仓库管理制度框架
ZX4-1 ***有限责任公司 仓 库 管 理 制 度 框 架 ***有限责任公司 仓 库 管 理 制 度 目 录 1. 仓库管理制度 1. 采购入库管理 2. 销售出库管理 3. 企业产品推广部销售管理 4. 紧急放行管理 5. 商品赠送管理 6. 内部调拨管理 7. 内部领用管理 8. 物资借用管理 9. 维修、更换、退货和返修管理 10. 分仓库管理 11. 库存管理 12. 仓库日常管理 13. 库存商品盘点管理 14. 现场管理 二、流 程 1、采购入库流程 2、销售出库流程 3、商品赠送流程 4、内部调拨流程 5、内部领用流程 6、物资借用流程 7、维修、更换、退货和返修流程 三、表 单 1、预算清单 2、采购订单 3、入库单 4、模拟采购发票 5、销售订单 6、发货单 7、送货单 8、出库单 9、模拟销售发票 10、商品赠送预算清单 11、调拨申请单 12、调拨单 13、一般借用借条 14、检测报告 15、过期销售订单管理费计算表 16、资金占用费计算表 四、表单流程 1. 采购预算清单 2. 采购订单 3. 入库单 4. 销售预算清单 5. 销售订单 6. 发货单 7. 送货单 8. 出库单 9. 内部调拨申请单 10. 调拨单 11. 商品检测报告 五 、部门仓库管理职责 ***有限责任公司 一、仓库管理制度 为了保障公司库存商品的安全与完整、降低仓库管理成本、以免造成商品积压与资 金浪费，特制定本制度，要求有关部门遵照执行。 1. 采购入库管理： 1. 商品采购主要分为日常备货采购和业务员要求采购备货两类。日常备货采购 指商务部根据仓库商品库存和市场行情主动备货，预算清单由商务下；业 务员要求采购备货指业务员根据销售需要向商务部提出采购备货，预算清 单仍由商务下，但业务员必须在预算清单红联签字确认。 2. 商务部输单员审核预算清单后输入采购订单，并在预算清单上加盖“已录”章 ，然后由商务部主管负责对预算清单和采购订单进行审核。 3. 仓库管理员根据审核无误的预算清单，才可办理物资入库手续。入库时仓库 负责清点实物数量，进行外观验收，同时要关注商品的价格、规格、型号 、数量是否与预算清单一致，货物名称及编号是否统一，如有异常，应及 时通知经办人员改正，否则拒绝入库。 4. 仓库将实物清点入库后，应在实物上贴上标明商品编码、名称、规格型号、 批次的标签。 5. 仓库根据核对无误的采购订单关联生成入库单并打印，入库单一式四联，一 联仓库，一联商务部，两联业务会计。 6. 仓库负责编制、打印、报送入库日、周、月报表。 7. 仓库每日及时配对入库单、采购预算清单，并与入库日报表核对无误后一并 报送业务会计。 8. 禁止虚开无实物的入库单。 附件：采购入库流程、采购预算清单传递流程、入库单传递流程 2. 销售出库管理 1. 业务员在当日16：30之前填写次日的销售订预算清单报送商务部输单，并在 公司办公自动化上输入工作联系单，销售预算清单一式四联，一联仓库、 一联业务员、一联商务、一联业务会计。仓库在当日按销售预算清单提前 备货，办公室根据业务员在公司办公自动化的工作联系单统一安排发货车 辆，保证货物及时送达客户。 2. 业务员必须完好保管所有销售预算清单，以便与财务和客户结算、备查，否 则后果自负。 3. 商务部输单员审核预算清单后输入销售订单，并在预算清单上加盖“已录”， 然后由商务部主管对销售订单进行审核。 4. 仓库管理员根据审核无误的销售预算清单，才可办理物资出库手续，并在预 算清单上加盖“货已发”章。商品出库时要关注商品的价格、规格、型号与 预算清单是否一致，审批程序是否符合规定，货物名称及编号是否统一， 如有异常，应及时通知经办人员改正，否则拒绝出库，出库时应特别关注 低于最低售价的商品。 5. 业务员必须在十天内处理所下的订单，如果处理不及时，公司将根据订单金 额每天加收1‰管理费，统计样表见附件：过期销售订单管理费统计表。 6. 出库单上的商品编号、名称、规格、型号必须与实物一致，如有异常，应及 时通知经办人员改正，否则拒绝出库。 7. 仓库根据核对无误的销售订单关联生成发货单并打印，发货单一式五联，三 联业务会计（其中两联由业务员经客户签字后送交业务会计，一联仓库与 预算清单配对后送交业务会计）、一联仓库、一联客户，发货单反映数量 、含税单价、税额、价税合计。