目 录
一．概述 3
1.1大恒物流领域的经验和技术 3
1.2大恒CMM2认证体系 3
二．大恒DH-LIS物流系统特点 4
三.大恒DH-LIS物流系统方案说明 6
3.1大恒DH-LIS物流系统模块 6
仓储管理系统模块 6
运输管理系统模块(TMS) 13
财务管理系统模块 18
办公自动化系统模块 20
客户关系管理系统模块 21
企业信息门户模块 28
大恒项目实施方法论 32
实施方案 32
项目实施关键 32
实施范围控制 32
项目实施阶段 33
项目里程碑 33
项目交付成果 34
培训方案 36
人员操作培训 36
系统管理员培训 36
企业信息系统应用培训 36
其他服务项目 36
一．概述
1.1大恒物流领域的经验和技术
大恒物流事业部的技术人员在商流和物流方面有丰富的业务经验和设计、开发经验，参与设计和开发过的大型软件有全国连锁大卖场系统(Hymall)、购物中心系统(Shopping Mall)、网络型第三方物流配送系统(Logistics)等。
大恒经过多年的努力，在软件技术和很多业务领域上结累了丰富的经验。在大恒DH-LIS平台上使用构件(与业务有关)技术，将业务流程转为应用程序，为客户的特殊需求的定制。大恒应用软件具备采用MS SQL Server、IBM DB2或Oracle等数据库的能力。根据对象的不同与不同的数据库相对应。大恒有系统集成部，可对硬件、操作系统和网络作技术支持。IBM和大恒都可对DB2数据库作技术支持。
1.2大恒CMM2认证体系
软件公司提供给客户的不仅仅是软件，而是一种综合的服务，它包含了技术开发、业务管理、质量保障等各方面的内容。只有软件公司的内部管理是科学、合理的，它所提供的产品和服务才是可靠和有保障的。因此大恒公司一直都非常重视质量保证体系的建立和完善。
自2000年三月以来，大恒投入巨大的财力、物力及人力进行CMM2级软件行业开发管理流程认证体系的改造。CMM（能力成熟度模型）体系把整个软件的开发和实施过程划分为若干个关键的细节，对每个细节以及它们之间的关系都进行了定义和优化，使每个细节都是透明、有序和受到控制的。目前大恒公司所有项目开发、测试以及项目实施管理均遵循RUP流程（CMM体系的具体实现方法），全面采用RATIONAL ROSE软件来管理我们的软件的开发。把客户的每一个需求，每一个更改都归入大恒的项目和开发流程管理，使大恒提供给用户的系统更可靠、更稳定、更加易于维护。
同时，我公司服务认证体系已经通过ISO9000认证，于2002年9月底成功获得了信息产业部授予的"计算机信息系统集成一级资质认证"证书。
二．大恒DH-LIS物流系统特点
采用EJB体系结构
EJB规范是sun公司提出的跨平台的、服务器端组件规范, 是为开发和部署N-Tier、分布式、面向对象的Java企业级应用系统而设计的；是Sun公司J2EE Platform的核心和基石。
EJB体系的优势：实现EJB应用的开发者和EJB Server的制造商的软件分工；实现了开发环境和应用环境的分离；平台无关性(从Java继承来的)；可扩展性强；可分布性强；抗崩溃，具备很高的可靠性；实现动态负载均衡，大恒产品采用J2EE 技术平台，以EJB体系构架作为核心，全面支持主流的EJB Server。
采用B/S、C/S混用结构
大恒产品全面基于J2EE的技术架构，可根据客户实际设计B/S应用构架。适应于企业的集中化应用，具备以下特点：集中化管理和维护，降低了企业的维护成本。实现了用户层、WEB服务器、应用服务器、数据库服务器的合理分布，实现应用服务器的群集，整个系统具有很高的可扩展性和可靠性。对于无WEB、无集中应用需求的客户，可实施C/S应用架构，特点：局域网内的高效和高安全性，本地维护的简易性，硬件投资的节约性。
全面应用组件技术
面向对象技术是软件工程领域的重要技术。随着计算机应用的飞速发展和软件系统的复杂程度不断提高，人们越来越强调软件体系结构的抽象性和合理性，以期最大限度的获得系统的可复用度。采用面向对象技术能够提供令人满意的软件构造封装和组织方法；以类/对象为中心的分析和设计，既满足了用户要求的系统的模块性，又提高了系统分析、设计和代码实现的复用程度。
在开发复杂的大型信息系统时，建立简明准确的面向对象的系统模型是把握软件核心结构的关键所在。大恒管理软件在开发过程中遵循了业界普遍支持的标准建模语言(UML)的规范，采用面向对象的分析和设计(OOAD)技术，成功的抽象出了符合广泛用户需求的业务领域模型和软件系统实现模型，结合分布式计算标准及支撑技术(CORBA、EJB)和组件化技术(JAVABEAN)建立了自己的业务组件模型，从而提高了CRM/EIP系列产品的开发速度，增强了整个系统的模块化及可复用程度，使整个系统的分析及设计水平达到了很高的程度。
应用集中管理与分布计算
电子商务正在成为未来企业经营运作必不可少的电子手段， 企业的快速增长越来越多地依赖电子商务运作和管理的有效性。数据容量和复杂度的膨胀使得数据管理更加复杂和困难，未来的企业是信息的企业，企业的资产和生命力将决定于企业所拥有的数据信息。如何管理庞大、复杂而且分散的企业数据，如何使企业能够快速地根据市场进行调整，充分有效地利用企业数据进行决策，成为企业生存和企业管理软件需要解决的首要问题。
作为面向中大型企业的大恒产品系列，面对的是规模庞大、业务复杂而且地域比较分散的企业，数据分布往往比较分散。为了解决此尖锐问题，本系统采用了全面的数据分布式管理解决方案，提供数据集中管理的分布计算环境。它可将企业数据进行有效的组织管理并充分利用数据进行决策；在充分分析企业数据分布构架模式的基础上，提供了高度集中式、双层分布式、并行分布式、离线分布式和混合模式的等企业数据分布构架。
采用XML数据标准和数据交换平台
