规章制度（财务部-仓库管理制度）
|泉州湖心大酒店 规章制度 | |内容：仓库管理制度 | |部门：财务部 |岗位： | |生效日期： |编号：2B006-01 | |目的： | | | |制度： | |仓库管理制度 | | | |仓库管理是酒店存货管理的重要工作。 仓库是企业各种物资、原材 | |料的周转、储备环节,担负着验收、保管、发放、储备、回收利用等 | |多项业务管理职能。 为加强仓库管理,提高仓库使用效率,保证物资 | |周转流通,提高经济效益,特制定本制度。 | |仓库管理的基本任务是: | |采用科学的方法,不断提高管理水平,做到保管好,损耗少,节约费用, | |保证安全,提高效益。 | |仓库管理的原则是:适量、及时、准确、经济、安全。 | |仓库的存量管理 | |仓库实行存量管理。 仓库的最高存量和最低存量由财务部和成控部 | |、采购部研究制定并报酒店管理当局批准后,交仓库执行。 | |所有仓库物资均应在存货帐，存货卡上标明最高存量和最低存量。 | |月末,仓库应编制"超存量库存表",详列所有超过最高存量的存货明细| |情况,报财务部经理、采购部经理和成本控制经理。 | |5、 仓库的请购 | |库存仓物资达到最低存量时,仓库应及时填制“请购单”,交采购部购买| |;没有及时提出购买以致存货供应中断的,有关仓库人员要承担工作责| |任。 | |不超过最高存量的请购,由采购部直接受理。 | |超过最高存量的请购,须按酒店“流动资金管理制度”的审批权限,批准| |后交采购部购买。 | |仓库的验收入库 | |酒店的入仓实行仓库验收制,检查采购计划,物品的数量、价格、质量| |,遇下列问题时,仓库应拒绝收货,或另行堆放,并及时与主管领导联系| |。 | |没有经批准的请购单。 | |所购物品的规格数量价格及有关要求与请购单不符。 | |发现品质问题。 | |发现(2)、(3)问题时,在与采购部/请购部门联系并取得处理意见前，| |所收物资不得使用。 | |泉州湖心大酒店 规章制度 | |内容：仓库管理制度 | |部门：财务部 |岗位： | |生效日期： |编号：2B006-02 | | 7、 物资验收入仓后应编好库位、货位，堆垛号码,整齐堆放,办好 | |登帐建卡手续。物资的保管和发放 | |仓库实行分区、分类、分货位编号保管方法。根据各类物资的自然属| |性,理化性能,体积大小和仓库设备条件的不同,分别加以妥善保管。 | |做到不短缺、不损坏、不变质、不混号错位，物资存放要考虑便于收| |发,便于检查和盘点。 | |仓管员要熟悉物资的特性,认真做好在库存物资的养护工作,根据仓库| |的温度、湿度、通风、光照等条件,考虑存放期限,采取通风、降温、| |防潮、密封等措施。 | |做好防火、防潮、防腐、防锈、防变质;防水、防尘、防爆、防漏、 | |防高温等“十防”工作,注意经常检查,确保物资财产的安全完整。 | |仓管员对所保管的物资,应经常检查,对滞存仓库时间较长的物资,要 | |及时填列“超期存仓物资报告表”;发现霉变、破损的,应提出处理意见| |,填列“物资残损(变质)处理报告”,向部门主管和财务部经理作出报告| |。 | |存仓物资,要执行"先进先出,定期翻仓"的管理规定。 发料要从最早 | |存仓的物资开使; 定期翻仓可结合仓库的盘点进行, | |翻仓的目的是检查存货的品质保管状况, 同时,为存货“先进先出”的 | |操作提供方便。 | |严格执行仓库安全操作规程。 仓库内禁止吸烟,不得会客,不得存放 | |私人和其他单位物品,做到人走灯灭,离库锁门,防止发生火灾和盗窃 | |事故。 | |仓库是物资保管重地,除责任仓管员和因业务工作需要的有关人员外,| |任何人未经批准,不得擅自进入仓库。 | |物资出仓,必须先办妥出仓手续,仓库只凭出仓单、领料单、调拨单发| |货,严禁先发货.后补单,严禁白条发货。 | |仓管员应及时记录物资的进、出、存动态,做到“三对”,即货、卡、帐| |核对相符。发现问题须及时检查纠正,确保存货、存货卡、存货帐结 | |存准确无误。 | |仓库的盘点 | |仓库物资流动性大,为保证货、卡、帐核对相符,随时掌握物资变动情| |况,避免短缺丢失和超储积压,必须进行经常和定期的清仓盘点工作。| |经常的盘点由仓库领班和仓管员在日常进行,针对收发频繁和容易变 | |质的物品,需增加盘点和察看的次数。 | |定期的盘点每月25日进行一次,由成控部组织,财务部派员参与,发现 | |盘盈盘亏,应查明原因,说明情况,提出处理意见,填制“存货盘点报告”| |,上报酒店处理。 | |对于盘亏/报损的物资,须查明原因,属保管人员工作责任的,应由有关| |人员承担经济责任。 经常发现失职行为的,应调离工作岗位;发现偷 | |盗等违法行为的,交酒店保安部处理。 |
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