仓库汇总当日发货单后报业务会计进行核 销。 8. 仓库每天记帐，次日由业务会计负责打印出库单，出库单一式四联，一联仓 库、一联业务员、两联业务会计，出库单上反映数量、采购进价；与发货 单配对，并负责将出库单送交仓库、业务员。 9. 如因销售急需放行的商品，可采取紧急放行措施，但事后必须及时补办各项 手续。 10. 发货单由业务员或技服人员送达客户签收后交业务会计核销。 11. 仓库必须严格按照发货单上开具的商品名称、编码、规格、型号、数量发货 ，违规操作造成的帐实不符等后果，由经办人承担全部责任。 12. 商品出库要遵循“先进先出”原则，以免造成呆滞、积压、过期、贬值等经济 损失。 13. 仓库每日及时配对发货单、销售预算清单，核对无误后一并报送业务会计。 14. 编制、打印、报送发货日、周、月报表。 15. 禁止虚开无实物的出库单。 附件：销售出库流程、销售预算清单传递流程、销售订单传递流程、发货单传递流 程、送货单传递流程、出库单传递流程 3. 企业产品推广部销售管理 由于企业产品推广部销售情况复杂多样，特做如下规定： 1. 企业产品推广部根据销售需要申请销售样品，经总经理审批后，从仓库调用 。 2. 企业产品推广部所有摆放的销售样品必须贴上商品标签标明商品编码、名称 、规格型号、批次。 3. 企业产品推广部根据业务需要专门配备分开票机、保险箱。 4. 企业产品推广部内勤人员业务上隶属于财务部和仓库，行政上隶属于企业产 品推广部。 5. 销售商品时业务员负责填写预算清单、收款、发货，内勤人员负责开票、输 入销售订单。 6. 企业产品推广部店面摆放样品可直接销售给客户，同时开发票、收钱。直接 销售样品后，应于当日到仓库补办商品出库手续，并领取商品补充企业产 品推广部店面样品。 7. 企业产品推广部补办出库手续时应根据销售商品的标签填写预算清单的商品 编码、名称、规格型号，确保预算清单与实际销售商品一致。 8. 企业产品推广部销售店面没有的商品时，如果预先知道销售时间，应提前填 写预算清单，通知内勤人员输入销售订单；如果是预先无法预知的销售， 客户要求马上提货，可先发货再补办出库手续。 9. 根据销售时是否收钱和是否开发票可分为下列四种情况： 1. 款已收、票已开：业务员收款后将预算清单和钱交内勤人员核对清点 ，内勤人员在预算清单上加盖“钱已收”章，再根据预算清单开票， 在预算清单上加盖“票已开”章，如果是开普通发票的，提货联给业 务员，并将发票号码写在预算清单上，如果是开增值税发票的，将 发票号码写在预算清单上；业务员将预算清单送交仓库提货，仓库 根据预算清单发货。内勤人员应在当天输入所有销售订单，在预算 清单上加盖“已录”章，仓库再根据销售订单关联生成发货单、出库 单，并与预算清单配对、核销。 2. 款已收、票未开：业务员收款后将预算清单和钱交内勤人员核对清点 ，内勤人员在预算清单上加盖“钱已收”章；业务员将预算清单送交 仓库提货，仓库根据预算清单发货。内勤人员应在当天输入所有销 售订单，在预算清单上加盖“已录”章，仓库再根据销售订单关联生 成发货单、出库单，并与预算清单配对、核销。 3. 款未收、票已开：业务员填写预算清单，内勤人员根据预算清单开票 ，并在预算清单上加盖“票已开”章，如果是开普通发票的，提货联 给业务员，并将发票号码写在预算清单上；如果是开增值税发票的 ，将发票号码写在预算清单上；业务员再将预算清单送交仓库提货 ，仓库根据预算清单发货。内勤人员应在当天输入所有销售订单， 在预算清单上加盖“已录”章，仓库再根据销售订单关联生成发货单 、出库单，并与预算清单配对、核销。 4. 款未收、票未开：业务员填写预算清单，经部门主管审核批准后到仓 库提货，仓库审核预算清单后发货，业务员将商品送交客户，并要 求客户在签收单上签字确认。内勤人员应在当天输入所有销售订单 ，在预算清单上加盖“已录”章，仓库再根据销售订单关联生成发货 单、出库单，并与预算清单配对、核销。 10. 内勤人员每日编制销售日报表，与现金、支票核对相符后交财务部，销售日 报表一式三份，一份留底，一份交财务部核销，一份交仓库核销。 附件：企业产品推广部销售流程 4. 