某公司管理制度
公司管理制度 ***有限公司 二OO五年四月 目 录 员工守则 1 用工、考勤制度 1 奖惩制度 2 考勤制度 3 财务管理制度 8 董事会岗位职责 11 行政办公室岗位职责 12 人力资源部岗位职责 14 财务部岗位职责 16 业务拓展部岗位职责 18 研究开发部岗位职责 20 差旅费开支管理规定 22 关于试用期员工出差补贴待遇的规定 24 合同管理规定 25 计算机使用管理规定 27 文件保密规定 29 物品采购领用管理规定 30 会议规则 32 年假审批流程 33 附件一:年假申请表 35 附件二;出差申请表 36 附件三:差旅费报销单 38 附件四:____月份费用预算 39 员 工 守 则 1. 热爱祖国，拥护中国共产党的领导，遵守国家法律法令和社会公德。 2. 热爱公司，为公司的生存和发展努力工作，处处维护公司的信誉和利益。 3. 自觉遵守公司的各项规章制度，服从调动，听从指挥，树立良好的职业道德。 4. 讲文明，有礼貌，互相关心，互相帮助，爱护公司财物，增强集体意识。 5. 努力学习业务技术，不断提高个人素质。 6. 员工对公司的生产经营、规章制度及个人的要求等，如有建议或意见，原则上应书面逐 级反映和报告。 用工、考勤制度 1. 公司根据工作需要，聘用及调入员工，视情况均要试用一至三个月。 2. 公司员工在试用期满后，经考核合格后由公司正式聘用，签订正式用工合同，并享受公 司规定的一切正式员工享有的福利待遇。 3. 公司根据工作需要和职位级别及员工的实际情况（年龄、学历、工资资历、本人的专长 、工作成效、身体状况等）确定和调整相应的工资等级，并确定调整员工的工作岗位 ； 4. 公司实行每周五天工作制； 5. 员工必须在工作开始前作好准备，工作过程中注意严格遵守公司有关规定和制度。 奖 惩 制 度 1. 奖励 由公司根据全年经营效益并结合员工具体工作表现审核评定。 符合下列情况之一者，都可获奖励： 对国家和社会有功，用实际行动维护了社会及公司的利益，为公司争得荣誉，成绩显 著，影响较大者； 以身作则，使所管理部门工作取得杰出成绩者； 努力钻研业务技术，提出合理化建议，使工作效率大大提高，为公司取得明显的经济 效益者； 工作责任心强，及时发现或排除事故隐患、堵塞了工作漏洞，遇到突发性事件时，能 及时采取应急措施，使公司避免了重大经济损失或使损失减至最低者。 2. 处罚 员工有下列行为之一者，应受处罚： 违法乱纪，对社会及公司造成危害和重大损失； 严重违反操作规程及安全规定，造成人身安全事故或设备损毁事故者； 工作失职或人为因素，使工作出现重大差错，使公司的信誉及经济遭受损失者； 违反公司的规章制度，如不服从管理和调度，上班时间玩游戏、看小说、睡觉、打架 、不遵守考勤制度等行为者； 泄露公司机密情报或伪造文件意图行骗者； 在对内对外交往中，态度生硬，工作作风恶劣，影响员工间的团结和对外业务往来及 公司声誉者。 3. 根据员工的违纪、过失程度以及所造成的后果分别给予扣发薪金、警告、降职、留用 察看、开除（解除劳动合同）等6种处分。具体办法由办公室统一制定和实施。 考 勤 制 度 1. 工作流程 1. 工作时间：每周工作的总时数为40小时，上班时间为周一至周五，上午8：30--- 下午5：30（中午12：00---13：00为用餐时间）。 2. 上班时间开始9：05至10：00内到班者，按迟到处理，每1分钟扣1元，依此类推。超过 60分钟以上者，按旷工半天处理。提前60分钟以内下班者按早退处理，每1分钟扣1元 ，依此类推。超过60分钟早退者，按旷工半天处理。旷工的薪水扣除：旷工半天扣除 一天工资；旷工1天扣两天工资。 3. 上班时间因公外出，员工需经部门经理同意；部门经理需经主管副总经理（含总经理） 同意。 2. 法定节假日 元旦：全体放假1天（1月1日） 春节：全体放假3天（农历正月初一、初二、初三） 劳动节：全体放假3天（5月1日、2日、3日） 国庆节：全体放假3天（10月1日、2日、3日） 3. 请假流程 1. 请假的审批权限：请假1天以内，由部门经理同意批准，部门经理请假由主管副总经理 （含总经理）同意批准。