宏观经济下的资金管理-（2天）

宏观经济下的资金管理
（2天）
课程背景
跨国集团公司是多区域、多业态、多组织的综合经济体，大多数集团公司面临着资金
分散、资金运行效率低、集团内的公司各自为战的现状，集团不同企业间闲置资金与资
金紧缺的矛盾每天都在上演。加之当前国外风云变幻的国际形势，以及国内宏观经济政
策的不断调整，高效的集团资金管理更加成为企业经营和发展要解决的核心问题。
黄海老师从战略的高度讲解宏观经济下集团资金管理的主要手法、优缺点及经典案例
，把集团资金管理与筹融资工作结合起来，帮助企业最大限度地管理集团资金风险，节
约集团资金占用，降低融资成本，赚取资金高效运作的效益。

课程收益
▪ 提前判断未来宏观经济走向
▪ 掌握不同集团资金管理架构的优缺点及应用场景
▪ 掌握打通产业链上下游的方法及未来趋势
▪ 掌握集团资金风险管理及预警的方法
▪ 掌握当前宏观经济下汽车行业及房地产行业资本运作的方法
▪ 掌握业内财富管理的组合方案

课程亮点
实战派风格，追求“落地”文化，针对性强，诊断式、咨询式培训解决企业痛点，生动幽
默，通过视频、分组讨论、点评、角色带入等教学手段，调动学员的参与性和积极性。

确保课程：听得懂、拿得走、用得上、有实效！


课程大纲
第一单元 未来宏观经济预测
■ 未来经济真的可以预测吗
➢ 美林投资时钟
■ 从特朗普经济到拜登经济转型对我国的影响
➢ 特朗普经济政策回顾
➢ 拜登经济政策转型
➢ 拜登经济政策对我国的“危”与“机”
【案例】拜登胜选前抢投新能源汽车
■ 拥有投向全球的国际视角
【分享】四双眼睛看世界
■ 我国未来宏观经济预测
➢ 货币政策
➢ 税收政策
➢ 房地产政策
➢ 人口政策
➢ 其他政策

第二单元 构建集中化、全球化、集团化的集团资金管理架构
■ 全球化的集团资金管理架构需解决的三个问题
➢ 全球化的资金管控
➢ 全球化的资金归集
➢ 外汇资金分账管理
■ 集中化、全球化、集团化的集团资金管理模式及优缺点
➢ 集团资金管控之现金池模式
← 实体资金池
← 名义资金池
← 跨境双向资金池
← 自贸区资金池
← 离岸资金池
【案例】GE的现金池模式
➢ 集团资金管控之结算中心模式
← 结算中心业务体系
← 中心业务——融资业务
➢ 集团资金管控之财务公司模式
← 财务公司的功能
← 财务公司的特色
← 财务公司运作模式
【案例】海尔集团的财务公司模式
■ 集团信息化架构设计
➢ 信息化模块架构设计
➢ 信息化产品选型与实施
➢ 信息化的财务需求
【案例】立白“三台”信息化模式与收益
■ 兼顾效率和效益的集团分权管控模式
【分享】定时效的集团分权手册

第三单元 打通产业链及区块链
■ 价值链、价值网络和价值星系
■ 未实现区块链前打通产业链
➢ 上游供应链
← SRM
← VMI
← 从供应链融资
← 合作降本
【案例】丰田的供应链降本方法
【案例】让供应商成为“共赢商”
【案例】与供应商合作降低采购成本的37法
➢ 下游客户端
← IPO
← 税筹
← 客户融资
【案例】客户成为助IPO的决定性“稻草”
■ 区块链的现状及发展
【案例】连续45个涨停的长运股份通过金融区块链空手赚钱
➢ 区块链的现状
➢ 区块链的发展

第四单元 资金风险管控及预警
■ 资金政策风险管控
■ 资金链风险管控
【互动】风险可控的加大内部资金弹性26法
【案例】华为如何让员工“既出钱又出力”
【案例】资金风险预警系统
■ 融资风险管控
➢ 房地产行业的三条红线及应对
➢ 产融结合是融资新常态
➢ 融资渠道风险管控
【分享】全生命周期的融资渠道图
■ 投资风险管控
➢ 规避股权十条生命线的法律风险
➢ 开新公司考虑的12件财、税、法相关风控事项
➢ 运用合伙企业的优势设计股权架构
➢ 活用章程保护条款控制投资风险
■ 资金成本风险管控
【互动】降低融资成本18个实战法
■ 外汇汇率风险管控
➢ 从经济运行中发现汇率风险
➢ 汇率风险管控的金融工具
【案例】某钢铁集团从海外购进生产线的结算币种设计

第五单元 资本运作
■ 资本运作可以解决的主要问题
➢ 资金短缺
➢ 财务指标
➢ 税筹
➢ 股权架构优化
■ 汽车行业及房地产行业的资本运作
➢ 产融结合（汽车金融）
➢ 跨界产业结合（汽车与房地产）
【案例】恒大汽车与恒大房产
【案例】治大国，如烹小鲜的“重组+夹层资本运作”创新融资
【案例】利用产业金融创新融资（汽车金融）
【案例】利用地产金融创新融资（汽车金融）
【案例】软银和红杉的代持引资
【案例】杭州绿城打出资本运作组合拳过资金危机
【案例】明股实债的小股操盘模式
【案例】三浦威特的债务重组融资案例
【案例】华夏幸福的售后回租融资
【案例】华夏幸福的收益权转让融资
【案例】都江堰重建项目“BT+信托”
【案例】北京首发股权收益权融资
■ 运用并购进行资本运作
【案例】阿里巴巴的IPO估值
【案例】宝万之战的并购与反并购
➢ 反并购的措施
← 毒丸计划（负债毒丸计划、股权毒丸计划、人员毒丸计划）
← 降落伞计划（金降落伞计划、银降落伞计划、锡降落伞计划）
← 股权结构调整（自我控股、相互持股、员工持股、朋友持股）
← 焦土战术（出售冠珠、企业虚胖、增加负债）
← 股票回购
← 白衣骑士
← 帕克曼防御
← 驱鲨剂
← 牛卡计划
← 绿色邮件
← 法律诉讼
【案例】宝万之战的并购与反并购
➢ 资本运作的税务筹划
【案例】节税97%的资本运作税务筹划
第六单元 财富管理
■ 全球财富管理
➢ 海外与国内资产配置组合方案
■ 国内财富管理
➢ 国内资产配置组合方案
■ 新经济常态下投资什么行业
➢ 传统行业现状
← 制造业的行业前景分析
← 五条红线下房地产行业的“危”与“机”
← 服务行业能复苏吗
← 内忧外困的外贸行业
➢ 10个新投资热点行业（新能源汽车、碳峰值）


【现场答疑】

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