207财务会计核心运作流程(doc)

  文件类别:财务资料

  文件格式:文件格式

  文件大小:6K

  下载次数:91

  所需积分:4点

  解压密码:qg68.cn

  下载地址:[下载地址]

清华大学卓越生产运营总监高级研修班

综合能力考核表详细内容

207财务会计核心运作流程(doc)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 207 ----------------------- 输入: 1. 客户应收帐款 2. 客户应付帐款 输出: 1、余额确认书 与客户对帐 说明: 利用外部资料季度核对应收帐款数据。 步骤: 1. 收集客户历史情况记录 2. 调节会计期间的各种变动以及对客户应收帐款的余额和客户帐内对分销商应付帐款的余 额进行调节。 3. 需要时作必要的更正。 方法: 1、应收帐款变动与客户应收帐相一致 宝洁公司—中国/分销商核心工作流程 流程: 会计: 版本:1 子流程: 应收帐款处理 编号:6.1.4 要素: 与客户对帐 地点:总部 输入: 1. 应收帐款 2. 基本情况 输出: 1、已批准信用额 建立信用额 说明: 设立赊帐客户名单和与具体的信用政策一致的个别信用额。 步骤: 1. 销售代表递交赊销申请 2. 销售经理审查申请是否符合销售政策 3. 财务经理审查客户的信用状况 4. 销售、财务及分销商经理按照信用额目标和标准条件审查信用限额 5. 分销商经理核准赊帐 方法: 1、给每个额户建立分别的信用额,从而达到有效控制应收帐款的目的。 宝洁公司—中国/分销商核心工作流程 流程: 会计 版本:1 子流程: 信用控制 编号:6.2.1 要素: 建立信用额 地点:总部 应收帐帐龄报表 应收帐余额表
207财务会计核心运作流程(doc)
 

[下载声明]
1.本站的所有资料均为资料作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究交流使用。如有侵犯到您版权的,请来电指出,本站将立即改正。电话:010-82593357。
2、访问管理资源网的用户必须明白,本站对提供下载的学习资料等不拥有任何权利,版权归该下载资源的合法拥有者所有。
3、本站保证站内提供的所有可下载资源都是按“原样”提供,本站未做过任何改动;但本网站不保证本站提供的下载资源的准确性、安全性和完整性;同时本网站也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的损失或伤害。
4、未经本网站的明确许可,任何人不得大量链接本站下载资源;不得复制或仿造本网站。本网站对其自行开发的或和他人共同开发的所有内容、技术手段和服务拥有全部知识产权,任何人不得侵害或破坏,也不得擅自使用。

 我要上传资料,请点我!
人才招聘 免责声明 常见问题 广告服务 联系方式 隐私保护 积分规则 关于我们 登陆帮助 友情链接
COPYRIGT @ 2001-2018 HTTP://WWW.QG68.CN INC. ALL RIGHTS RESERVED. 管理资源网 版权所有