往来核算会计

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清华大学卓越生产运营总监高级研修班

综合能力考核表详细内容

往来核算会计
××有限公司岗位工作说明书 |一、岗位标识信息 | | |岗位名称: 往来核算会计 隶属部门: 财务部 | |岗位编码: 直接上级: 财务部经理 | |工资等级: 直接下级: 无 | |可轮换岗位:无 分析日期: | |二、岗位工作概述 | | | | |公司的各往来账的核算、银行及现金日记账的核算、公司在资本市场的相关| |运作。 | |三、工作职责与任 | | |务 | | |(一)负责银行往来业务核算 | |1.核算与银行往来有关的各项业务。 | |2.定期核对银行账目,并进行反馈; | |3.掌握银行账面余额,月底核对银行账户并做余额调节表。 | |(二)负责国外销售应收账款往来业务核算 | |1.核算国外销售应收账款并记录; | |2.凭发票登记,记账; | |3.定期与销售人员核对销售明细账及监督汇款。 | |(三)负责登记现金日记账及相关明细账 | |(四)研究并掌握公司在资本市场上的运作规则及相关的法规条例 | |(五)对市场部的销售情况进行核对、核实汇款、调账、催单 | |(六)完成上级委派的其他任务 | |四、工作绩效标准 | | |(一)及时准确的记账、统计; | |(二)认真审核,及时调平账户; | |(三)现金及银行日记账登记无差错; | |(四)国外销售往来账目登记无差错; | |(五)及时催收公司应收账款; | |(六)掌握上市公司运作规则的最新动态; | |五 岗位工作关系 | | |(一)内部关系 | |1.所受监督:在公司的财务核算工作方面,接受财务部经理的指示和监督;| |2.所施监督:对销售回款实施监督; | |3.合作关系:本岗位工作相对独立; | |(二)外部关系 | |一般情况本岗位不直接与公司外部人员或机构发生工作联系。 | |六、岗位工作权限 | | |(一)对各往来账户的审核权; | |(二)对客户的催款权; | |七、岗位工作时间 | | | 在公司制度规定的正常班时间内工作,一般无需加班。 | |八、岗位工作环境 | | | 在室内工作;温度、湿度适宜;无噪音、粉尘等污染;照明条件良好, | |一般无相关职业病发生。 | |九、知识及教育水平要求| | |(一)会计知识; | |(二)税务知识; | |(三)会计法规,经济法知识; | |(四)审计知识; | |(五)计算机基础知识及常用软件知识; | |(六)英语知识。 | |十、岗位技能要求 | | |(一)熟悉会计核算和会计法规; | |(二)熟悉经济法、税法的有关知识; | |(三)良好的计算能力、统计能力; | |(四)具备一定的判断力。 | |十一、工作经验要 | | |求 | | | 大学专科以上文化程度,财会专业毕业,业绩优秀者至少1年以上相关 | |工作经验。 | |十二、其他素质要 | | |求 | | | | |任职者需具有健康的体魄,充沛的精力;强烈的责任心;无特殊性别与年龄| |要求。 |
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