财务报表
表5-3 索引号：
资金平衡表审定表
审计期间__________
项目名称：
项目执行单位： 金额单位：
报表项目 上年末审定数 当年报表 年初数 差异数 当年报表年初审定数 报 表 年 末 未 审 定 数 （人民币） 调整 数 （+/-） 报表 年末 审定数
资金占用
一、项目支出合计
1、交付使用资产
2、待核销项目支出
3、转出投资
4、在建工程
二、应收生产单位投资借款
其中：应收生产单位世界银行贷款
三、拨付所属投资借款
四、器材
其中：待处理器材损失
五、货币资金合计
1、银行存款
其中：专用帐户存款
2、现金
六、预付及应收款合计
其中：应收世界银行贷款利息
应收世界银行贷款承诺费
应收世界银行贷款资金占用费
七、有价证券
八、固定资产合计
固定资产原价
减：累计折旧
固定资产净值
固定资产清理
待处理固定资产损失
资金占用合计
资金来源
一、项目拨款合计
二、项目资本与项目资本公积
其中：捐赠款
三、项目借款合计
1、项目投资借款
（1）国外借款
其中：国际开发协会
国际复兴开发银行
报表项目 上年末审定数 当年 报表 年初数 差异数 当年报表年初审定数 报 表 年 末 未 审 定 数（人民币） 调整 数 （+/-） 报表 年末 审定数
技术合作信贷
联合融资
（2）国内借款
2、其他借款
四、上级拨入投资借款
其中：拨入世界银行贷款
五、企业债券资金
六、待冲基建支出
七、应付款合计
其中：应付世界银行贷款利息
应付世界银行贷款承诺费
应付世界银行贷款资金占用费
八、未交款合计
九、上级拨入资金
十、留成收入
资金来源合计
问题摘要：
审计结论：
审计人员： 审计日期： 复核人员： 复核日期：
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