未来的企业，数据将会面临一个虚拟数据仓库的状况。企业的数据资源格式、内容、管理方法千差万别，如何有效地将企业的数据进行存储、交换、表达和发布、重用企业的各种数据资源，构造可扩展的企业电子商务的虚拟数据仓库成为未来竞争的焦点。
XML 具有简单性、开放性、可扩展性，并具备自我描述功能，能够将数据和显示区分开来，提供了人机共同的交互语言。大恒产品积极推行并采用XML 作为数据交换的平台，将 XML 作为系统数据接口和表达的标准；并采用 XML 进行对外的数据交互，提供了系统的模块化能力及和第三方应用的集成能力。利用 XML 作为数据交换的接口和平台，为 大恒CRM/EIP 产品提供了无限的扩展性。
采用大恒中间件技术
为了适应技术潮流，大恒在中间件上实现了最新的EJB Container等核心技术。体系结构是以动态服务为核心的中间件，并且在中间件上实现了良好的系统资源管理技术（Connection Pool），加密技术，XML交换技术，为大恒CRM/EIP的健康发展提供了良好的基础。
物流管理的多方位适应性
适用于多种客户的物流管理模式（进仓单式、批号式、普通模式）。可适用于单物流中心、单物流中心多仓库结构、多层组织多物流中心结构。可管理多种形式的仓库(平面无托盘、平面有托盘、货架仓库)。库位和货物的识别条码化，使用先进的无线通讯技术(Radio Frequency)和激光识别条码技术，使仓库货物的进库、出库、装车、库存盘点、货物的库位调整、现场库位商品查询等数据实现实时双向传送，做到快速、准确、无纸化，大大提高效率、人为的出错率降到最低，从而降低仓储的成本。支持对空运、海运、铁路运输和公路运输的管理。可与帐务系统集成，实现财务业务一体化。支持多语种，用户可在简体、繁体、英语、日语、韩语等不同语言的界面之间自由切换。
配合物流管理的具有角色、权限功能的办公自动化系统
三.大恒DH-LIS物流系统方案说明
大恒DH-LIS物流系统由物流管理系统模块（仓储＋运输）、财务管理系统模块、办公自动化管理系统模块、客户关系管理系统模块、企业门户管理系统模块和货代管理系统模块组成。各系统结构图如下：
仓储管理系统模块
物流中心提供服务质量的好坏将直接影响到销售部门与其客户的供应关系，本系统将着眼于监控和努力提升物流中心的服务质量，使物流中心成为销售部门可信赖的伙伴。物流中心根据为销售部门提供的服务收费，随着业务量的逐渐扩大以及销售部门管理模式的变化和管理水平的提高，要求的物流费用将会逐渐细化，必然导致大量的计算。系统亦提供严格的安全管理和控制，以防止未经授权的任何操作(新增、修改、查询、删除、打印)，系统提供用户操作日志，并纪录是否使用了新增/修改、删除、打印操作。
本仓库管理系统利用先进的条码识别和无线通信（RF）功能强大、技术先进，它可使您充分地控制仓库中所有货物的运转。系统具有图形用户接口、友好的人机界面、强大的查询能力、多重数据视图和内置的安全管理等多个优点。将使您的仓库更高效和更准确，能最大化客户满意度。系统能记录所有的库存活动，确保企业符合ISO标准。本系统的设计，将可以实现多物流中心(公司)的管理，这样为物流中心(公司)的全国性发展和组织架构提供坚实的基础。
仓储管理信息系统功能框图
权限管理
权限管理提供对安全管理的支持。包括以下内容：
用户权限管理
建立系统模块资料、程序资料、组资料、用户资料，建立组程序及操作权限、对操作用户赋予程序和操作权限，建立操作用户货主对应关系，赋予操作人员业务权限。
日志管理
查询操作日志、清除操作日志、参数设置。此模块独立运行，且只能由系统管理员使用。
系统管理
参数设定
系统初始化和运行时的一些重要数据的设定。
历史资料处理
对系统运行中积累的历史数据做备份和删除处理。
日结处理
对一天的进、出、存、退等进行汇总与统计,生成需上传下行的文件及完成文件的发送。
基本信息管理
基本信息，是本系统的基础数据。包括以下内容：
区域资料
包括区域资料、省份资料、城市资料、物流中心资料、作业班组资料、行车路线资料、计费区域资料等，多层组织架构和多物流中心系统与区域资料有关；
货主资料
行业资料、货主资料、货主供应商资料、货主客户资料
货主商品分类和货主计量单位
货主商品资料
货主送货地资料
仓位资料
仓间和仓储位资料
存量调整原因、客退原因设定、未出库原因
报表查询
货主商品资料表、货主客户资料表、货主送货地资料表。
入库作业
入库流程分析：
可视的入库订单队列，可优化人力作业安排和月台管理可对未知的加急收货或复杂的入库订单进行查询。多张入库订单综合处理，减小了收货站台操作的复杂性。能够支持多个公司、部门、仓库设施，最大限度提高资产的利用率。可灵活的接收如采购单、转仓单、产品转移单、客户退货等多种类型的入库订单。收货时使用移动RF条码扫描设备确保了库存的精确性。能够处理尚未在入库订单队列的产品。能够使用用户定义的代码收取过期、破损的货品，可对一张入库订单多次收货并能对例外全程管理。对规定的货品记录批号和到期日以确保先进先出的库存周转。货品和包装的组合可配置超过四个测量单位（如单品、内包装、箱、托盘）以方便收货、物料处理、货运。预打印与货品相关的条码标签贴在入库货品上,以提供对库存跟踪的需要。入库作业处理正常入库和客退作业。正常入库作业，根据销售部门的入库指示(预先通知或不通知)，将良品放置于良品库（区），不良品放置于待处理区/不良品库/退货主区，每日入库结束后打印入库管制表反馈给销售部门。如果须接货，还应包括从第三地将商品运送到物流中心的过程。客退作业包括两种：直接退货和销售退货，系统对这两种退货方式作出不同的管理。对于直接退货，系统自动产生客退通知单。入库作业中可以对检验报告未达的商品进行“待检作业”，以确保这些商品不会进入正常出货作业中。
正常入库包括如下处理：
正常入库：
