差旅费报销单 附件 张
单位名称： 报销日期：
出发 到达 人数 交通工具 交通费金额 伙食补助 其他补助 出差事由
月 日 时 地名 月 日 时 地名 天数 金额 项目 天数 金额
住宿费 出差人 职务
市内车费
邮电费
其他


报销总额：￥ 元（人民币大写）
单位负责人： 会计主管： 出纳： 领款人：

部门借款单
资金性质： 借款时间： 年 月 日
借款人： 借款单位：
借款理由：
借款金额：人民币（大写） ￥
本单位负责人意见：
部门负责人（签字）： 会计主管（签字）： 付款记录：
年 月 日以第 号
支票或现金支出凭单付给

请输入单位名称
单据粘贴单
请输入日期 单据 张
用途或事由： 单据粘贴处



单据金额：
报 销 人：
验 收 人：
领导审批：


原 借 支 日期
金额
应 退还补付 金额 0.00

收（缴） 款人 出纳 审核