财务部-出纳岗位说明书(doc)
岗位名称 出纳 所在部门 财审部
直接上级 财务处长 直接下级 无
岗位定员 1人 所辖人员 无
一、职责与工作任务：
职
责
一 职责表述：现金管理工作 占全部工作时间的百分比：40%
工作任务 按照国家有关规定，认真执行公司现金管理制度。
建立健全现金出纳各种帐目，严格资金收付使用手续。
严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不用白条抵押现金。
按要求妥善保管好现金及支票，保证帐实相符。
职
责
二 职责表述：去银行办理日常的经济业务。 占全部工作时间的百分比：20%
工作任务 去银行提取第二天所需的现金备用金。
去银行办理电汇、支票转帐等日常业务。
去银行领取银行回单、对帐单等单据。

财务部-出纳岗位说明书(doc)