入库通知单输入、应入库表、入库单状况查询、储位状况查询、验收入库输入、验收入库确认；
入库报表：
商品入库汇总表、商品入库明细表、商品入库分析表、入库单入库汇总表、入库单入库明细表。
客退作业：
客户退货通知单输入、客户退货入库输入、客户退货入库确认、客户退货单状况控制、客户退货商品汇总表、客户退货商品明细表、客户退货商品分析表、客户退货单入库明细表。
出货作业
出库流程分析：
出货作业，依据销售部门的出货指示(出货通知单)的要求，再经物流中心确认、配车、拣货、出货后，库存量相应减少，出货后，还应输入回单资料及拒收原因，完成后打印配送管制表，以告知销售部门每日配送完成情况。
在出货通知单进行确认后，在进行配货作业前，可以进行“货权转移”作业，对货主之间的库存根据出货通知单来平衡。
出货作业处理如下：
出货通知单：
出货通知单输入、出货通知单确认、预配作业、预配调整、受订汇总表、商品应出货表、商品应出货查询表、缺货订单表、缺货订单明细表、缺货商品订单表、出货通知状况控制；
配车和配货作业：
安排车次、配车作业、车辆配载表、货权转移、配货作业(按车次)、配货作业(按出货通知单)、配货调整；
拣货作业：
安排拣货仓储位、打印拣货单、打印拣货缺货表、打印路单、拣货调整、安排拣货仓储位(通知单)、商品待出查询表；
出货作业：
出货确认、回单处理、客户签收附件登记、出货差异处理、未出库原因设置、结案处理
出货报表：
货主出货汇总表、商品出货汇总表、商品出货查询表(按出货单、按客户、按送货地/汇总、明细)、商品出货分析表、车号出货表(汇总、明细)、配送管制表、客户签收附件登记表、已取消订单表。
库存管理
库存调整：
批号调整、存量调整、存量已调整表、存量已调整表商品汇总表、调整原因汇总表、调整原因分析表；
移位和退厂：
移(仓)位单输入、移(仓)位单确认、移(仓)位表、退厂单输入、退厂单确认、已退厂表。
盘点作业：
WMS根据某一货品和（或）仓库区域确定的最大容量，定期自动生成周期盘点。WMS自动为在某个地点（例如库存降为0的地区）调用库存状况的操作员作出一个周期盘点。在每次拣取，补货或放置差异发生时，自动生成周期盘点，保证库存清单长期正确。为满足用户要求和最大适应性，可根据项目，位置范围，地区，库区和仓库，计划和发布周期盘点。在线RF库存调查保证了库存问题的快速解决，支持会计的库货审计。所有的库存调整连同操作员ID，时间戳和用户定义的原因码，被记录在一个详细的历史文件中，提供彻底的审计跟踪。这些报表可跟踪某一指定时段内某一项目的所有活动。可以调整库存，申请删除已有编码，调整到期日期，调整份额数量。打印盘点表、盘点量输入、打印盘点差异、盘点量确认、打印盘盈亏表；
查询报表：
商品存量查询表(汇总/明细)、商品异动汇总表、商品异动分析表、商品异动查询。
简单车辆管理
基本资料：
车辆类型设定、自车车辆资料、外车车主资料、外车车辆资料、驾驶员资料、车辆费用种类；
运行资料：
车辆运行记录、车辆费用表、车辆费用分析表、司机费用分析表。
流通加工
加工单输入、加工单确认、加工单删除、加工单状况查询和统计。
流通加工主要为货主商品进行改包装、贴标牌、组装(BOM表)处理等，将来会成为第三方物流的重要利润来源之一。流通加工的处理与货主要求有关，一般按货主要求对货品进行包装或加工处理。本模块为独立模块，有一套完整的作业流程和数据处理过程。流通加工流程简图如下：
调拨作业
依货主指示，将货物从一物流仓库调拨到他处物流仓库。
调拨通知单
调拨通知单输入/转入、调拨单路线设定、调拨通知单确认、调拨商品跟踪、调拨到达登记、待出调拨单一览表、待出调拨单明细表、调拨单状况查询等。
配车作业、车辆配载表。
拣货作业
安排拣货仓储位(通知单别)、打印拣货单、打印拣货缺货表、打印路单、拣货调整、调拨商品待出查询表；
出货确认；
查询报表：货主别调拨汇总表、商品别调拨汇总表、商品别调拨查询表(按调拨单、按拨入单位、汇总/明细)、调拨管制表、已取消调拨表、调拨清算汇总表、调拨清算明细表。
物流计费管理
第三方物流为货主提供的进、出、存等作业发生的费用均按事先签订的合约执行，合约中约定的收费内容和计费规则(物流计费)需在本模块中预先设定和输入，日结作业时系统会按设定的内容和规则对当日发生的业务进行计费。当约定发生变化时需在物流计费中作及时的调整。本模块还提供查询报表功能。
基本费率设定：
按与货主签订的合约内容和计费规则，对接费、入库费、出库费、卸车费、装车费、配送费、退换货费、仓储费等进行设定。
特殊费率设定：
特殊计费种类的设定和输入。
特殊计费：
特殊计费输入、特殊计费明细表(按费用单、费用别)；
统计报表：
货主物流费用总表、货主物流费用分析表、货主物流分类汇总费用总表、货主物流费用明细表等。
数据交换
可与货主计算机系统进行数据交换(包括EDI数据)；
货主可通过Internet查询其托管货物的进、出、存等信息。
条码识别和无线数据通讯
本模块参照国外物流的管理系统，在系统中使用先进的无线通讯(RF)技术和激光条码识别技术，库位和货物的识别条码化，使仓库货物的进库、出库、装车、库存盘点、货物的库位调整、现场库位商品查询等数据实现实时双向传送，做到快速、准确、无纸化，大大提高效率、将人为的出错率降到最低，从而降低仓储的成本费用。
运输管理系统模块(TMS)
TMS是基于网络环境开发的支持多网点、多机构、多功能作业的立体网络运输管理软件。TMS是在全面衡量、分析、规范运输作业流程的基础上，运用现代物流管理方法设计的先进的、标准的运输管理软件。
TMS采用先进的软件技术实现计算机优化辅助作业，特别是对于网络机构庞大的运输体系，TMS能够协助管理人员进行资源分配、作业匹配、路线化等操作。
