集团资金管理与现金池_黄海_企业内训课程

集团资金管理与现金池

培训讲师：黄海

讲师背景：
黄海先生--高端企业上市实战老师/咨询师精通企业上市全盘操控与项目咨询辅导教育经历黄海老师，1971年出生于广东新会，常住珠海，中国人民大学会计本科毕业，中国注册会计师（CPA），中国注册税务师（CTA），国际注册会计师（IPA），高级国际详细>>

下载需求表打印本课程填写需求表在线咨询

课程咨询电话：

集团资金管理与现金池详细内容

集团资金管理与现金池

集团资金管理与现金池
黄海（1天）
课程背景
集团公司面临着资金分散，资金运行效率低，集团内的公司各自为战，闲置资金与资
金紧缺的矛盾每天都在上演。
老师从战略的高度讲解集团资金管理的主要手法、优缺点及经典案例，把集团资金管
理与筹融资工作结合起来，帮助企业最大限度地管理集团资金风险，节约集团资金占用
，降低融资成本，赚取资金高效运作的效益。

课程收益
全面了解集团资金战略的制定
掌握集团资金管理的主要方法
了解集团资金管理的主要模式及优缺点
掌握集团现金池管理模式的应用场景及方法
了解综合成本最小化的集团融资方案制定
掌握集团资金内部融资24法
掌握集团债务融资50法
掌握集团股权融资11法
掌握降低集团资金成本的14大法宝

课程对象：董事长、公司股东、总裁/总经理、董事会秘书、财务官/财务总监、财务经
理、融资经理等

课程亮点：实战派风格，追求落地文化，针对性强，诊断式、咨询式培训解决企业痛点
，生动幽默，通过视频、分组讨论、点评、角色带入等教学手段，调动学员的参与性和
积极性，通过分享落地EXCEL、WORD、PDF等实战模板，减少学员实际工作量，直接转化
为工作成果。
确保：听得懂、带得走、用得上、有实效！

课程大纲
第一单元集团资金管理与现金池
【思考】我国现在集团财务管理存在的主要问题
【互动】如何通过集团资金管理解决现存问题
■ 集团资金风险管控
【视频案例】富贵鸟不再富贵
【案例】金立资金链断裂
企业集团资金分散管理面临的问题
【案例】：巴林银行的倒闭
【案例】：中钢集团的财务黑洞案
■ 集团资金战略管理
■ 投资项目资金管理
【视频案例】ofo小黄车现金枯竭
【视频】TCL的国际化
■ 集团资金筹资管理
■ 集团资金预算管理
■ 集团资金管理的三种主要模式及优缺点
■ 集团资金管控之现金池模式
【案例】GE的现金池模式
【案例】中粮的现金池模式
【案例】中石油的现金池模式
■ 集团资金管控之结算中心模式
■ 集团资金管控之财务公司模式
➢ 财务公司的特色
➢ 财务公司运作模式
【案例】海尔集团的财务公司模式

第二单元集团融资与融资降本
■ 融资的诀窍
■ 确定集团融资策略
➢ 融资需求分析
➢ 融资环境分析
➢ 融资渠道分析
➢ 融资方式分析
➢ 融资期限分析
➢ 融资风险分析
➢ 融资成本分析
■ 确定最优资本结构
➢ 什么叫资本结构？
➢ 影响企业资本结构的因素有哪些？
➢ 如何选择合适的资本结构？
【案例】某集团公司如何确定最佳资本结构
■ 集团融资方法
➢ 内部融资24法
➢ 债务融资50法
【视频案例】港珠澳大桥的坎坷融资之路
➢ 股权融资11法
【案例】某集团公司是如何通过不同的融资手段四年内融资3000亿
■ 融资降本
【工具分享】降低融资成本的14种法宝

黄海老师的其它课程

讲师：黄海详情

资产证券化（2天） 08.17

资产证券化课程大纲（2天）课程背景虽然中央要求信贷机构支持实体经济，支持小微企业，但金融机构出于自身的风险和收益的考虑，并没有落实信贷政策，再加上房产“只住不炒”的定调，让资金密集的房地产行业也难以从银行取得项目贷款。各行各业融资难已成为常态，创新融资方式已成为企业必须思考的课题。本课程通过讲师的大量案例，细致地诠释了资产证券化的实操技巧，让您的企业在艰难的

