财务管理制度和出纳员岗位职责
|一、严格执行公司的财务管理制度和出纳员岗位职责。 | | | |二、出纳员应在每日下午3时之前预结现金数额，按规定限存5000元，| |不得超储，发现超储，应及时存入银行，以确保资金安全。 | | | |三、每日离开办公室时，要及时锁上保险柜，确保安全。 | | | |四、出纳员管理的公司银行印鉴卡、库存现金、各种有价证券、印章 | |、 | |空白收据和支票，及其他重要凭证或物件，必须放置在保险柜中保管 | |。 | | | |五、除公司采购转帐支付事项由公司采购专员领用转帐支票同城转帐 | |支付外，其他支付事项必须由公司出纳员亲自到银行办理，不得由他 | |人代办。 | | | |六、必须按照国务院《现金管理暂行条例》和中国人民银行《加强现金管| |理规定》中规定的现金收支范围，办理现金收付业务。 | | | |七、出纳员不准挪用现金，不准私自使用公款，不准用白条抵库存， | |不准坐支现金，不准借用外单位帐户套取现金，不准保存帐外公 | |款，不准租借或转让银行帐户，不准签发空头支票，不准签发空白支 | |票。 | | | |八、在工作中遇到其他问题，应及时报告部门经理。 | | | |九、出纳员若因玩忽职守，违反岗位职责，给公司造成名誉、利益损 | |失，公司可根据有关奖惩规定和国家法律，给予通报批评、扣发工资 | |、降级、撤职、待岗、辞退直至追究法律责任等处理。 |
财务管理制度和出纳员岗位职责