市管部往来会计
岗位责任书 1. 岗位名称：往来会计 2. 隶属单位：市场管理部财务科 3. 岗位职级：部门职员 4. 直接上级：财务科负责人 5. 直接下级： 6. 岗位职责： 1. 负责发货控制备查帐及促销品进销存台帐的建立和登记，确保帐帐相符。 2. 负责市场发货的要货单、调货申请、退货申请、开增值税发票的初审。 3. 负责收集送货单的传真件并定期与配货站或生产厂核对。 4. 负责进销存帐套的及时登记和维护管理，并负责与经销商的询证对帐工作。 5. 负责订货会返利、箱费的计算和初审。 6. 负责促销品送货单、核销单和发票申请单的开具。 7. 负责拟写打印需上海财务部付款的往来款或返利款付款申请、代垫函申请。 8. 负责促销活动核销及草拟核销报告，并参与对促销品监盘、抽盘，确保帐实相符。 9. 负责编制并报送促销品收发存报表、发货控制报表、回款统计报表、返利报表等。 10. 负责送货单、核销单、发票签收单、代垫函、询证对帐函等单据签收的催收。 11. 负责及时与各市场人员核对账务，并对经销商档案进行管理。 12. 负责及时向财务经理反馈运作中存在或可能存在的问题。 13. 及时准确的完成好财务经理交办的其他工作。 7. 工作内容与要求： 1. 负责建立和及时准确的登记促销品、发货的进销存账套以及相关的备查帐。 2. 负责与上海财务部或各市场核对促销品、委托代销商品和应收账款，确保帐帐相符。 3. 负责对发货进行初审，确保发货的合法性、合规性及发货通知单的正确性。 4. 负责审核往来款、返利款的计算及结算凭证（包括传真件）的正确性、合法性、合规性 。 5. 负责收集各市场返回的各种签收单据，并确保所收单据签章的合法性、合规性。 6. 负责对超期未回的送货单、核销单、发票签收单、代垫函、询证对帐函等单据进行登记 ，并及时提请相关部门进行处理。 7. 负责对对帐差异进行落实并及时跟踪处理。 8. 负责落实促销活动开展的合规性，对促销活动的核销进行抽核，并负责草拟核销报告。 9. 负责收集延迟上报促销活动核销结果的依据并提出书面处理意见。 10. 负责对核销中存在的问题进行披露并提出处理意见，同时要跟踪处理结果。 11. 每月末与各市场或销售科核对促销品帐，保证帐帐相符。 12. 每季度至少对本部的促销品进行一次盘点，确保帐实相符、安全完整。 13. 负责促销品送货单、核销单和发票申请单的开具，确保开单的正确性、合规性。 14. 每月及时编制并报送促销品收发存报表、发货控制报表、回款统计报表、返利报表等 。 15. 负责对经销商档案进行管理。 16. 在公司货款、现金、存款、资产等受到威胁时应立即采取应急措施并及时向上级汇报 。 17. 严守公司机密，未经财务经理批准不得向相关单位、部门提供会计信息。
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