TMS与流行的RF、GPS/GIS系统可以实现无缝连接，在充分利用条码的系统内可以实现全自动接单、配载、装运、跟踪等。在车辆管理系统中，主要为配送管理、车辆管理、车队成本管理。该系统是对托运单的车辆分配，分配之后的出车、回车，以及油料物料管理等等一系列在货物由仓库到运送点发生的业务以及由之形成的成本进行管理，以达到车辆配送的最优化和车队成本的最低化。
配送管理
配送管理包含了一些相关的基本资料、车辆配送、油料管理、物料管理。它们所产生的一切费用在成本管理进行体现和管理。
车辆管理基本资料
系统中我们对送货地区、行车路线、送货点路线和车辆资料、运输组织、人员资料、托运商/承运商资料、托运商运费合约约定进行维护。
车辆资料先从大的范围进行定义如车辆种类、车辆规格（在车辆种类的基础上按照车辆的相关载运属性进行分类）。由此车辆在概念上有个归类。
常规下，车队的车辆有自车和外车。基本资料里记录了车辆的相关属性。如车辆号码、用油种类、车规格等等。而车辆也存在一些与这些不同的属性，比如说一辆车这个月属于车队A,下个月就有可能调到车队B。这些可能发生变动的属性我们把它罗列出来在可能发生变动的时间间隔中进行设置，这就是车辆账期设定完成的功能。
为了区分不同的车队系统中引入运输组织这个概念来记录车队的相关资料。
和车辆的变动属性一样，人员的变动属性：所属运输组织、角色（是管理人员还是驾驶员、搬运工、修理工）、聘用性质（是正式还是外聘）等，也在人员账期设定中进行设置。
车辆配送
车队在接到仓库传来的订单之后，就对这些订单进行处理。订单转为托运单有两种方式：可以是手工输入，也可以导入（从外部数据源导入托运单）。托运单确认之后进行配车、出车。相关的流程如下图：
接单
通过TMS与客户系统的接口，可以实现自动接单，并直接转化为任务进行处理；可以通过网站在网上下单，客服人员也可以通过传统方式接单然后录入系统。系统可以提供主动服务功能，按照不同设定，系统能够定期启动查询潜在客户的主动服务，便于服务人员主动与客户接触，以免错过商机。托运单是进行配送活动的基础。托运单的来源是销售订单。
调度
调度作业是运输的中心作业。调度需要准确及时掌握内外可以利用的资源状态，任务状况，负责对各项任务分配资源并控制作业进程；由于调度的工作烦琐、复杂、多变，通过人工完成大量的作业经常出现差错，或资源不合理使用，作业效率低。TMS采用尖端技术实现计算机辅助作业，优化资源利用效率，自动组合同类作业，确保作业准度精度。可以由自动配车生成，也可以由人工输入。车辆调度单交给司机。也可以从WMS中依据配车资料导入调度单/出车单。
跟踪与反馈
对货物状态的跟踪与及时反馈是体现服务水平获得竞争优势的基本功能。TMS通过与GPS的无缝连接，真正做到对货物状态的时时跟踪。系统能够按照不同要求为客户提供定时的状态信息反馈。
费用管理
对运价的查询以及费用的估价，TMS可根据每一笔业务的实际活动成本和实际收益，以便管理人员分析利润来源及确定进一步的业务发展方向。同时，系统能够对相同作业进行对比分析，对于各种可利用资源进行成本控制。
账单管理
运输业务涉及的客户比较多，而且往来频繁，对于每个客户及各分包方的管理显得尤为重要。运输业务的特殊性经常导致与客户之间台帐的错误及混乱，TMS对帐单的管理能够彻底改变这种状态，系统提供每单的详细帐单，也能提供针对不同客户及分包方的台帐，并设有到期未付帐预警功能。财务人员与市场人员不再因帐目不清而苦恼，部门之间工作关系更为融洽。
为了方便管理及绩效考核，TMS设计了标准的作业统计表、单车成本核算报表、利润ABC分类报表等几十种报表，并能够以Word、Excel格式存储。
作业优化
TMS能够实现作业优化，如充分利用返程车资源、主要干线沿途运输作业整合等等，有效的利用资源降低成本。在作业量比较大的情况下，系统还可以将一定时间段内发生的同一种作业集合起来作为一个作业批次。
车辆修理
车辆在日夜的运行中会不断的磨损、毁坏。为了不导致车辆的中途换车，车辆必须在一定的时限内对车辆进行保养、维修。在车辆零件达到使用极限时，对之进行更换。如果设定了车辆重要零部件的报警天数，系统将自动提醒用户更换该零部件。
车辆修理的流程如下图：
查询报表
在查询报表中系统列出了常用的一些报表，如果客户有特殊的要求我们可以进行定制。
车辆作业汇总、分析表查出一段时间内的出车资料。对它完成的不同出车任务的件数、重量和体积进行分析比较，然后用户可根据此表了解这辆车的作业使用率，以后的配车由此进行参照。
车辆费用汇总、分析表查出一段时间内某辆车发生的一切费用。用户就可参照事先制订的指标进行比较，形成对这辆车费用进行控制，已达到节约成本的目的。
此外还包含当日作业安排表、修理工修理报表。
油物料管理
系统支持多个库存组织。库存组织的划分可以有多种标准，例如多个物料仓库，或者自有物料、代管物料库等。系统中有油物料供应商、油物料分类、油物料基本资料等等相关的基本资料。
油物料领用单是由修理工提出的，而修理工是根据司机提供的车辆报修单，并由此所开具的车辆修理作业单中涉及的修理项目需要用到物品来填写领用单。
货物存放于仓库，可能会有各种库存调整，如破损、自然损耗、小偷、破损补入等。
车辆成本管理
车队在日常的运营中会产生不同形式的成本支出。对一个车队来说控制它的日常运营成本时产生效益的主要手段和途径。因此如何控制这些成本，使它在可能的情况下使之到最低点，是车队最关心的问题。
在我们这套TMS系统中，对成本进行的管理模块占着相当一部分的比重。我们制定了一套比较可行方案可以对这些成本进行分析、汇总及控制，以达到成本在与业务不相冲突的前提下，优化客户的成本支出。
财务管理系统模块
