财务需求调研卷
财务需求调研卷
I. 总体情况介绍
会议地点 项目号码
筹备者 会议日期
II. 参加者

Oracle
姓名 职务 姓名 职务




III. 议程
编号 议题 结论 C/F
总帐
概述
1. 获取会计系统组织图
2. 贵公司目前的总帐系统是
• 手工
• 电算化
3. 贵公司是否是另一家公司的子公司？
4. 贵公司是否拥有子公司？
5. 贵公司是否有分支机构？ 如有，请列出这些分支机构。
6. 贵公司是否进行部门化核算，拥有不同成本中心等等？
7. 描述通常用来确保总帐准确性与完整性的复核程序。
8. 描述贵公司的财务年度
9. 贵公司是否有周期性的财务报表或内部财务报告？如是，请给一套复印件。
10 贵公司是否计划按以下几种分法分别产生各自独立的资产负债表或利润表？
• 按子公司
• 按分部
• 按部门
11 贵公司是否需要设置多币种帐簿？
12. 贵公司对资产负债表及利润表是否使用不同的重估汇率？
13. 描述贵公司针对外币的要求（例如，处理、报告）
14. 在系统中怎样记录汇兑收益与损失？
15. 贵公司使用多少套分类帐（例如，一套适用于当地需要，另一套适用于外国管理的需要）
16. 是否按项目核算？

会计科目表
1. 贵公司是否有会计科目表？需获取复印件。
2. 贵公司的会计科目编号有几位数字？科目编号中是否有字母或特殊符号？
3. 会计科目的编号是否有特殊的意义？
4. 会计科目表是否留有足够的空间以便将来能进行扩展？
5. 贵公司是否计划继续使用现存的会计科目编号结构？如否，请描述新的结构。
7. 如贵公司有多个分部，每个分部是否有以不同分部编号相区别的相同的会计科目表？
8. 会计科目表怎样变更？变更必须得到谁的批准？
9 会计科目中需要保存的信息
10 除会计科目外，要求按哪些分类记录财务信息：
• 利润中心
• 成本中心
• 员工
• 产品
• 项目
• 盈分析中心
• 其他
11 是否建立科目信息校验规则？
12 是否建立科目汇总结构？
13 是否建立利润中心、成本中心汇总结构？是否对其他字段建立相应父子结构？
14 是否按各信息段建立安全规则？
15 简述对科目表的其它要求。

日常交易
1. 描述不同交易类型的操作流程。
2. 外币交易采用何种汇率？
3. 即时还是分批创建日记帐与过帐？
4 贵公司是否在月底进行预提？
5. 是否自动使用周期性日记帐分录。
6. 是否使用公式化交易
7. 每笔日记帐分录有连续编号
10. 是否自动从其他系统接受信息并将分录过上日记帐

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