下列范围内使用现金：
职员工资、补贴、奖金；
个人劳务报酬；
出差人员必须携带的差旅费；
结算起点以下的零星支出；
总裁批准的其他开支。
　前款结算起点定为一百元，结算规定的调整，依照银行结算办法确定。
第三条　限本规定第一条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确须全额支付现金的经会计审核，总裁批准后支付现金。
第四条　公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转帐结算方式，不得使用现金。
　日常零星开支所须库存现金限额为陆千元。超额部分应存入银行。
　会计员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付（即坐支）。
　会计员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明用途和金额由总裁批准后提取。
　公司职员因工作需要借用现金，应提前一天向资金财务部提出申请，借款时须填写《借款单》，经部门经理及财务人员审核，交主管行政的副总裁批准签字后方可借用。超...
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