该系统是大恒公司与国际著名会计事务所合作，综合国内外财务管理需求而推出的财务管理解决方案。是面向大中型企业针对物流管理的“管理型”财务软件。大恒财务率先从设计思想上突破了单纯的“核算型”模式。该系统除了方便实用的核算功能外，更具有强大的财务管理能力，大恒财务可以协助财务经理根据企业目标制定符合需要的财务预算并进行控制，帮助用户进行有效的部门核算和项目成本核算，加强对应收/应付帐款的管理，提供多方面的财务分析。该系统可以把财务部门繁琐的工作变得简单、明了，为财务经理/总经理提供及时准确的财务资料，以便他们作出正确的分析报告，以供企业领导者正确决策。
主要功能：
帐务处理
总帐管理
财务报表系统
银行对帐系统
固定资产子系统
应收帐款管理
应付帐款管理
办公自动化系统模块
功能框图
主要功能：
公文管理
人事管理
包括：部门管理、薪酬管理、工资档案管理、考勤管理、员工管理、员工档案、合同管理、员工满意度、人事动态 、招聘计划与面试 、试用与合同 、员工福利 、考勤与加班 、出差制度 、请假制度 、员工培训 、考核与奖惩 、辞职、退休与移交 、人事档案 、人力资源评测、绩效考核、决策支持等。
业务管理
包括：通讯录、提醒功能、网络硬盘、日程安排等。
客户关系管理系统模块
系统框架图
系统功能：
售前管理
售前管理是客户关系管理（CRM）的核心内容之一。
销售机会
一般来说，销售机会是物流信息中心的一个销售营销过程的起点，也是市场活动与销售活动的连接点之一。以销售机会为出发点，可以生成销售任务，然后任务分解为多个工作进程而进入报价、签约等各个工作流程环节，同时实现销售预算费用监控。系统应支持物流信息中心从定义销售机会开始，完成物流信息中心业务活动的全过程。通过使用销售机会，主要完成客户可能的购买行为信息的定义、维护和查询功能。并可通过转移键，可将当前销售机会转为销售任务，同时进入销售任务表单录入界面，并将相应的销售机会的信息携带进销售任务，为物流信息中心及时抓住商机，扩大对客户和合作伙伴的销售提供帮助。
报价管理
通过报价管理，主要完成对客户所作报价单的定义、维护和查询功能。并可以通过转移键，将当前报价单转化为一个新的销售订单，同时进入销售订单录入界面，并将相应的报价单的信息携带进订单。
机会挖掘
机会挖掘主要是通过对客户和物流方案的历史交易信息，进行客户消费倾向和偏好的分析，以及物流方案受欢迎程度的分析，为物流信息中心在现有客户上挖掘更多的销售机会提供了可能，同时也为物流信息中心作物流方案分析决策提供了依据。
销售漏斗
销售漏斗是SFA（销售自动化）的核心。通过设定跟单的不同状态相对应的成功率，把所有任务按照状态进行排行，预测出在一段时间以内的销售额。通常漏斗的顶部是所有的销售机会，随着工作的进展，一些机会失去成单可能，因此逐渐被排除，所以整个机会管理呈现漏斗的状态。要保障最终的成单额，通过销售漏斗，可以从两个方面来管理：一是扩大漏斗的顶部，扩大销售机会的来源；二是控制每个机会的流程，提高在每个阶段的成功率。
电子促销
电子促销主要完成物流信息中心在进行物流方案促销活动中以电子邮件的形式进行活动宣传的工作。减少繁琐且易出错的宣传信息邮递工作量，为物流信息中心节约大量的人力、物力和时间，提高市场部门办公效率。
销售管理
销售管理是为与客户或合作伙伴进行订单签约、完成销售行为而涉及的售中工作管理。订单是物流信息中心销售业务的主要数据载体，也是客户关系管理的主要数据分析来源，因此订单管理是客户关系管理系统的重要组成部分。
销售订单管理
信息中心对客户发出的服务定单作出响应。
销售订单是系统分析决策的主要数据来源，订单签约是物流信息中心所有业务活动的目的核心。通过订单管理主要完成对客户所作订单的定义、维护和查询功能。
销售订单、退货单计划
订单计划是将订单按照预期订单动作（如催款、付款提醒、收款、退款等）进行有目标、有计划的定制。通过订单计划可以完成对客户所作订单计划的定义、维护和查询功能，并可以定制成分期收款等收款计划。在维护订单计划的过程中还可以不断修改订单动作，如一个订单从催款到付款提醒再到收款，通过这样的功能将方便物流信息中心有步骤、有计划的完成日常工作，做到目标明确、有的放矢。
执行计划、订单执行
通过执行计划可以将订单计划按照不同的订单动作转成不同的执行记录，如催款动作可以转成催款邮件；付款提醒动作可以转成付款提醒邮件；收款动作可以转成销售收款；退款动作可以转成销售退款。订单执行功能可以查看、增加或删除执行动作。方便物流信息中心有步骤、有计划的完成日常工作，做到目标明确、有的放矢。
电子催收
电子催收主要完成物流信息中心以电子邮件的形式对客户或合作伙伴的销售订单中的应收款项进行督促付款的行为。通过截取订单完成情况，能自动生成电子催收信函。它改变了信函或是电话电报的传统方式的费时、费力和花销大的缺点，减少业务人员繁琐的重复劳动，为物流信息中心节约大量的人力、物力和时间，提高销售部门办公效率。
订单帐目
订单帐目主要是根据查询条件列出相应的订单及该订单的成交价、数量和金额。
客户服务
客户服务是物流信息中心售后服务工作管理。
反馈处理
一般来说，反馈单是物流信息中心的一个客户服务过程的起点，也是客户关怀与服务活动的中间连接点。以反馈单为出发点，可以生成服务任务、销售任务、关怀任务，然后任务分解为多个工作进程而进入客户服务、销售和客户关怀等各个工作流程环节。通过反馈处理主要完成客户服务反馈单的录入、维护、关闭和查询功能。同时可以将某个客户反馈分解为多个任务来执行。及时有效地处理客户反馈信息，将有助于提高客户或合作伙伴对物流信息中心服务管理的信心，以及对物流信息中心的满意度和忠诚度。
关怀对象挖掘
通过对客户和合作伙伴的历史交易信息进行分析，可以找出对物流信息中心的营业额、利润的产生至关重要的客户和合作伙伴--价值客户；可以找出与物流信息中心交易发生上升或下降情况的客户和合作伙伴--价值变动客户；可以找出对物流信息中心的物流方案或服务不满程度较高的客户和合作伙伴--问题客户。通过分析适时做出客户关怀建议，为物流信息中心巩固老客户，提高老客户的满意度和忠诚度提供了可能。