紧急放行管理 1. 因销售急需放行的商品，可采取紧急放行措施。 2. 业务员根据业务需要填写销售预算清单，提交部门经理审批。 3. 仓库根据审批后的销售预算清单，在预算清单上加盖“紧急放行”章，并手工 开具送货单，送货单一式三联，一联客户，一联业务员、一联业务会计。 4. 业务员送货后，取得经客户签字确认的送货单。 5. 业务员必须在三天内参照销售出库管理补办销售出库手续。如果业务员没有 在规定时间内补办出库手续，公司将根据销售金额按天加收1‰的资金占用 费。 附件：物资借用流程 5. 商品赠送管理 1. 商品赠送包括采购赠送和销售赠送。 2. 采购赠送指公司采购商品时供货商赠送商品给本公司；销售赠送指本公司业 务员销售商品给客户时赠送商品给客户。 3. 商务收到供货商提供的赠送清单时，登记采购赠送商品台帐，并将台帐和仓 库提供的其他入库单核销，填写预算清单，商品价格由商务部根据市场价 确定，并输入订单。 4. 仓库清点采购赠送商品入库，并根据订单关联生成其他入库单（一式四联） ，一联仓库、一联商务、两联财务。 5. 各部门、各业务员根据明年业务预算，于当年12月20日前制定出全年销售赠 送商品预算，分小件销售赠送商品预算和大件销售赠送商品预算，经部门 经理审核后报总经理审批。 6. 业务员在批准的销售赠送商品额度内，根据下列权限办理相关手续。对每次 赠送金额（含税价）在50元以下（含50元）的由仓库在预算额度内审核控 制；对每次赠送金额在50元以上200元以下（含200元）的由部门经理审批 ；对每次赠送金额在200元以上的由总经理审批。 7. 由于业务发展的需要超出本年度商品赠送额度的可申请增加赠送额度，经总 经理批准后，通知仓库增加赠送额度。 8. 仓库每月统计各业务员本年赠送商品报表，报表中注明各业务员本年赠送预 算额度、本年度已赠送商品额度、剩余赠送额度，报表一式三份，一份仓 库留底、一份业务员、一份总经理。 9. 销售赠送商品必须在预算清单单和出库单自定义栏内注明“赠送”字样，出库 单上必须输入商品数量、单价、金额。 10. 仓库必须按月统计各业务员的销售赠送商品清单报业务会计核算。 11. 销售赠送其他程序参照销售出库管理 附件：商品赠送流程 6. 内部调拨管理 1. 内部调拨仅适用总仓与办事处之间的调拨，原则上办事处与办事处之间不得 办理调拨，特殊情况确需调拨的须到总部办理相应的调拨手续。 2. 公司统一拟订调拨申请单格式，调入方根据商品库存量及市场销售形势，填 写调拨申请单（一式二联），一联由调入方保存、一联传真到商务。 3. 商务审核调拨申请单，调拨申请单输入有误的，通知调入方重新填写；库存 商品短缺的，参照采购入库流程办理采购入库；审核无误的根据调拨申请 单填写调拨预算清单，并输入调拨单。 4. 仓库审核调拨预算清单和调拨单，并打印调拨单，调拨单一式四联，一联调 出方、一联调入方、一联商务，一联业务会计。 5. 调入方清点实物入库，在调拨单上签字确认。每隔一星期与仓库核对调拨清 单。 6. 仓库每日将调拨单和办事处上报调拨单日列表核对无误后一并报送业务会计 。 附件：内部调拨流程、内部调拨申请单传递流程、调拨单传递流程 7. 内部领用管理 1. 内部领用包括日常办公用品的领用及办公设备的领用。日常办公用品领用指 公司各部门到办公室领用日常办公用品，办公设备领用指公司各部门到仓 库领用办公设备。 2. 各部门必须根据公司的业务规模及管理要求，制定全年的办公用品与办公设 备预算，报总经理批准后执行。 3. 日常办公用品一次领用金额在100元以下（含100元）的，由部门主管在预算 额度内审批，一次领用金额在100元以上500元以下（含500元）的由部门经 理在预算额度审批，一次领用金额在500元以上或超出预算额度的由总经理 审批。 4. 仓库另建行政仓，核算日常办公用品。日常办公用品由办公室负责采购，根 据采购清单输入采购订单，关联生成入库单，仓库通过内部调拨，将办公 用品调到行政仓，具体操作参照采购入库。每月办公室根据各部门领用办 公用品清单输入订单，关联生成出库单，具体操作销售出库流程 5. 每...
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