讲师：黄海详情

资金管理与税务筹划（2天2夜） 08.17

资金管理与税务筹划（2天2夜）课程背景资金是企业生存的“血液”，如何通过数据分析预警现金流危机，提前化解，同时通过加强对应收账款等资产的管理减少对资金的占用，在资金紧缺时又如何通过内外兼修的融资方式为公司打造安全且低成本的资金链，这些都是高管及财务人员要解决的问题。此外，在金税三期、国地税融后等背景下，企业面临的税务风险越来越大，企业只能更加规范地履行纳税义

讲师：黄海详情

总经理的财务分析与决策（3天） 08.17

总经理的财务分析与决策黄海（3天）课程背景作为公司的总经理，若要企业在竞争中脱颖而出，就需要多方面的管理技能，通过财务信息把握企业的运作，现代企业的总经理必备的技能。那么，作为一名优秀的职业总经理，你是否曾有过以下困扰：如何快速看懂常用的财务报表如何掌握最常用的财务分析方法如何通过分析财务报表来发现企业经营过程中存在的问题如何通过透视财务报表来发现企业存在的

讲师：黄海详情

总经理的财务管理（1天） 08.17

总经理的财务管理黄海（1天）课程背景作为公司的总经理，若要企业在竞争中脱颖而出，就需要多方面的管理技能，通过财务信息把握企业的运作，现代企业的总经理必备的技能。那么，作为一名优秀的职业总经理，你是否曾有过以下困扰：如何快速看懂常用的财务报表如何掌握最常用的财务分析方法如何通过分析财务报表来发现企业经营过程中存在的问题如何改善企业现金流状况如何做好融资决策如何

讲师：黄海详情

中层管理者的财务思考力（2天） 08.17

中层管理者的财务思考力（2天）课程背景在公司的日常运营中，各业务部门的中层干部是承上启下的“桥梁”，中层干部的工作绩效对企业最终的经营成果起到了至关重要的作用。这就对中层干部提出了更高的要求，不仅要熟悉本职工作业务，更重要的是还要具备相应的财务思考力，理解工作中遇到的各种问题是如何在财务的视角加以思考和解决，以期达成最终良好的经营业绩和漂亮的财务数据。本课程

讲师：黄海详情

资本运作的税务筹划（1天） 08.17

资本运作的税务筹划课纲（1天）课程背景中国企业正在加速接受着资本市场前所未有的洗礼。在多层次资本市场中，作为纳税人如何用好用足税务政策进行税务规划，避免承担资本运作中的纳税风险？如何对股权与资产出资？什么样的支付手段更有利于减低缴税成本？股权激励的是如何避税的？如何利用税务筹划实现企业价值的最大化？老师配合大量实务案例，为学员提供一场独一无二的资本运作税务问

讲师：黄海详情

资本运作的税务筹划（2天） 08.17

资本运作的税务筹划黄海（2天）课程背景中国企业正在加速接受着资本市场前所未有的洗礼。在多层次资本市场中，作为纳税人如何用好用足税收政策进行税务规划，避免承担资本运作中的纳税风险？如何对股权与资产出资？什么样的支付手段更有利于减低缴税成本？如何利用税务筹划实现企业价值的最大化？税务机关是如何对资本运作企业进行税务管理与跟踪的？又何如应对？老师配合大量实务案例，

讲师：黄海详情

制造业全生命周期成本管控及降本增效（1.5天） 08.17

制造业全生命周期成本管控及降本增效（1.5天）课程背景国内经济正处于疫情后艰难的恢复期，但供应链断裂、订单减少等不利因素让企业生存和发展举步维艰；国际上，中美贸易战愈演愈烈，国际市场面临着前所未有的不确定性，这都决定了企业的竞争日趋酷烈，我们从哪里取得更多的利润？要么开源，要么节流，也就是生命周期成本管控和降本增效。那么，您作为企业一名高级管理人员，是否想知

讲师：黄海详情

制造业全生命周期成本管控及降本增效（2天） 08.17

制造业全生命周期成本管控及降本增效（2天）课程背景国内经济正处于疫情后艰难的恢复期，但供应链断裂、订单减少等不利因素让企业生存和发展举步维艰；国际上，中美贸易战愈演愈烈，国际市场面临着前所未有的不确定性，这都决定了企业的竞争日趋酷烈，我们从哪里取得更多的利润？要么开源，要么节流，也就是生命周期成本管控和降本增效。那么，您作为企业一名高级管理人员是否知道：▪全