关怀建议管理
客户关怀是物流信息中心分析现有客户、伙伴为物流信息中心带来经济效益的变动情况，并采取措施维持现有客户的行为管理。
市场管理
市场管理是为销售开辟渠道，营造售前、售中和售后环境的行为管理。
市场活动
通过新增市场活动主要完成的是物流信息中心市场活动的信息录入、维护和查询功能。同时还可以将某个市场活动参与者转化为销售机会，而进入销售管理的环节，并因此追踪某个市场活动引发的销售情况。
伙伴定额管理
伙伴定额管理主要完成物流信息中心合作伙伴销售定额的制定、维护和查询功能。并可以直接链接到伙伴定额分析，直观看到合作伙伴销售定额的完成情况，为物流信息中心量化合作伙伴的管理标准，制定合作伙伴管理策略提供依据。
价格政策
对于销售订单上的物流方案定价，提供六种方式，即销量价格、客户价格、伙伴价格、现金价格、促销价格和员工价格权限。其中销量价格是根据一次性购买的物流方案数量定义的价格折扣率；客户/伙伴价格是根据不同的客户/伙伴分类定义的物流方案价格折扣率；现金价格是根据已签订订单的付款期限定义的物流方案价格折扣率；促销价格是指以促销为目的，在设定期限内的物流方案价格折扣率；员工价格权限是指设定了不同员工在报价或签订订单时可以报出最低价格折扣率。计算公式为：物流方案定价=物流方案售价X最终折扣；根据员工价格权限设定情况的不同，最终折扣如下：如果已设定员工价格权限，系统提供的参考折扣将选择最终折扣和员工价格权限中折扣率低的一个数值；如果没有设定员工价格权限：系统的参考折扣就是最终折扣，即各种折扣的乘积。需要说明的是在物流方案分类列表界面中，"分类名称"列的内容与物流方案分类时的设置是一致的，如果设置的物流方案分类还有下级分类，则下级分类自动继承上级分类的价格政策，同时可以为下级分类设定不同的价格政策。
工作流管理
市场任务、市场工作进程
处理市场任务的信息录入、维护、关闭和查询功能。将任务分解为多个人员执行。在任务下发到具体某个人执行时，市场任务有三个来源，一是直接新增任务，二是由市场活动分配生成，三是由反馈信息生成。另外还可以生成由任务所分解的相关具体工作进程，即市场工作进程，并具有制定、维护和查询功能，方便物流信息中心有步骤、有计划的完成日常工作，做到责任明晰。
销售任务、销售工作进程
处理销售任务的信息录入、维护、关闭和查询。列出相关工作日程、产品列表、竞争对手、相关报价、相关订单、其他员工等信息；销售任务主要是通过新增、销售机会、市场活动和反馈信息生成。同时还可以生成由任务所分解的相关具体工作进程，即销售工作进程，并具有制定、维护和查询功能。
服务任务、服务工作进程
服务任务主要是通过新增、市场活动、反馈信息和关怀建议生成。另外还可以生成由任务所分解的相关具体工作进程，即服务工作进程，并具有制定、维护和查询功能。
销售计划、费用预算
在定制销售计划和费用预算是以月份和季度的形式表现的，并以部门为单位，分别列出本部门销售计划和费用预算、员工小计、下级部门小计、员工和下级部门小计，同时下级部门的销售计划和费用预算自动合计到上级部门。使物流信息中心可以有效控制费用，科学系统的定制销售计划。
分析决策
处理客户、合作伙伴、竞争对手、市场、销售、服务、产品及员工的各种信息进行统计和分析，为物流信息中心发展提供决策依据。
销售分析
销售状况 ：通过对物流信息中心一定时间范围内的客户、合作伙伴和产品产生的销售额、销售量和利润，利用不同的分析方法得出物流信息中心销售的趋势和构成分布情况。
销售构成 ：通过对物流信息中心一定时间范围内的每个客户、合作伙伴和产品产生的销售额和利润分别占物流信息中心所有客户、所有合作伙伴和所有产品产生的总销售额和利润的绝对数和相对数分析，得出物流信息中心销售的来源构成情况。
前期比较 ：通过对物流信息中心当前销售业绩与上期或去年同期销售业绩的比较分析，协助物流信息中心分析销售业绩变化的内部构成原因。
丢单分析 ：通过对一定时间范围内的销售任务失败的原因构成分析，协助物流信息中心寻找销售丢单的主要因素，从而针对性地提高竞争能力。
市场分析
市场活动分析 ：通过对物流信息中心一定时间范围内的所有市场活动带来的销售额、利润以及相关的预算、费用支出金额的统计分析，帮助物流信息中心寻找成功和失败的市场活动的经验教训，提高市场部门的运营效益。
竞争分析 ：通过对一定时间范围内的竞争对手成功和失败的次数，协助物流信息中心采取措施增强市场竞争能力，为进一步扩大销售提供可能。
服务分析 ：首先是客户满意度分析 。通过对物流信息中心一定时间范围内的反馈信息中反馈类型为"表扬"、反馈对象为"服务"的反馈单出现的比例，客观评价物流信息中心的客户满意程度，提高物流信息中心的各个管理运营效益。 其次是客户投诉率分析。通过对物流信息中心一定时间范围内的反馈信息中反馈类型为"投诉"、反馈对象为"服务"的反馈单出现的比例，客观评价物流信息中心的客户投诉程度，总结教训提高物流信息中心的各个管理运营效益。
产品分析
价值产品分析 ：销售额排行，通过对物流信息中心一定时间范围内每个产品发生的订单金额来统计产品累计销售额，并按照销售额的多少进行降序分析，为物流信息中心寻找价值产品提供依据。销售量排行，通过对物流信息中心一定时间范围内每个产品发生的销售订单产品数量的统计，并按照订单产品数量的多少进行降序分析，为物流信息中心寻找价值产品提供依据。利润额排行，通过对物流信息中心一定时间范围内每个产品发生的订单产品利润来统计累计产品利润额，并按照利润额的多少进行降序分析，为物流信息中心寻找价值产品提供依据。
问题产品分析：投诉排行，通过对物流信息中心一定时间范围内每个产品涉及的反馈类型为"投诉"的反馈单张数进行统计，并按照投诉单张数的多少进行降序分析，为物流信息中心寻找问题产品提供依据。退货排行，通过对物流信息中心一定时间范围内每个产品发生的退货金额来统计累计退货额，并按照退货金额的多少进行降序分析，为物流信息中心改进产品质量，寻找优先考虑的问题产品提供依据。
