《企业内控、风险管理与案例分析》
《企业内控、风险管理与案例分析》详细内容
《企业内控、风险管理与案例分析》
《企业内控、风险管理与案例分析》提纲
第一讲 企业资金活动内部控制
一、筹资活动内部控制
二、投资活动内部控制
三、贷款管理内部控制
四、现金管理内部控制
五、票据管理内部控制
六、电子银行支付的内部控制
第二讲 企业采购业务与资产管理内部控制
一、采购业务内部控制
（一）采购业务流程
（二）主要风险及管控措施
（三）材料采购过程成本的控制
（四）会计控制
案例 价格昂贵的赝品水晶灯挂进新龙湾大酒店
二、资产管理内部控制
（一）存货控制
（二）固定资产控制
（三）无形资产控制
第三讲 企业成本费用与合同管理内部控制
一、成本费用内部控制
（一）成本控制管理制度要点
（二）成本控制实施要点
（三）营业费用（销售费用）的控制点
（四）管理费用的控制
（五）财务费用的控制
案例 某企业财务费用控制的做法
二、合同管理内部控制
（一）合同管理的总体要求
（二）合同各环节的主要风险点及管控措施
第四讲 工程项目内控管理
一、工程立项主要风险点及管控措施
二、工程建设主要风险点及管控措施
三、工程验收主要风险点及管控措施
案例 E公司工程项目内部控制的做法
第五讲 内部审计风险与管控
内部审计风险的特点
内部审计风险防范机制
组织、保障机制
行业自律机制
交流沟通机制
风险评估机制
交互审计机制
激励约束机制
三、内部审计风险管控措施
（一）完善审计法规与其他法规相关内容的衔接
保证内部审计的独立性和权威性
积极参与修订内部控制制度
建立审计质量保证制度
（五）规范审计报告规范
（六）重视对内部审计人员的后续教育
（七）优化内部审计技术方法
案例
第六讲 财务风险识别与管控
一、财务风险概述
（一）财务风险概念
（二）财务风险分析
（三）财务风险控制
（四）现金流量概念
（五）现金流量与财务风险两者之间的关系
二、基于现金流量的财务风险识别
（一）从经营活动识别财务风险
（二）从投资活动识别财务风险
（三）从筹资活动识别财务风险
三、基于现金流量财务风险识别体系
（一）偿债能力指标
（二）获利能力指标
四、基于现金流量的财务风险管控
（一）加强现金流管理
（二）从现金流量视角构建财务预警体系
（三）加强对经营、投资、筹资活动的监控
案例
第七讲 合同中的财务风险管控
一、合同中的财务管控状况分析
二、合同财务管控与财务风险之间的关系
三、财务部门在合同管控中的职能细化
（一）细化完善合同管控制度，明确岗位职责
（二）重视环境建设，加强宣传培训，动员全员参与
（三）信息化管控、多渠道管控
（四）实行合同全过程管控
（五）在合同管控中嵌入内审制度，以达到内控目标
四、财务部门加强合同控制的措施
（一）正确的立足于实际情况，加强财务管理人员的能力
（二）完善合同经济的管理制度并正确的实施
（三）制定合理的合同经济管理的措施来预防财务的的风险
案例
第八讲 全面互动答疑与课程总结
时长：线上6小时
编制与讲解：屠建清
-----------------------
1
屠建清老师的其它课程
《行政事业单位财务能力提升、账务处理和内控等实务》提纲第一讲行政事业单位财务能力提升策略一、行政事业单位财务人员现状（一）基本工作现状（二）制度变化带来的挑战（三）知识背景的不足二、行政事业单位专业背景及要求（一）行政事业单位会计特点（二）职业发展与能力提升三、行政事业单位财务能力提升策略（一）构建全链条管理体系（二）优化预算管理（三）完善财务制度建设
讲师：屠建清详情
《建筑业税务稽查、风险应对、业财融合与报表测评》提纲金税四期智慧税务稽查背景分析一、背景介绍（一）发票四流合一（二）税负率波动监控（三）社保合规性筛查（四）企业账户真实性审计（五）利润真实性核查二、金税四期从“以票控税”到“以数治税”的智慧税务（一）DeepSeek带你速览精华（二）内容由DeepSeek模型生成三、当前税收形势与金税四期核心特点（一）政策背
讲师：屠建清详情
1945 1天《企业财务分析与价值提升》提纲 05.26
《企业财务分析与价值提升》提纲第一讲资产负债表解读与分析甲企业某年度资产负债表一、深入理解资产负债表上的财务数据二、从公司运作管理的角度重新审视资产负债表三、资产负债表与利润表的关系四、资产负债表水平与结构分析案例结合资产负债表指标分析，发现问题、提出措施案例黄山旅游公司结合资产负债表指标分析利润表解读与分析甲企业某年度利润表一、利润表反映哪些内容，揭示哪些
