啤酒分公司位说明书-银行出纳.doc
岗位说明书 岗位名称银行出纳岗位编号所在部门财务部岗位定员1人直接上级财务部部长岗位工资直接下级无分析人所辖人员无分析日期本职： 负责与银行的人民币、外币结算工作职责与工作任务：职 责 一职责表述： 朝日公司人民币结算业务工作时间百分比：45 %工作 任务审核原始单据报销手续和各级领导及其经办人员的签字，无差错的进行银行收付，当天支票、汇票当天送存银行。银行承兑汇票到期托收。频次：15次/天 用时： 6分钟/次到银行办理贷款、汇款、银行承兑汇票及其到期还款的相关手续。频次：5-6次/月 用时：2.5小时/次每天记录前一天发生的银行业务，填制银行及相关转账凭证，然后送交复核。频次：6次/ 天用时：每天1小时配合银行对帐工作对各银行的未达账项及时查找原因，补制单据及时入账。频次：1次/月 用时：1小时/次负责网上银行、银行ＰＯＳ机、财务专用卡的结算业务，进行日常维护，保证线路通畅和资金结算的安全。频次：1次/ 月用时： 2小时/次填写内部转账通知单，传递分厂间的发票往来单据等。频次：4 次/天用时：12分钟/次职 责 二职责表...
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