酒店财务管理制度
财务管理制度 1.目的 根据酒店安全规定及财务部要求，保障酒店财产及员工人身安全，特制定以下安全制 度，请各位员工遵守执行。 2.安全管理制度 2.1财务部员工按时上下班，上班时间不准脱岗、串岗。 2.2未经总经理或部门经理批准不准将现金外借。 2.3收银台每天收取的现金、支票及备用金、未用发票等下班前封好交财务部保存。 收银员离开收银台要将发票机、电脑关闭，不准出现人离机开现象。 2.4仓库每天要对库存货物进行盘点，发现问题及时上报；下班前要检查电源、插座 及灯具，确保没有安全隐患。 2.5员工晚上不准外出，如有特殊情况须上报部门经理，经批准后办理外出手续，在 酒店外出现任何意外,由当事人承担一切后果。 2.6有事外出请假或不在酒店内住宿须填写请假单，经批准后方可离开，期间如出现 任何意外由当事人承担一切后果。 当事人如违反以上规定，所造成的后果由当事人自行承担。 3.备用金管理制度 3.1为了加强备用金管理，确保现金安全，收银员必须保管好各自的备用金及存放单 据抽屉的钥匙，如遗失，概由本人负责。 3.2财务部每月对各收银点、每季对各采购员等备用金进行清查核对，做到账款相符 ，账账相符，防止滥用、挪用等情况。如发现有违纪现象，将视情轻重分别按有关制度 对予以处罚。 4.前台收银管理制度 4.1报表与收入要保持一致，报表左右要平衡，账单齐全并盖上会计处收款章， 账单要有付款方式。 4.2除与酒店签定协议的房客按协议规定打折外，其它客人如要求房租折扣必须经总 经理同意方可打折（签字或电话均可），如违反规定，折扣部分由当事人全额赔偿，并 根据情节罚款，重者开除。 4.3与酒店签定协议的单位前来住宿，账单明细要写清通知单位及通知人，结账时必 须留有客人签名（挂账单位允许的负责人签名有效，要认清签名字体和协议上字体相一 致）消费价目必须按照挂账协议规定结算，如客人未能及时签字，要保管好账单，抓紧 与客人联系，延迟不可超过10天。 4.4做报表要按订单所指的房间种类、天数，包括加床、餐费、商品等项目的资料要 齐全。 4.5数额减少要经主管签名，而客人拒付则要有大堂经理签名认可。 4.6账单必须单据齐全，缺少单据要说明原因，要正确填写报表，保持收取的现金、 支票要与结账单、收银报表相一致，每天及时上缴，由财务部统一审核。 4.7收银员要按照操作及服务规程的要求，及时、快捷、准确地为客人收款结算，并 填写消费账单，做好发票，办理付款手续。对当天入住宾客的预交定金手续，当天离店 宾客的结转账目，住客欠款的催收工作及时办理，如宾客提出有关结账方面的问题时， 收银员如不能给客人满意的答复应及时向领导作报告处理。 4.8收取现金应善于辨别真伪，收取支票需向对方索要与支票单位相同的名片、有效 签证护照并复印一份存档。核对印鉴，印鉴应保持清晰齐全不过底线，有开户名称，并 要注明签发日期、限额等。 4.9超过下午6时退房则要收取全日租金，此种情况只可用日租办理退房手续，不允许 待到第二日才作退房，如有免收半日租而又无领导签批的将追究当事人的责任。 4.10收银员要吐字清晰，将找款用双手递给客人，不得扔、摔、放、甩，严 禁收取半日租和全日租而不计入营业收入，严禁向收款处借款，未经总经理、财务部经 理批准不得将钱款外借，长短款项要及时向上级反映、汇报、解释原因，不得以白条冲 账，如因工作失误而造成的经济损失应由当事人全额赔偿，并视情节处以罚款。 4.11收银员在记录客人在酒店期间所发生的费用时，要分门别类，详细的记入客人账 单，不得遗漏，特别注意账目一定要与账户相符，必要时要征得客人的认可后再入账， 以免客人结账时发生误会，客人付费时要婉转礼貌地告知客人收款数额外负担，将应退 给客人的钱与票据一并交给客人，为客人结账时要迅速、敏捷、高效率，结账完毕要向 客人道谢并请其再度光临本酒店。 5.餐厅收银管理制度 5.1营业报表要与收入相一致，各项数字要准确，左右要平衡，单据要齐全，并由收 银员签名。住客、签单结账时要请客人签名。 5.2除在酒店挂账的单位就餐可按规定折扣外，其它客人如要打折必须经总经理同意 后才可打折（签字或电话均可）。如收银员违反财务规定，折扣部分由当事人全额赔偿 ，并根据情节罚款，重者开除。 5.3挂账的账单要有签名并附有挂账单位的订餐单。挂账协议规定的负责人签字有效 要确认其字体不得让他人模仿签名，不经客人允许不可私自增加消费额，并妥善保管好 账单，如餐厅服务员遗失账单，要请餐厅经理出具证明，并对当事人进行扣罚。 5.4餐单数据更改后，要说明原因及部门主管签名，作废的账单，要说明原因及部门 主管签名，且单据齐全。 5.5认真接收和处理客人的消费凭证、单据，准确地将各类菜式、酒水的单据、编号 输入电脑，并及时快捷地打印收费账单，完成客人的消费结算，做好当班的营业报表， 对各项收费分类整理上缴财务部。 5.6所有欠单均要输入电脑，然后记录在签单本上，待收款要有签单说明。 5.7当日收取的现金、支票要与报表、账单保持一致，保管好账单和发票，并按规定 进行使用、登记。
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