财务需求调研卷
财务需求调研卷 I. 总体情况介绍 |会议地点 | |项目号码 | | |筹备者 | |会议日期 | | II. 参加者 | |Oracle | |姓名 |职务 |姓名 |职务 | | | | | | | | | | | | | | | | III. 议程 |编号|议题 |结论 |C/F | |总帐 | | |概述 | | | |1. |获取会计系统组织图 | | | |2. |贵公司目前的总帐系统是 | | | | |手工 | | | | |电算化 | | | |3. |贵公司是否是另一家公司的子 | | | | |公司？ | | | |4. |贵公司是否拥有子公司？ | | | |5. |贵公司是否有分支机构？ | | | | |如有，请列出这些分支机构。 | | | |6. |贵公司是否进行部门化核算， | | | | |拥有不同成本中心等等？ | | | |7. |描述通常用来确保总帐准确性 | | | | |与完整性的复核程序。 | | | |8. |描述贵公司的财务年度 | | | |9. |贵公司是否有周期性的财务报 | | | | |表或内部财务报告？如是，请 | | | | |给一套复印件。 | | | |10 |贵公司是否计划按以下几种分 | | | | |法分别产生各自独立的资产负 | | | | |债表或利润表？ | | | | |按子公司 | | | | |按分部 | | | | |按部门 | | | |11 |贵公司是否需要设置多币种帐 | | | | |簿？ | | | |12. |贵公司对资产负债表及利润表 | | | | |是否使用不同的重估汇率？ | | | |13. |描述贵公司针对外币的要求（ | | | | |例如，处理、报告） | | | |14. |在系统中怎样记录汇兑收益与 | | | | |损失？ | | | |15. |贵公司使用多少套分类帐（例 | | | | |如，一套适用于当地需要，另 | | | | |一套适用于外国管理的需要） | | | |16. |是否按项目核算？ | | | | | | | | | |会计科目表 | | | |1. |贵公司是否有会计科目表？需 | | | | |获取复印件。 | | | |2. |贵公司的会计科目编号有几位 | | | | |数字？科目编号中是否有字母 | | | | |或特殊符号？ | | | |3. |会计科目的编号是否有特殊的 | | | | |意义？ | | | |4. |会计科目表是否留有足够的空 | | | | |间以便将来能进行扩展？ | | | |5. |贵公司是否计划继续使用现存 | | | | |的会计科目编号结构？如否， | | | | |请描述新的结构。 | | | |7. |如贵公司有多个分部，每个分 | | | | |部是否有以不同分部编号相区 | | | | |别的相同的会计科目表？ | | | |8. |会计科目表怎样变更？变更必 | | | | |须得到谁的批准？ | | | |9 |会计科目中需要保存的信息 | | | |10 |除会计科目外，要求按哪些分 | | | | |类记录财务信息： | | | | |利润中心 | | | | |成本中心 | | | | |员工 | | | | |产品 | | | | |项目 | | | | |盈分析中心 | | | | |其他 | | | |11 |是否建立科目信息校验规则？ | | | |12 |是否建立科目汇总结构？ | | | |13 |是否建立利润中心、成本中心 | | | | |汇总结构？是否对其他字段建 | | | | |立相应父子结构？ | | | |14 |是否按各信息段建立安全规则 | | | | |？ | | | |15 |简述对科目表的其它要求。 | | | | | | | | | |日常交易 | | | |1. |描述不同交易类型的操作流程 | | | | |。 | | | |2. |外币交易采用何种汇率？ | | | |3. |即时还是分批创建日记帐与过 | | | | |帐？ | | | |4 |贵公司是否在月底进行预提？ | | | |5. |是否自动使用周期性日记帐分 | | | | |录。 | | | |6. |是否使用公式化交易 | | | |7. |每笔日记帐分录有连续编号 | | | |10. |是否自动从其他系统接受信息 | | | | |并将分录过上日记帐 | | | |11. |描述任何反常或复杂的会计应 | | | | |用 | | | |12. |杂项现金收据是否有特殊程序 | | | | |？ | | | |13. |简述雇员现金借款、报销流程 | | | | |。 | | | |14 |简述凭证审批流程。 | | | |15 |是否需要建立不同审批权限？ | | | | | | | | | |过帐 | | | |1. |会计期间结束后关帐需要多长 | | | | |时间？ | | | |2 |采用表结或帐结法计算本年利 | | | | |润？ | | | |3. |财务年度结束后，审计师完成 | | | | |审计需要多长时间？ | | | |4. |贵公司是否有书面的会计处理 | | | | |程序？如是，需获取一分复印 | | | | |件。 | | | |5. |会计期间结束时，总帐的交易 | | | | |量大约是多少？会计年度结束 | | | | |时呢？ | | | |6. |允许不同的子公司独立关帐 | | | |7. |在月底关帐前怎样检验从另一 | | | | |个分模块转入的数据？ | | | |8. |是否贮存每期银行对帐单的细 | | | | |节？ | | | |9 |是否使用电子对帐单？ | | | |10 |简述对数据查询功能的要求。 | | | | | | | | | |预算 | | | |1. |描述预算过程 | | | |2. |描述会计部门在下列预算工作 | | | | |中的作用： | | | | |销售预测 | | | | |生产预测 | | | | |成本分配预测 | | | | |厂房设备预测 | | | | |现金预测 | | | | |目标财务报表 | | | |3. |谁来进行详细的预测？ | | | |4. |贵公司使用何种预算 | | | | |（例如，固定预算，可变预算 | | | | |，零基预算）？ ...
财务需求调研卷