规章制度（财务部-库房管理制度）
|泉州湖心大酒店 规章 | |制度 | |内容：库房管理制度 | |部门：财务部 |岗位： | |生效日期： |编号：2B007-01 | |目的： | |加强库房管理，提高库房使用效率，保证物资周转流通，提高经济效 | |益。 | | | |制度： | |库房管理制度 | | | |1、仓管管理的基本任务和原则 | |基本任务：采用科学的方法，不断提高管理水平，做到保管好，损耗 | |少，节约费用，保证安全，提高效益。 | |库房管理的原则是：适量、及时、准确、经济、安全。 | |2、原材料、物资的保管和记录 | |库房按原材料和物资大类分别管理，现分为物料仓、食品仓、冷库、 | |营业用具仓。 | |各仓设立专职仓管员、仓管员职责：保管所管原材料、物资，记原材 | |料、物资明细帐，验收进仓原材料、物资和出仓原材料、物资的发货 | |。 | |存仓原材料、物资要贯彻执行“先进先出，定期每季翻堆”的库房管理 | |规定。 | |要节约仓容、合理使用仓容。重载物资与轻抛物资不得混堆，有挥发 | |性和物资不得与易吸潮物资混堆。 | |库房对进仓储存的物资，必须按固定堆位存储，并编列堆号，在每个 | |堆位存放物资的货位上设立“进、出、存货卡”，凡出入仓物资应于当 | |天在货卡登记，并结出存货数，以便与物资明细帐对口。 | |存仓物资必须做到“三对口”，即存仓物资与货卡相符，货卡结存数与 | |物资明细帐余额相符。每月末仓管员应根据物资明细帐记录的收、付 | |发生额和余额数字，编制“进、销、调、存月报表”，分送财务部，采 | |购部和餐饮部，并办理结帐手续。每季度盘点一次，并向财务部报送 | |盘点表。 | |仓管员对所保管的物资，应经常检查，对滞存在库房时间较长的物资 | |，要主动向业务部门反映滞存情况；对存仓物资，发现霉变，破损或 | |超保管期限，应及时提出处理意见，并填制“物资残损（霉变）处理报| |告书”，或“超期存仓物资报告表”，送交业务部门和财务部各一份，以| |便有关部门会同财务部及时研究作出处理意见。 | |3、原材料，物资进出仓规定： | |仓库管理人员对进仓物资，凭“物资收货记录单”记明细帐。并逐一核 | |对物资的规格，数量，质量。 | |泉州湖心大酒店 规章 | |制度 | |内容：库房管理制度 | |部门：财务部 |岗位： | |生效日期： |编号：2B007-02 | | （2） 仓管人员对不符合质量要求及规格，数量、与发票或采购 | |，申购部门的要求不相符的原材料、物料，必须拒绝进仓，并及时向 | |申购部门、采购部、财务部门报告。 | |原材料、物资出仓，必须先办妥出仓手续，凭领料单或调拨单，并验 | |明规格，数量经有关领导签注，才给予发货，同时要及时登记明细帐 | |，并将领料单或调拨单报送财务部出帐。 | |库房对任何部门均应按正式出仓单证发货，严禁先出货，后补办手续 | |的错误做法，严禁白条发货。 | |为保证库房安全，库房发货必须在库房办公地方发货，不得在库房内 | |发货，商品及物资在发货地点由提货方点验离开后发生的短缺，概由 | |收货方自负，库房不负补偿责任。 | |4、库房的存量管理 | |库房实行存量管理。库房的最高存量和最低存量由财务部和成控部、 | |采购部研究制定并报酒店管理当局批准后，交库房执行。 | |所有库房物资均应在存货帐、存货卡上标明最高存量和最低存量。 | |月末，库房应编制“超存量库存表”，列明所有超过最高存量的存货明 | |细情况，报财务部经理、采购部经理和成本控制经理。 | |5、库房的请购 | |存仓物资达到最低存量时，库房应及时填制“请购单”，交采购部购买 | |，没有及时提出购买以致存货供应中断的，有关库房人员要承担工作 | |责任。 | |不超过最高存量的请购，由采购部直接受理。 | |超过最高存量的请购，须按酒店（流动资金管理制度）的审批权限， | |批准后交采购部购买。 | |6、库房的盘点 | |（1）库房物资流动性大，为保证货、卡、账核对相符，随时掌握物资| |变动情况，避免短缺丢失和超储积压，必须进行经常和定期的清仓盘 | |点工作。 | |经常的盘点由库房领班和仓管员在日常进行，针对收发频繁和容易变 | |质的物品，需增加盘点和察看的次数。 | |定期的盘点每月进行一次，由成控部组织，财务部派员参与，发现盘 | |盈盘亏，应查明原因，说明情况，提出处理意见，填制“存货盘点报告| |”，上报酒店处理。 | |对于盘亏/报损的物资，须查明原因，属保管人员工作责任的，应由有| |关人员承担经济责任。经常发现失职行为的，应调离工作岗位，发现 | |偷盗等违法行为的，交酒店保安部处理。 | |7、其他有关规定： | |库房系商品和物资保管重地，除仓管人员和因业务、工作需要的有关 | |人员外，任何人未经批准，不得进入库房。 | |泉州湖心大酒店 规章 | |制度 | |内容：库房管理制度 | |部门：财务部 |岗位： | |生效日期： |编号：2B007-03 | |因业务，工作需要而进入库房的人员，在进入库房时，必须先办理入 | |仓登记手续，并要有库房人员陪同，不得独自进仓。凡进仓人员工作 | |完毕，出仓时应主动请仓管人员检查。 | |一切进仓人员不得携带火种，背包，手提袋等物进仓。 | |库房范围及库房办公地点，不得会客，其他部门职工更不得围聚闲聊 | |，不得带亲友到库房范围参观。 | |库房范围不得生火，也不得堆放易燃易爆物品。 | |库房不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位 | |或部门的物品存仓。 | |任何人员，除验收时所需外，不得把库房商品物资试用试看。 | |库房应定期每日检查防火设施的使用实效，并接受保安部的检查、监 | |督。 |
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