请假1天以上（含1天）要填写“请假单”， 员工请假，由部门经理审批，请假3天以上（含3天），报主管副总经理（含总经理） 审批；部门经理请假，由主管副总经理（含总经理）审批，请假3天以上（含3天）， 报总经理审批。“请假单”填写审批后均需报人力资源部备案。 2. 病假：员工因病请病假，须在当天10：00前通知部门经理或主管副总经理（含总经理） 。病愈上班后，须填写员工“请假单”，1天以上者病假者需附上区县级（含区县级） 以上医院开具的病假条，经部门经理或主管副总经理（含总经理）批准后，交人力资 源部留存。病、事假期间如遇公休日视同假期。不符合手续者，按旷工处理。 3. 事假：员工因私事请事假，须提前填写员工“请假单”，经部门经理或主管副总经理（含 总经理）批准后，交人力资源部留存。因紧急情况不能事前办理请假手续的，事后应 及时补办。没有办理请假手续的按旷工处理。 4. 婚假：以领取结婚证为准，须提前1周请婚假。婚假为3天；晚婚假为10天，晚婚条件： 女满23周岁，男满25周岁。 5. 丧假：员工的直系亲属（父母、配偶、子女）亡故，给予假期3天。 6. 女工产假：女工生产可享受90天产假，晚育女工产假105天，须提前1个月请假；享受产 假者不再享受年休假。 7. 陪产假：男员工在配偶生产时，可申请陪产假3天。申请时必须提供女方生产的有效医 院证明。 4. 请假期间的薪水支付 1. 事假待遇：a)当月工资÷本月工作日数×事假天数计扣工资；b) 员工在试用期内不享受有薪事假，扣除计算方法为：底薪÷本月工作日数×请假天数。 2. 病假待遇：a)持有医院病假证明的，每月可以享受一天带薪病假；b)没有医院病假证明 或当月已享受带薪病假的，按当月工资÷本月工作日数×病假天数计扣工资。 3. 享受婚假、丧假、女工产假、陪产假、年休假的员工，公司支付工资。 5. 加班 原则：公司鼓励员工在每天8小时工作制内高效率完成本职工作。员工只享受倒休； 但在晚上和周六、周日举行的培训、员工大会、文娱活动不算加班；每月累计加班不得 超过36小时；员工加班需事前填写“加班申请单”，经部门经理（含总经理）签字同意并 报行政办公室备案，否则行政办公室不予认可。 6. 旷工处理 1. 每旷工一天，扣发两天工资； 2. 全年累积十五天或连续旷工5天以上（含5天），按自动离职处理或除名处理，公司不作 任何补偿。 3. 属下列情况之一，按旷工处理： 4. 未经请假或请假未经批准而擅自不上班或离开工作岗位的； 5. 没有正当理由或事前没有办理续假手续而超假的。 7. 激励 公司将定期举办形式各异的活动，如文体活动；联谊活动；郊游活动；互助活动； 晋升考核活动；生日庆贺；探访、慰问员工及员工家属；成立各种俱乐部；等等。并根 据全年经营效益并结合员工具体工作表现审核评定，符合下列情况之一者，均可获得精 神/物质奖励（100元起，上不封顶）或提薪提职： 1. 国家和社会有功，用实际行动维护了社会及公司的利益，为公司争得荣誉，成绩显著， 影响较大者； 2. 以身作则，使所管理部门工作取得杰出成绩者； 3. 努力钻研业务技术，提出合理化建议，使工作效率大大提高，为公司取得明显的经济效 益者； 4. 工作责任心强，及时发现或排除事故隐患、堵塞了工作漏洞，遇到突发性事件时，能及 时采取应急措施，使公司避免了重大经济损失或使损失减至最低者。 8. 约束 1. 口头警告处分及限时改正： 2. 对违犯公司规章制度、妨碍工作正常进行或工作态度、工作作风、工作效率、工作能力 、工作业绩不良的员工给予的口头明确指正。口头警告的有效期为1- 2周。由部门负责人执行，并书面通知人力资源部记录在案。 3. 书面警告处分及限时改正： 4. 对较为严重的违规行为和较坏的工作态度、工作作风、工作效率、工作能力、工作业绩 或在口头警告时限已到仍达不到公司要求的员工将由部门负责人给予该员工发出书面 警告，同时书面通知人力资源部记录在案。书面警告的有效期为2- 4周。部门负责人应列出员工应该改进的具体行为，员工应达到的具体业绩标准及期 限。得到书面警告的员工在未改正前不享有转正、晋升、加薪、年终奖的资格。 5. 解除劳动关系： 6. 对于严重违犯公司规章制度或在接到警告后，仍不能达到公司要求的，公司将按规定解 除与其的劳动关系。