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1001 现金 借 1 1001_现金
1002 银行存款 借 216,841.96 1 1002_银行存款
100201 银行存款 工行 借 2 100201_银行存款_工行
100202 银行存款 农行 借 2 100202_银行存款_农行
1009 其他货币资金 借 1 1009_其他货币资金
1101 短期投资 借 1 1101_短期投资
1102 短期投资跌价准备 贷 0.00 1 1102_短期投资跌价准备
1111 应收票据 借 1 1111_应收票据
1121 应收股利 借 1 1121_应收股利
1122 应收利息 借 1 1122_应收利息
1131 应收账款 借 1,998,900.00 1 1131_应收账款
113101 应收账款 逸凡咨询 借 1,998,900.00 2 113101_应收账款_逸凡咨询
113102 应收账款 逍遥网络 借 2 113102_应收账款_逍遥网络
113103 应收账款 公司甲 借 2 113103_应收账款_公司甲
113104 应收账款 公司乙 借 2 113104_应收账款_公司乙
113199 应收账款 其他 借 2 113199_应收账款_其他
1133 其他应收款 借 9,790.82 1 1133_其他应收款
113301 其他应收款 龙逍遥 借 9,790.82 2 113301_其他应收款_龙逍遥
113302 其他应收款 龙逸凡 借 2 113302_其他应收款_龙逸凡
113303 其他应收款 aluo 借 2 113303_其他应收款_aluo
113350 其他应收款 其他 借 2 113350_其他应收款_其他
1141 坏账准备 贷 0.00 1 1141_坏账准备
114101 坏账准备 应收帐款 贷 2 114101_坏账准备_应收帐款
114102 坏账准备 其他应收款 贷 2 114102_坏账准备_其他应收款
1151 预付账款 借 1 1151_预付账款
1161 应收补贴款 借 1 1161_应收补贴款
1201 物资采购 借 1 1201_物资采购
1211 原材料 借 1 1211_原材料
1221 包装物 借 1 1221_包装物
1231 低值易耗品 借 1 1231_低值易耗品
1232 材料成本差异 借 1 1232_材料成本差异
1241 自制半成品 借 1 1241_自制半成品
1243 库存商品 借 1 1243_库存商品
1244 商品进销差价 借 1 1244_商品进销差价
1251 委托加工差价 借 1 1251_委托加工差价
1261 委托代销商品 借 1 1261_委托代销商品
1271 受托代销商品 借 1 1271_受托代销商品
1281 存货跌价准备 贷 0.00 1 1281_存货跌价准备
1301 待摊费用 借 20,000.00 1 1301_待摊费用
1401 长期股权投资 借 1 1401_长期股权投资
1402 长期债权投资 借 1 1402_长期债权投资
1421 长期投资减值准备 贷 0.00 1 1421_长期投资减值准备
142101 长期投资减值准备 长期股权投资减值准备 贷 2 142101_长期投资减值准备_长期股权投资减值准备
142102 长期投资减值准备 长期债权投资减值准备 贷 2 142102_长期投资减值准备_长期债权投资减值准备
1501 固定资产 借 521,295.37 1 1501_固定资产
1502 累计折旧 贷 0.00 1 1502_累计折旧
1505 固定资产减值准备 贷 0.00 1 1505_固定资产减值准备
1601 工程物资 借 1 1601_工程物资
1603 在建工程 借 1 1603_在建工程
1605 在建工程减值准备 贷 0.00 1 1605_在建工程减值准备
1701 固定资产清理 借 1 1701_固定资产清理
1801 无形资产 借 1 1801_无形资产
1805 无形资产减值准备 贷 0.00 1 1805_无形资产减值准备
1815 未确认融资费用 借 1 1815_未确认融资费用
1901 长期待摊费用 借 1 1901_长期待摊费用
1911 待处理财产损溢 借 0.00 1 1911_待处理财产损溢
191101 待处理财产损溢 待处理流动资产损溢 借 2 191101_待处理财产损溢_待处理流动资产损溢
191102 待处理财产损溢 待处理固定资产损溢 借 2 191102_待处理财产损溢_待处理固定资产损溢
2101 短期借款 贷 20,000.00 1 2101_短期借款
2111 应付票据 贷 1 2111_应付票据
2121 应付账款 贷 2,443,000.00 1 2121_应付账款
2131 预收账款 贷 1 2131_预收账款
2141 代销商品款 贷 1 2141_代销商品款
2151 应付工资 贷 1 2151_应付工资
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2161 应付股利 贷 1 2161_应付股利
2171 应交税金 贷 0.00 1 2171_应交税金
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21710101 应交税金 应交增值税_进项税金 贷 3 21710101_应交税金_应交增值税_进项税金
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21710103 应交税金 应交增值税_转出未交税金 贷 3 21710103_应交税金_应交增值税_转出未交税金
21710104 应交税金 应交增值税_减免税款 贷 3 21710104_应交税金_应交增值税_减免税款
21710105 应交税金 应交增值税_销项税金 贷 3 21710105_应交税金_应交增值税_销项税金