产品特征分析：通过对物流信息中心一定时间范围内，统计不同产品属性的产品销售额和利润情况分析，找出销售情况良好或不理想的产品特性，为物流信息中心的产品选型提供市场销售依据。
客户/伙伴分析
价值客户/伙伴分析：交易次数排行，通过对物流信息中心一定时间范围内每个客户/伙伴同物流信息中心签订的销售订单张数的统计，并按照订单数量的多少进行降序分析，为物流信息中心寻找价值客户/伙伴提供依据。销售额排行，通过对物流信息中心一定时间范围内每个客户/伙伴同物流信息中心发生的订单金额来统计累计销售额，并按照销售额的多少进行降序分析，为物流信息中心寻找价值客户/伙伴提供依据。利润额排行，通过对物流信息中心一定时间范围内每个客户/伙伴同物流信息中心发生的订单利润来统计累计利润额，并按照利润额的多少进行降序分析，为物流信息中心寻找价值客户/伙伴提供依据。
问题客户/伙伴分析：退货排行，通过对物流信息中心一定时间范围内每个客户/伙伴对物流信息中心产品填列的退货单的金额来统计累计退货额，并按照退货金额的多少进行降序分析，为物流信息中心改进产品质量，寻找优先考虑的问题客户/伙伴提供依据。投诉排行，通过对物流信息中心一定时间范围内每个客户/伙伴的反馈类型为"投诉"的反馈单张数进行统计，并按照投诉单张数的多少进行降序分析，为物流信息中心寻找问题客户/伙伴提供依据。欠款排行，通过对物流信息中心一定时间范围内每个客户/伙伴的欠款金额进行统计，并按照欠款金额的多少进行降序分析。
友善客户/伙伴分析：表扬排行，通过对物流信息中心一定时间范围内每个客户/伙伴的反馈类型为"表扬"的反馈单张数进行统计，并按照表扬单张数的多少进行降序分析，为物流信息中心寻找样板客户/伙伴提供依据。建议排行，通过对物流信息中心一定时间范围内每个客户/伙伴的反馈类型为"建议"的反馈单张数进行统计，并按照建议单张数的多少进行降序分析，为物流信息中心寻找关心物流信息中心发展的友好客户/伙伴提供依据。联络分析，统计一定时间范围内对每一个客户的联系情况。
客户/伙伴特征分析：通过对物流信息中心一定时间范围内，统计不同客户/伙伴属性的客户/伙伴销售额和利润情况分析，找出销售情况良好或不理想的客户/伙伴特性，为物流信息中心的客户/伙伴选型提供市场销售依据。
费用分析
员工费用趋势：通过对物流信息中心一定时间范围内的指定员工的费用产生时间分布情况的分析，帮助物流信息中心寻找员工费用发生的规律，为物流信息中心合理安排运营资金，制定资金计划提供依据。
部门费用趋势：通过对物流信息中心一定时间范围内的指定部门的费用产生时间分布情况的分析，帮助物流信息中心寻找部门费用发生的规律，为物流信息中心合理安排运营资金，制定资金计划提供依据。
任务费用分析：通过对物流信息中心一定时间范围内的每种类型任务发生的费用进行分析，得出在不同时间段内费用的发生分布情况，协助物流信息中心有针对性的制定各项费用开支预算和监控。
费用执行分析：通过对物流信息中心一定时间范围内每种类型的各个任务发生的费用与任务预算进行比较分析，得出不同任务的预算执行情况，协助物流信息中心考核预算执行结果，针对差异寻找原因和解决途径，协助物流信息中心提高预算编制的准确度和费用控制的力度和手段。
费用计划分析：通过对物流信息中心一定时间范围内的指定部门或员工的月计划、月完成、月完成比率、合计计划、合计完成、合计完成比率情况的分析。
预算分析：通过对物流信息中心一定时间范围内的指定部门或员工的预算和实际花费情况的分析。
企业信息门户模块
网上订单
货主可登陆WEB页直接向物流公司下达货物入库订单，出库订单和其他指令信息，物流公司经确认该笔订单信息后，订单自动转入物流信息系统中执行处理。
网上跟踪
货主可登陆WEB页查询自己货物的库存信息，订单跟踪情况。
网站信息管理系统
广泛应用于大型专业网站、政府网站、企业网站等几乎所有的网站上，是将新闻、信息栏目、产品发布和业界动态等信息集中起来发布、管理、查询等的一种网站应用程序。网站信息通过一个操作简单的界面加入数据库，然后通过已有的网页模板格式与审核流程发布到网站上，无需设计每个页面，大大减轻了工作量，效率非常高。手工制作发布的网页信息不但无法检索堆积如山的信息，而且每次更新内容并上传的时候都会使服务中断，导致用户无法访问而使形象和服务大打折扣。网站管理系统使得网站内容可以实时更新而不中断服务，使新闻的发布变成了实时的新闻。系统还集成了图片广告管理功能。智能分析系统可以跟踪分析网站访问者的习惯。网站信息管理系统基于WEB工作界面，无论采编人员身处何地，无论通过局域网还是互联网，都能在浏览器中直接对稿件进行录入、浏览、修改、删除、查阅等稿件管理工作。所有的操作可以通过浏览器完成，客户端不需要配置其他应用软件。
信息发布管理系统
1）信息发布
输入标题、内容、栏目、作者、转载来源等系统即可自动生成新闻，并可立即发布到网站上，或按系统管理员设置的分级审查步骤审核之后才发布，以减少失误。
支持相关链接自动化，可搜索信息数据库并选择相应的信息作为该信息的相关信息，这与专题的性质相类似。
可定时发布信息，缺省为立即发布。
可利用HTML格式编辑工具编辑新闻，所见即所得。
2）信息管理
信息管理实现网站内容的更新与维护，提供在后台输入、查询、修改、删除、暂停各新闻类别和专题中的具体信息的功能，每条信息还可选择是否出现在栏目的首页、网站的首页等一系列完善的信息管理功能。 信息排序：可手工调整信息排列的顺序。
3）目录管理
网站管理员可随时调整各类别（包括总类别以及下一级的类别），都可以根据需要增加、修改或删除，支持多级子目录，也就是可以增加网站的栏目。这对于网站上新闻信息的分类调整以及网站发展规划中第二步的实现具有很大的作用，可以极大地减少二次开发的工作量。类别管理提供的具体功能如下：