由部门经理和人力资源部执行并记录在案。 9. 办法 7. 口头、书面警告处分及限时改正，其目的是解决员工违规行为或工作态度、工作作风、 工作效率、工作业绩不良的状况。 8. 常口头警告达第二次者将受到书面警告，书面警告达第二次者将终止聘用。 9. 但公司并非必须按上述顺序执行每一步骤，当管理部门认为必要时，可以加快口头、书 面警告处分及限时改正和终止聘用的步骤，并可直接追究员工对公司造成损失而应负 的经济责任。 10. 员工受到第一次书面警告依下列标准扣减工资或处罚：书面警告一次扣减当月10%的工 资或处以停薪留职一个月的处罚，在停薪留职期间员工若与其它公司建立任何形式的 劳动关系将视为严重违反公司规章制度，本公司有立即与其解除劳动关系并不予任何 形式的补偿的权利。 10. 严重违反公司规定标准 一个工作年度内受到2次书面警告 违反考勤制度 一年内累计3次月考核未达标 财 务 管 理 制 度 第一章 总则 1. 为了规范公司财务工作，提高工作效率，加强预算管理，特制定经费支出内部控制 制度。 2. 本制度要求财务部作为职能部门充分发挥其控制、监督、服务作用。 第二章 部门职能 3. 财务部负责公司全盘账务和货币收支的管理，包括： 1. 公司日常的会计审核和记账； 2. 公司内部费用预算和控制； 3. 与当地财政部门、工商、税务、银行往来业务的处理； 4. 每月财务报表的编制和分析； 5. 日常收付款核算。 第三章 财务审批程序 4. 借款程序 1. 公司人员如因工作需要使用支票或现金者，需报财务总监批准方可借支或报销。 2. 因公出差人员的食、宿标准、差旅补贴，按财务核销暂行规定参照执行，不得自行提高 。 3. 借款时应填写《现金借款单》或《支票领用单》；属于公司经营性借款需附《采购申请单》， 应填写日期、预计执行日期、明细、用途、数量、单价、预算、金额、合同、协议等。 4. 所有采购业务、差旅费等借款开支，原则上应在部门预算额度内，并经以下程序批准： 经办人——部门负责人——主管副总经理——财务总监 任何部门或个人均不得以任何理由违反此程序，否则财务有权拒绝办理。 5. 财务部根据业务情况分析借款事由的合理性、必要性，决定支付款项的时间或不能支付 的理由，并向总经理说明。 5. 报销程序 1. 预算内资金审批程序如下： 经办人——部门负责人——主管副总经理——财务总监；通讯费支出、 交通费支出由财务总监进行审核。 2. 预算外资金的审批：财务部对部门预算支出进行严格控制，一般情况下不允许超预算开 支。凡预算外支出必须报财务总监，由总经理审核。 3. 报销费用、差旅费程序 1. 常办公用品报销必须经人力资源部统一购买报销； 2. 固定资产的购置报总经理批准后才能办理； 3. 所有报销票据必须是合法税务认可的票据； 4. 经办人将报销票据用粘贴单粘贴后填制费用报销单； 5. 经办人将报销出差票据用粘贴单粘贴后填制差旅费报销单； 6. 经办人将报销收据票据填制支付证明单； 7. 经办人填写单据时不能用铅笔或圆珠笔。 经办人（填制费用或差旅报销单） 部门负责人（证明人） 财务（复核） 总经理（审批） 出纳员（办理） 4、使用支票程序 1. 支票由出纳员保管，开出的现金、转帐支票及各种划出款凭证，必须由总经理审批后 ，方可支出汇出； 2. 设置支票备查登记本，登记购入支票日期、开出日期、支票号码、用途、支票抬头、 金额。 经办人（填制支票领用单） 部门负责人（审核） 财务（审核） 总经理（审批） 出纳员（办理） 5、领用备用金程序 借支人（部门负责人填制借支单列明借支原因、还款计划） 财务总监（审核） 总经理（审批） 出纳员（办理） 第四章 借款、报销要求 6. 员工借现金时填写现金借款单〉，报销现金借款时填写〈差旅费报销单〉、〈费用报销 审批单〉或〈支出证明单〉，写清借款金额和报销金额。 7. 借支票填写〈支票领用单〉，〈支票领用单〉应写明收款单位、账号、开户银行 、用途等。借支票的报账应填写〈费用报销审批单〉或〈支出证明单〉，写清借 款金额和报销金额。 8. 借款人员应及时报账，对于超过七天...
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