讲师：屠建清详情
1946 《宏观经济形势及行业发展趋势》提纲 05.26
《宏观经济形势及行业发展趋势》提纲第一讲2025年中国经济形势与政策展望一、2025年影响中国经济的主要因素人口持续负增长，老龄化问题加剧市场预期依然较弱高技术产业发展受到一定阻力支柱产业仍在调整地缘政治风险上升中美关系面临挑战二、2025年中国经济的自然走势总需求的自然走势总供给的自然走势宏观经济仍将是供给、需求双收缩的格局三、2025年中国宏观经济的风险
讲师：屠建清详情
《商业银行强化财经纪律及财务管理能力提升》提纲商业银行强化财会监督的措施一、强化内部治理和外部监督二、完善监督体系和工作机制三、提升信息化水平四、分类精准施策五、严肃财经纪律六、健全财会监督体系七、完善工作机制八、强化政治属性九、提升监督效能十、整治不正之风十一、加强法治建设十二、财务人员避免红线的措施（一）提高财务人员素质（二）建立健
讲师：屠建清详情
《经销商的财务团队与销售团队的财务培训》提纲第一讲经销商的财务团队培训一、理论知识体系（一）财务基础知识（二）税法与税务管理（三）审计理论与应用（四）金融与风险管理二、实践技能培养（一）财务系统操作能力（二）跨部门协作与沟通（三）决策支持能力三、专项技能深化（一）财务分析工具应用（二）成本核算与控制（三）预算全周期管理四、合规与适应性训练（
讲师：屠建清详情
1949 《AI工具赋能企业应收帐款管理》提纲 05.26
《AI工具赋能企业应收帐款管理》提纲第一讲AI推动财务数智化升级一、财务管理加速数字化转型二、财务数字化将向超级自动化迈进三、共建智能财务新生态四、AI技术助力财务管理智能化第二讲DeepSeek在应收账款管理中的应用路径一、DeepSeek（深度、寻找、探索）概述二、效率提升与优化流程（一）自动化数据处理（二）智能文档处理三、风险识别与强化管
讲师：屠建清详情
1943 《新建矿井合规建设培训》提纲 05.26
《新建矿井合规建设培训》提纲第一讲矿井建设招标合规管理一、项目报建与招标申请二、招标文件编制与发布三、招标、开标与评标四、中标与合同签订五、《中华人民共和国招标投标法》（2000.1.1起施行）要点解读第二讲矿井建设施工等环节合规管理一、矿山施工中的主要风险（一）安全风险（二）环境风险（三）法律风险（四）经济风险（五）技术风险二、风险控制的目标与实施范围
讲师：屠建清详情
1944《数智时代的财务转型与价值创造》提纲 05.26
《数智时代的财务转型与价值创造》提纲第一讲智能财务一、智能财务概述二、智能财务涵盖的三个层面（一）业务与财务相融合的智能财务共享平台，这是智能财务的基础（二）商业智能的智能管理会计平台，这是智能财务的核心（三）人工智能的智能财务平台，这代表智能财务的发展第二讲智能财务解决方案一、K/3WISE智能财务特性二、自动记账三、智能管控四、资金管控五、成本管控六、费
讲师：屠建清详情
1945 0.5天《企业财务分析与价值提升》提纲 05.26
《企业财务分析与价值提升》提纲导入企业财务分析概述一、做好财务分析的两个核心理念二、财务人员融入业务的三个方向三、从财务报表看企业的价值实现四、透过财务报表识别企业财务风险第一讲资产负债表解读与分析甲企业某年度资产负债表一、深入理解资产负债表上的财务数据二、从公司运作管理的角度重新审视资产负债表三、资产负债表与利润表的关系四、资产负债表水平与结构分析案例结合
讲师：屠建清详情
- [潘文富]钱给到位就能招到人？
- [潘文富]厂家招商之前的简单自我评
- [潘文富]连锁零售系统的打补丁
- [潘文富]销售业绩不好时的反思点
- [潘文富]烟酒店一定要靠卖酒赚钱吗
- [王晓楠]辅警转正方式，定向招录成为
- [王晓楠]西安老师招聘要求，西安各区
- [王晓楠]西安中小学教师薪资福利待遇
- [王晓楠]什么是备案制教师？备案制教
- [王晓楠]2024年陕西省及西安市最
- 1社会保障基础知识(ppt) 21224
- 2安全生产事故案例分析(ppt) 20303
- 3行政专员岗位职责 19097
- 4品管部岗位职责与任职要求 16325
- 5员工守则 15511
- 6软件验收报告 15443
- 7问卷调查表(范例) 15181
- 8工资发放明细表 14604
- 9文件签收单 14274