242某某宝洁经营部应付帐款外部对帐流程（样本）(doc)
|某某宝洁经营部应付帐款外部对帐流程（样本） | |责任人：某某 |IDS标准操作流程手册 | |编写人：某某 |日期：1999年7月12日 | |批准人：某某 |编码：2.3 | 目的： 确保IDS系统和宝洁记录都准确无误。 原则： 1. 分销商应付帐款金额应等于宝洁应收帐款金额。 2. 分销商每年和宝洁对一次帐。 3. 对帐的时间点双方必须统一（10/12）（次月10日）。 4. 数据有出入，双方均有责任查找原因，直到对准为止。 | |运作环节 |电脑操作 |运作人员 |时间 | | | | | |（根据具体情况而 | | | | | |定） | |1 |操作员打印应付帐龄分期报表交| |操作员 |每年末 | | |给财务会计。 | |会计 | | |2 |财务会计与宝洁寄来的应付帐款| |会计 |每年末 | | |对帐单对帐。 | | | | |3 |如有差异查打原因并及时调整。| |会计 |每年末 | |4 |确认无误后，财务经理在对帐单| |财务经理 |每年末 | | |上签字并盖章，寄回宝洁公司财| | | | | |务部。 | | | | |5 |月末：财务会计计算14天付宝洁| |会计 |每月末 | | |款的比率（Payment Within | | | | | |7days Rate） | | | | P 242
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