增加、修改、删除新闻类别和专题的功能；更改类别顺序以确定新闻类别和专题在网站页面上出现的排序的功能；更改新闻类别和专题的中文名称及其英文目录名的功能。
4）专题管理
可搜索信息数据库并选择相应的信息组成信息专题或新闻热点专题；可组建组图新闻、图片新闻，并自动生成可点击放大的组图；支持连载文章，连载文章中的每一篇均有明确的链接可以到任何其他一篇文章。
5）模板管理
模板管理主要是用来管理网站各个栏目及不同页面的风格，我们使用模板来管理，这样就可以让用户随心所欲的按自己的风格来制定页面。
6）信息检索
信息检索：可按关键字、标题、全文、作者、来源、发布时间、发布时间段等检索信息。
7）调查分析系统
可用于单位内部民意调查，意见收集，也可以用于对外的客户调查，使用广泛。
8) 邮件列表
邮件列表（maillist）是一种可以获得特定客户群体email地址并快速方便地发送大批量电子邮件的工具，邮件列表具有传播范围广、使用简单方便的特点，只要能够使用Email，就可以使用邮件列表。它和传统媒体最大的区别就是实时和个性化，每一份发送出去的内容都是不相同的，满足每个人的特殊要求。
将网站的更新内容及用户自己定制的特别内容定期或不定期以电子邮件方式自动发送给用户。系统自动发送和编辑信息，不需要人工管理，而且可以做到实时自动发送，同时可以自动通知到用户的呼机和手机上，用户就可以随时知道最新的信息，且只收取本人关心的信息。
办公自动化---向各级部门，和职员一次性发送大量的传真、邮件，并可定期自动发送。
建立电子杂志---邮件列表的主要应用就是建立邮件杂志供读者订阅。
物流组织、俱乐部、学术讨论之间联络交流---公开的、多角参与的电子讨论组，订户不仅能够订阅，同时还可以参与讨论，讨论内容将发送到所有订阅者的信箱。你也可以管理和授权，进行某些秘密话题的讨论。可以和世界各地或某个领域的专家一起讨论。
邮件列表功能强大，前台用户可以任意选择自己所喜欢的信息类别，可以选择发送的日期间隔，可以选择实时发送（一有新信息就自动发送），可随时订阅或退订，可详细定义电子商务网站的商品和商业机会信息，可按用户的要求增加其他功能。后台的电子杂志编辑系统用于网络邮件列表的编辑、预览、HTML优化、文章管理、发行，可创建自己的电子刊物模板，减少重复劳动。
9）网上招聘
发布管理，对待发布职位信息定义发布的条件，如：发布语言、发布方式及发布时间等并进行发布；可设置多种发布方式并对其进行管理，如可发布到企业主页、招聘网站、猎头公司、职介中心等企业常用的招聘机构。简历管理，用户可以自定义筛选条件，寻找最合适的人选；定义列表关键字只显示简历中与定义的关键字相符的字段并进行列表；用户可快速阅读大量的简历，并以简历中的某一项或几项作为列表；用户可将文本简历输入至简历库中。面试管理，信息丰富、使用便捷的电子化面试流程管理；针对不同职位建立相应的面试题库。聘用管理，向应聘者发录用通知；通知相应部门，办理相关手续；实现与企业HR、OA系统的无缝连接。招聘效果分析，招聘效果分析分析出来自于不同招聘渠道的招聘效果；统计每种渠道收到的简历数、统计进入面试的人数、统计被聘用的人数；成本分析统计年度招聘总预算、部门预算、每个职位预算；统计实际发生的每个职位招聘费用、部门费用；简历处理状况分析可以统计出每个部门简历处理效率及效果，利于引导企业及部门改善招聘工作方法，提高工作效率。
四．大恒项目实施方法论
实施方案
项目实施关键
为实现在物流企业建立管理信息系统的目标，必须注意以下的成功关键因素：
更新传统的观念和认识，与国际先进的企业资源规划管理信息系统管理思想接轨。
调整和优化业务流程和管理机构，以保证项目顺利进行。
明确项目的成功实施是双方的共同利益和责任。
明确实施过程也是大恒技术转移的过程，因此实施将采用双方合作的方式。
建立明确的阶段目标和业务处理需求。
定期检查项目进度与阶段目标及阶段成果。
实施范围控制
保持项目实施范围的前后一贯性是非常重要的。如果出现需要改变原定实施范围的需求，都应以正式文档方式提出，项目小组成员必须谨慎考虑项目范围的改变将对整个项目进程和费用可能产生的影响。必须在批准后才能进行。在实施过程中必须加以跟踪。
范围改变文档内容:
说明范围改变内容，理由。
说明改变部分在项目进程中的状态。
评估改变部分对项目进程可能的影响。
评估改变部分对项目费用可能的影响。
批准程序:
提出实施范围改变请求报告 。
提交客户项目经理和大恒公司项目经理查阅和签字批准并内部存档。
跟踪执行:
范围改变书签字后，开始正式执行。
调整相应的实施计划。
任务完成进度报告应当定期提交项目双方检查，完成后应当由双方项目经理签字。
项目实施阶段
建议采用Daheng方法论DSIM（DahengSoft Implementation Methodology）来指导项目的实施。该项目的实施分为如下六个阶段：
项目准备阶段。建立项目实施组织，在高层领导的支持下，确定全职项目实施人员，项目管理方法，项目工作范围，阶段目标等。
业务调研阶段。快速地对客户进行必要的现场需求调研与确认工作，并针对调查结果进行分析，找出当前管理状况和管理信息系统的差异。同时对差异进行分析。
方案设计阶段：针对以上差异分析结果，提出使用系统后企业的业务流程方案，最后落实到系统设计方案。
系统建立阶段：完成系统设置和职责划分；同时进行已经明确的客户化开发工作。进行各种系统功能测试，包括客户化、数据导入和业务流程测试等工作。
系统切换阶段：进行原始数据导入，系统转换，并行工作。
系统运行阶段：系统并行后，正式投入使用。及时发现运行中的问题，并进行系统的维护和优化。
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