21710106 应交税金 应交增值税_出口退税 贷 3 21710106_应交税金_应交增值税_出口退税
21710107 应交税金 应交增值税_进项税额转出 贷 3 21710107_应交税金_应交增值税_进项税额转出
21710108 应交税金 应交增值税_进口抵减内销产品应纳税额 贷 3 21710108_应交税金_应交增值税_进口抵减内销产品应纳税额
21710109 应交税金 应交增值税_转出金交增值税 贷 3 21710109_应交税金_应交增值税_转出金交增值税
217102 应交税金 未交增值税 贷 2 217102_应交税金_未交增值税
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217110 应交税金 应交土地使用税 贷 2 217110_应交税金_应交土地使用税
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217112 应交税金 应交个人所得税 贷 2 217112_应交税金_应交个人所得税
2176 其他应交款 贷 1 2176_其他应交款
2181 其他应付款 贷 1 2181_其他应付款
2191 预提费用 贷 1 2191_预提费用
2201 待转资产价值 贷 1 2201_待转资产价值
2211 预计负债 贷 1 2211_预计负债
2301 长期借款 贷 1 2301_长期借款
2311 应付债券 贷 0.00 1 2311_应付债券
231101 应付债券 债券面值 贷 2 231101_应付债券_债券面值
231102 应付债券 债券溢价 贷 2 231102_应付债券_债券溢价
231103 应付债券 债券折价 贷 2 231103_应付债券_债券折价
231104 应付债券 应付利息 贷 2 231104_应付债券_应付利息
2321 长期应付款 贷 1 2321_长期应付款
2331 专项应付款 贷 1 2331_专项应付款
2341 递延税款 贷 1 2341_递延税款
3101 实收资本 贷 303,300.00 1 3101_实收资本
3103 已归还投资 借 0.00 1 3103_已归还投资
3111 资本公积 贷 0.00 1 3111_资本公积
311101 资本公积 资本溢价 贷 2 311101_资本公积_资本溢价
311102 资本公积 接受捐赠非现金资产准备 贷 2 311102_资本公积_接受捐赠非现金资产准备
311103 资本公积 接受现金捐赠 贷 2 311103_资本公积_接受现金捐赠
311104 资本公积 股权投资准备 贷 2 311104_资本公积_股权投资准备
311105 资本公积 拨款转入 贷 2 311105_资本公积_拨款转入
311106 资本公积 外币资本折算差额 贷 2 311106_资本公积_外币资本折算差额
311107 资本公积 其他资本公积 贷 2 311107_资本公积_其他资本公积
3121 盈余公积 贷 0.00 1 3121_盈余公积
312101 盈余公积 法定盈余公积 贷 2 312101_盈余公积_法定盈余公积
312102 盈余公积 任意盈余公积 贷 2 312102_盈余公积_任意盈余公积
312103 盈余公积 法定公益金 贷 2 312103_盈余公积_法定公益金
312104 盈余公积 储备基金 贷 2 312104_盈余公积_储备基金
312105 盈余公积 企业发展基金 贷 2 312105_盈余公积_企业发展基金
312106 盈余公积 利润归还投资 贷 2 312106_盈余公积_利润归还投资
3131 本年利润 贷 1 3131_本年利润
3141 利润分配 贷 5,904.85 1 3141_利润分配
4101 生产成本 借 0.00 1 4101_生产成本
410101 生产成本 基本生产成本 借 2 410101_生产成本_基本生产成本
410102 生产成本 辅助生产成本 借 2 410102_生产成本_辅助生产成本
4105 制造费用 借 1 4105_制造费用
4107 劳务成本 借 1 4107_劳务成本
5101 主营业务收入 1 5101_主营业务收入
5102 其他业务收入 1 5102_其他业务收入
5201 投资收益 1 5201_投资收益
5203 补贴收入 1 5203_补贴收入
5301 营业外收入 1 5301_营业外收入
5401 主营业务成本 1 5401_主营业务成本
5402 主营业务税金及附加 1 5402_主营业务税金及附加
5405 其他业务支出 1 5405_其他业务支出
5501 营业费用 1 5501_营业费用
550101 营业费用 办公费用 2 550101_营业费用_办公费用
550102 营业费用 广告费用 2 550102_营业费用_广告费用
550103 营业费用 业务招待费 2 550103_营业费用_业务招待费
550115 营业费用 其他 2 550115_营业费用_其他
5502 管理费用 业务招待费 1 5502_管理费用_业务招待费
550201 管理费用 办公费用 2 550201_管理费用_办公费用
550202 管理费用 差旅费 2 550202_管理费用_差旅费
550203 管理费用 业务招待费 2 550203_管理费用_业务招待费
550204 管理费用 水电费 2 550204_管理费用_水电费
550205 管理费用 通讯费 2 550205_管理费用_通讯费
550215 管理费用 其他 2 550215_管理费用_其他
5503 财务费用 1 5503_财务费用
5601 营业外支出 1 5601_营业外支出
5701 所得税 1 5701_所得税
5801 以前年度损益调整 1 5801_以前年度损益调整
2,766,828.15 2,766,828.15

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